PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPLK с DT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SPLK с DT

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Splunk Inc. (SPLK) и Dynatrace, Inc. (DT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPLK или DT.

Корреляция

Корреляция между SPLK и DT составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SPLK и DT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Splunk Inc. (SPLK) и Dynatrace, Inc. (DT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.17%
94.80%
SPLK
DT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPLK:

$26.44B

DT:

$13.90B

EPS

SPLK:

$1.52

DT:

$1.60

Коэффициент P/E

SPLK:

103.22

DT:

29.01

Коэффициент PEG

SPLK:

1.81

DT:

0.93

Коэффициент P/S

SPLK:

6.27

DT:

8.50

Коэффициент P/B

SPLK:

35.71

DT:

5.44

Доходность по периодам

SPLK

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DT

С начала года

-14.52%

1 месяц

-4.05%

6 месяцев

-14.26%

1 год

-1.36%

5 лет

9.04%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPLK и DT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLK
Ранг риск-скорректированной доходности SPLK, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLK, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLK, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLK, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLK, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLK, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
DT
Ранг риск-скорректированной доходности DT, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPLK c DT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Splunk Inc. (SPLK) и Dynatrace, Inc. (DT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Коэффициент Кальмара SPLK, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SPLK: 0.00
DT: -0.01
Нет данных

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.00
-0.02
SPLK
DT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLK и DT

Ни SPLK, ни DT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPLK и DT

-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.83%
-41.01%
SPLK
DT

Волатильность

Сравнение волатильности SPLK и DT

Текущая волатильность для Splunk Inc. (SPLK) составляет 0.00%, в то время как у Dynatrace, Inc. (DT) волатильность равна 16.12%. Это указывает на то, что SPLK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
16.12%
SPLK
DT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPLK и DT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Splunk Inc. и Dynatrace, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию