- ISIN
- US0669228324
- CUSIP
- 066922832
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 28 февр. 1994 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $2,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности STLEX
BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund (STLEX) прибавил 9.7% с начала года. Текущая цена акции STLEX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции STLEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,385.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund (STLEX) показал доход в 9.69% с начала года и 21.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STLEX составила 9.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 2.44%
- С начала года
- 9.69%
- 6 месяцев
- 10.32%
- 1 год
- 21.43%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 9.92%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность STLEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 февр. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении STLEX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.71% | 2.02% | -4.82% | 6.99% | 2.94% | -0.15% | 9.69% | ||||||
| 2025 | 2.64% | -0.11% | -2.74% | 0.47% | 4.33% | 3.59% | 0.12% | 3.06% | 2.60% | 0.72% | 0.46% | 0.78% | 16.87% |
| 2024 | 0.00% | 3.42% | 3.14% | -3.77% | 4.39% | 1.42% | 2.03% | 2.49% | 2.00% | -2.38% | 3.69% | -10.68% | 4.80% |
| 2023 | 6.97% | -3.07% | 2.88% | 1.22% | -1.59% | 5.39% | 2.89% | -2.57% | -4.19% | -2.77% | 8.48% | 5.28% | 19.45% |
| 2022 | -4.27% | -3.07% | 1.43% | -6.78% | 0.45% | -7.61% | 6.34% | -3.73% | -8.97% | 5.23% | 8.09% | -3.94% | -17.10% |
| 2021 | -0.48% | 2.73% | 2.20% | 4.01% | 1.68% | 0.77% | 0.60% | 1.74% | -3.53% | 4.06% | -2.24% | 3.71% | 16.01% |
Метрики бенчмарка
BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund has an annualized alpha of 0.37%, beta of 0.84, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 28, 1994.
- This fund participated in 94.26% of S&P 500 Index downside but only 90.06% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.37%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 90.06%
- Участие в снижении
- 94.26%
Комиссия
Комиссия STLEX составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
STLEX имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund (STLEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| STLEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.41 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 2.98 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.53 | 13.78 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.15 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.15 | $1.15 | $0.39 | $0.80 | $0.32 | $3.68 | $0.80 | $1.14 | $2.12 | $2.59 | $0.32 | $1.73 |
Дивидендный доход | 5.59% | 6.14% | 2.31% | 4.81% | 2.21% | 20.42% | 4.25% | 6.64% | 14.47% | 14.38% | 1.84% | 10.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $1.15 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.80 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.76 | $3.68 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund показал максимальную просадку в 54.19%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 974 торговые сессии.
Текущая просадка BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund составляет 0.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -54.19%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 10mo | 5y 3moокт. 2007 г. - янв. 2013 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -46.45%окт. 2002 г. | 2y 6mo | 3y 5mo | 6y 9dмарт 2000 г. - апр. 2006 г. |
Обвал COVID2020 | -33.13%март 2020 г. | 1mo 9d | 5mo 6d | 6mo 15dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.93%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 2mo | 2y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -20.83%окт. 1998 г. | 2mo 20d | 2mo 16d | 5mo 6dиюль 1998 г. - дек. 1998 г. |
Показатели просадок
| STLEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.19% | -56.78% | +2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.59% | -9.10% | +1.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.71% | -18.90% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | -25.43% | +0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.13% | -33.92% | +0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -0.33% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.28% | -10.72% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 1.97% | -0.23% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с STLEX
Добавьте BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с STLEX