PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPWR с ENPH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SPWR с ENPH

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SunPower Corporation (SPWR) и Enphase Energy, Inc. (ENPH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPWR или ENPH.

Корреляция

Корреляция между SPWR и ENPH составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SPWR и ENPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SunPower Corporation (SPWR) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPWR:

1.38

ENPH:

-0.84

Коэф-т Сортино

SPWR:

2.62

ENPH:

-1.24

Коэф-т Омега

SPWR:

1.29

ENPH:

0.85

Коэф-т Кальмара

SPWR:

1.68

ENPH:

-0.64

Коэф-т Мартина

SPWR:

4.36

ENPH:

-1.37

Индекс Язвы

SPWR:

34.59%

ENPH:

40.66%

Дневная вол-ть

SPWR:

127.91%

ENPH:

65.05%

Макс. просадка

SPWR:

-95.32%

ENPH:

-95.97%

Текущая просадка

SPWR:

-66.79%

ENPH:

-84.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPWR:

$139.42M

ENPH:

$6.66B

EPS

SPWR:

-$1.20

ENPH:

$1.09

Коэффициент P/S

SPWR:

3.42

ENPH:

4.68

Коэффициент P/B

SPWR:

0.00

ENPH:

7.08

Общая выручка (12 мес.)

SPWR:

$98.70M

ENPH:

$1.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPWR:

$37.22M

ENPH:

$678.42M

EBITDA (12 мес.)

SPWR:

-$86.54M

ENPH:

$258.01M

Доходность по периодам

С начала года, SPWR показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у ENPH с доходностью -26.07%.

SPWR

С начала года

1.12%

1 месяц

23.55%

6 месяцев

-6.70%

1 год

207.30%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ENPH

С начала года

-26.07%

1 месяц

2.45%

6 месяцев

-24.10%

1 год

-53.14%

5 лет

-3.16%

10 лет

17.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPWR и ENPH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPWR
Ранг риск-скорректированной доходности SPWR, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPWR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPWR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPWR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPWR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPWR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
ENPH
Ранг риск-скорректированной доходности ENPH, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENPH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENPH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENPH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENPH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENPH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPWR c ENPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SunPower Corporation (SPWR) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPWR на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа ENPH равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPWR и ENPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPWR и ENPH

Ни SPWR, ни ENPH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPWR и ENPH

Максимальная просадка SPWR за все время составила -95.32%, примерно равная максимальной просадке ENPH в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPWR и ENPH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPWR и ENPH

SunPower Corporation (SPWR) имеет более высокую волатильность в 33.83% по сравнению с Enphase Energy, Inc. (ENPH) с волатильностью 26.33%. Это указывает на то, что SPWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPWR и ENPH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SunPower Corporation и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
88.67M
356.08M
(SPWR) Общая выручка
(ENPH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SPWR и ENPH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SunPower Corporation и Enphase Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
46.5%
47.3%
(SPWR) Валовая рентабельность
(ENPH) Валовая рентабельность
SPWR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SunPower Corporation сообщила о валовой прибыли в 41.27M при выручке в 88.67M, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.

ENPH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 168.24M при выручке в 356.08M, что соответствует валовой рентабельности в 47.3%.

SPWR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SunPower Corporation сообщила об операционной прибыли в -21.50M при выручке в 88.67M, что соответствует операционной рентабельности -24.3%.

ENPH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enphase Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 31.92M при выручке в 356.08M, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

SPWR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SunPower Corporation сообщила о чистой прибыли в 46.99M при выручке в 88.67M, что соответствует чистой рентабельности 53.0%.

ENPH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.73M при выручке в 356.08M, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.