North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX)
Информация о фонде
US66263L6763
85235B889
1 апр. 2012 г.
$1,000,000
Комиссия
Комиссия STTIX составляет 1.38%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в North SquareTrilogy Alternative Return Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
North SquareTrilogy Alternative Return Fund показал доход в 1.19% с начала года и -6.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность North SquareTrilogy Alternative Return Fund составила 0.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.32%.
STTIX
1.19%
2.20%
-11.18%
-6.50%
-1.71%
0.09%
^GSPC (Бенчмарк)
3.97%
4.66%
10.32%
22.29%
12.63%
11.32%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью STTIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.86% | 1.19% | |||||||||||
| 2024 | 0.60% | 0.00% | 1.58% | -2.82% | 1.60% | 0.30% | 2.26% | 3.46% | 1.30% | -1.92% | 1.18% | -14.06% | -7.51% |
| 2023 | -0.40% | -1.90% | 1.51% | 1.00% | -1.53% | 1.74% | 0.47% | -1.80% | -3.76% | -2.00% | 3.68% | 1.30% | -1.90% |
| 2022 | -1.84% | -1.88% | -0.96% | -2.33% | 0.32% | -2.63% | -0.05% | -0.84% | -1.69% | 0.77% | 0.81% | -0.64% | -10.48% |
| 2021 | 0.18% | -0.26% | 2.89% | 0.69% | -0.17% | 0.21% | 1.70% | 1.11% | -2.87% | 0.32% | -0.64% | 1.40% | 4.54% |
| 2020 | -0.75% | 0.75% | 1.82% | -1.38% | 0.28% | 1.15% | 1.57% | 0.64% | -1.03% | -1.83% | 4.00% | 1.88% | 7.19% |
| 2019 | -0.57% | 0.38% | 1.21% | -0.38% | -1.79% | 2.26% | 0.00% | 0.85% | 0.80% | -0.09% | -0.09% | 0.88% | 3.45% |
| 2018 | -1.14% | -3.09% | -0.80% | 0.28% | 0.92% | 0.01% | 1.74% | -0.18% | 0.60% | -3.95% | 1.59% | -2.47% | -6.48% |
| 2017 | 1.27% | 0.09% | -0.18% | -0.09% | 0.54% | 0.25% | 0.45% | 0.62% | 0.82% | -0.26% | 0.53% | 0.78% | 4.91% |
| 2016 | -0.87% | 0.78% | -0.29% | 1.06% | 0.67% | 3.13% | 0.83% | 0.55% | -0.50% | -0.18% | 1.01% | 0.86% | 7.22% |
| 2015 | -1.05% | 0.87% | 0.76% | 0.57% | 0.66% | -0.89% | 1.51% | -2.14% | -0.13% | 0.10% | 0.10% | -0.37% | -0.08% |
| 2014 | -0.86% | 0.19% | 0.77% | 0.67% | -0.09% | 0.04% | -1.23% | 0.67% | -0.44% | 0.48% | 0.48% | -0.02% | 0.63% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг STTIX составляет 1, что хуже, чем результаты 99% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность North SquareTrilogy Alternative Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.29 | $0.26 | $0.21 | $0.11 | $0.06 | $0.12 | $0.18 | $0.18 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.05 |
Дивидендный доход | 3.20% | 2.81% | 2.10% | 1.02% | 0.50% | 1.01% | 1.69% | 1.73% | 0.96% | 0.98% | 1.08% | 0.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для North SquareTrilogy Alternative Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.03 | $0.26 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.06 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.12 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.18 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.18 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.11 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.11 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.11 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
North SquareTrilogy Alternative Return Fund показал максимальную просадку в 21.33%, зарегистрированную 13 янв. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка North SquareTrilogy Alternative Return Fund составляет 19.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.33% | 17 авг. 2021 г. | 856 | 13 янв. 2025 г. | — | — | — |
| -7.65% | 29 дек. 2017 г. | 356 | 31 мая 2019 г. | 289 | 23 июл. 2020 г. | 645 |
| -4.95% | 18 авг. 2015 г. | 107 | 20 янв. 2016 г. | 112 | 29 июн. 2016 г. | 219 |
| -3.49% | 1 мая 2013 г. | 38 | 24 июн. 2013 г. | 20 | 23 июл. 2013 г. | 58 |
| -3.47% | 3 мая 2012 г. | 12 | 18 мая 2012 г. | 29 | 29 июн. 2012 г. | 41 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность North SquareTrilogy Alternative Return Fund составляет 1.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.