Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX)
Информация о фонде
US82301Q7676
82301Q767
20 апр. 1992 г.
$1,000
Средняя
Смешанный
Комиссия
Комиссия SPMIX составляет 0.62%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund показал доход в 2.36% с начала года и 4.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund составила -0.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
SPMIX
2.36%
3.04%
-0.59%
4.03%
1.89%
-0.41%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPMIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.77% | 2.36% | |||||||||||
| 2024 | -1.65% | 5.82% | 5.56% | -6.15% | 4.47% | -1.64% | 5.70% | -0.18% | 1.11% | -0.86% | -0.36% | -7.13% | 3.69% |
| 2023 | 9.14% | -1.80% | -3.29% | -0.80% | -3.24% | 9.19% | 4.06% | -2.85% | -5.30% | -5.52% | 2.74% | 8.63% | 9.66% |
| 2022 | -7.22% | 1.13% | 1.24% | -7.10% | 0.67% | -9.68% | 10.84% | -3.16% | -9.03% | 10.47% | -1.26% | -5.56% | -19.29% |
| 2021 | 1.37% | 6.80% | 4.57% | 4.47% | 0.20% | -1.12% | 0.34% | 1.84% | -3.97% | 5.60% | -10.87% | 4.98% | 13.62% |
| 2020 | -2.67% | -9.53% | -20.14% | 14.28% | 7.23% | 1.08% | 4.50% | 3.45% | -3.16% | 2.20% | 5.44% | 6.51% | 4.66% |
| 2019 | 10.49% | 4.21% | -0.82% | 4.00% | -8.02% | 7.57% | 1.22% | -4.22% | 3.11% | 1.30% | -3.26% | 2.83% | 18.38% |
| 2018 | 2.81% | -4.45% | 0.84% | -0.34% | 3.96% | 0.50% | 1.83% | 3.15% | -1.11% | -9.49% | -7.38% | -11.31% | -20.35% |
| 2017 | 1.42% | 2.52% | -0.34% | 0.67% | -0.62% | 1.67% | 0.89% | -1.34% | 3.79% | 2.40% | -2.19% | 0.18% | 9.24% |
| 2016 | -5.45% | 1.29% | 8.28% | 0.73% | 2.74% | 0.11% | 4.19% | 0.41% | -0.55% | -2.41% | -6.50% | 2.20% | 4.23% |
| 2015 | -1.13% | 5.11% | 1.24% | -1.70% | 1.90% | -1.29% | -0.03% | -5.58% | -3.12% | 5.64% | -14.05% | -4.05% | -17.14% |
| 2014 | -2.26% | 4.94% | 0.27% | -1.56% | 1.79% | 4.10% | -4.29% | 5.06% | -4.54% | 3.49% | -5.21% | 0.77% | 1.80% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SPMIX составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.24 | $0.24 | $0.27 | $0.30 | $0.32 | $0.26 | $0.25 | $0.22 | $0.25 | $0.22 | $0.27 | $0.24 |
Дивидендный доход | 0.94% | 0.96% | 1.08% | 1.30% | 1.12% | 1.01% | 1.00% | 1.04% | 0.92% | 0.90% | 1.14% | 0.84% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.30 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.32 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.26 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.25 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.22 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.05 | $0.06 | $0.25 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.22 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.27 |
| 2014 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund показал максимальную просадку в 61.79%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1009 торговых сессий.
Текущая просадка Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund составляет 15.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -61.79% | 16 июл. 2007 г. | 415 | 9 мар. 2009 г. | 1009 | 13 мар. 2013 г. | 1424 |
| -50.84% | 28 нояб. 2014 г. | 1337 | 23 мар. 2020 г. | 246 | 15 мар. 2021 г. | 1583 |
| -40.34% | 8 сент. 2000 г. | 520 | 9 окт. 2002 г. | 521 | 4 нояб. 2004 г. | 1041 |
| -30.21% | 17 нояб. 2021 г. | 146 | 16 июн. 2022 г. | — | — | — |
| -27.27% | 23 апр. 1998 г. | 121 | 8 окт. 1998 г. | 290 | 18 нояб. 1999 г. | 411 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund составляет 3.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.