PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPWR с ENPH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SPWR с ENPH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SunPower Corporation (SPWR) и Enphase Energy, Inc. (ENPH).

Доходность

Сравнение доходности SPWR и ENPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SunPower Corporation (SPWR) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPWR и ENPH

2026 (YTD)20252024202320222021
SPWR
SunPower Corporation		-18.47%-12.29%11.53%-84.11%4.34%-1.73%
ENPH
Enphase Energy, Inc.		19.44%-53.33%-48.02%-50.13%44.83%29.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPWR:

$1.09B

ENPH:

$5.11B

EPS

SPWR:

$0.04

ENPH:

$1.29

Коэффициент P/E

SPWR:

35.23

ENPH:

29.78

Коэффициент PEG

SPWR:

0.08

ENPH:

0.68

Коэффициент P/S

SPWR:

1.93

ENPH:

3.48

Общая выручка (12 мес.)

SPWR:

$308.94M

ENPH:

$1.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPWR:

$142.21M

ENPH:

$687.00M

EBITDA (12 мес.)

SPWR:

$59.64M

ENPH:

$250.47M

Доходность по периодам

С начала года, SPWR показывает доходность -18.47%, что значительно ниже, чем у ENPH с доходностью 19.44%.

SPWR

1 день
0.79%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-18.47%
6 месяцев
-30.05%
1 год
-15.23%
3 года*
-50.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

ENPH

1 день
1.24%
1 месяц
-14.38%
С начала года
19.44%
6 месяцев
3.43%
1 год
-38.64%
3 года*
-43.33%
5 лет*
-25.13%
10 лет*
31.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SunPower Corporation

Enphase Energy, Inc.

Часто сравнивают с SPWR:
SPWR с RUNSPWR с CSIQSPWR с JKSSPWR с KOSSSPWR с LUMNSPWR с GMESPWR с TAN
Часто сравнивают с ENPH:
ENPH с SEDGENPH с FSLRENPH с RUNENPH с FLNCENPH с QQQENPH с NXTENPH с AI

Доходность на риск

SPWR vs. ENPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPWR
Ранг доходности на риск SPWR: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPWR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPWR: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPWR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPWR: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPWR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
ENPH
Ранг доходности на риск ENPH: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENPH: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENPH: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENPH: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENPH: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENPH: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPWR c ENPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SunPower Corporation (SPWR) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPWRENPHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.18

-0.47

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

-0.27

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

0.96

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.40

-0.66

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.78

-0.99

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPWR vs. ENPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPWR на текущий момент составляет -0.18, что выше коэффициента Шарпа ENPH равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPWR и ENPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPWRENPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

-0.47

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

0.16

-0.49

Корреляция

Корреляция между SPWR и ENPH составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPWR и ENPH

Ни SPWR, ни ENPH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPWR и ENPH

Максимальная просадка SPWR за все время составила -97.59%, примерно равная максимальной просадке ENPH в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPWR и ENPH.

Загрузка...

Показатели просадок

SPWRENPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.59%

-95.97%

-1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.08%

-58.22%

+14.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-92.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.92%

-88.61%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.01%

-50.07%

+3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.22%

38.83%

-16.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SPWR и ENPH

Текущая волатильность для SunPower Corporation (SPWR) составляет 16.56%, в то время как у Enphase Energy, Inc. (ENPH) волатильность равна 18.72%. Это указывает на то, что SPWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPWRENPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.56%

18.72%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.43%

55.21%

-4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

85.50%

82.78%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

102.58%

68.17%

+34.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

102.58%

77.52%

+25.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPWR и ENPH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SunPower Corporation и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
70.01M
343.32M
(SPWR) Общая выручка
(ENPH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SPWR и ENPH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SunPower Corporation и Enphase Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
45.8%
44.3%
Активы портфеля
SPWR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SunPower Corporation сообщила о валовой прибыли в 32.04M при выручке в 70.01M, что соответствует валовой рентабельности в 45.8%.

ENPH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 152.03M при выручке в 343.32M, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.

SPWR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SunPower Corporation сообщила об операционной прибыли в -3.44M при выручке в 70.01M, что соответствует операционной рентабельности -4.9%.

ENPH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.44M при выручке в 343.32M, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.

SPWR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SunPower Corporation сообщила о чистой прибыли в -15.80M при выручке в 70.01M, что соответствует чистой рентабельности -22.6%.

ENPH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.71M при выручке в 343.32M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.