PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SNPS с ACIW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SNPS с ACIW

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Synopsys, Inc. (SNPS) и ACI Worldwide, Inc. (ACIW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SNPS или ACIW.

Корреляция

Корреляция между SNPS и ACIW составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SNPS и ACIW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Synopsys, Inc. (SNPS) и ACI Worldwide, Inc. (ACIW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SNPS:

-0.24

ACIW:

0.90

Коэф-т Сортино

SNPS:

-0.01

ACIW:

1.51

Коэф-т Омега

SNPS:

1.00

ACIW:

1.20

Коэф-т Кальмара

SNPS:

-0.21

ACIW:

1.58

Коэф-т Мартина

SNPS:

-0.43

ACIW:

4.16

Индекс Язвы

SNPS:

18.95%

ACIW:

8.09%

Дневная вол-ть

SNPS:

40.48%

ACIW:

36.09%

Макс. просадка

SNPS:

-60.95%

ACIW:

-90.10%

Текущая просадка

SNPS:

-17.20%

ACIW:

-17.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SNPS:

$79.55B

ACIW:

$5.16B

EPS

SNPS:

$8.33

ACIW:

$2.51

Коэффициент P/E

SNPS:

61.76

ACIW:

19.43

Коэффициент PEG

SNPS:

8.32

ACIW:

-3.24

Коэффициент P/S

SNPS:

13.10

ACIW:

3.08

Коэффициент P/B

SNPS:

8.60

ACIW:

3.45

Общая выручка (12 мес.)

SNPS:

$4.62B

ACIW:

$1.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

SNPS:

$3.68B

ACIW:

$831.19M

EBITDA (12 мес.)

SNPS:

$1.12B

ACIW:

$443.72M

Доходность по периодам

С начала года, SNPS показывает доходность 5.99%, что значительно выше, чем у ACIW с доходностью -5.86%. За последние 10 лет акции SNPS превзошли акции ACIW по среднегодовой доходности: 26.58% против 7.31% соответственно.

SNPS

С начала года

5.99%

1 месяц

23.77%

6 месяцев

-1.21%

1 год

-9.63%

5 лет

26.58%

10 лет

26.58%

ACIW

С начала года

-5.86%

1 месяц

-4.76%

6 месяцев

-9.98%

1 год

32.30%

5 лет

15.00%

10 лет

7.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SNPS и ACIW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SNPS
Ранг риск-скорректированной доходности SNPS, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNPS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPS, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPS, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
ACIW
Ранг риск-скорректированной доходности ACIW, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACIW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIW, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIW, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIW, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIW, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SNPS c ACIW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synopsys, Inc. (SNPS) и ACI Worldwide, Inc. (ACIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SNPS на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа ACIW равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPS и ACIW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPS и ACIW

Ни SNPS, ни ACIW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SNPS и ACIW

Максимальная просадка SNPS за все время составила -60.95%, что меньше максимальной просадки ACIW в -90.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPS и ACIW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SNPS и ACIW

Текущая волатильность для Synopsys, Inc. (SNPS) составляет 8.45%, в то время как у ACI Worldwide, Inc. (ACIW) волатильность равна 15.05%. Это указывает на то, что SNPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SNPS и ACIW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synopsys, Inc. и ACI Worldwide, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
1.46B
394.57M
(SNPS) Общая выручка
(ACIW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SNPS и ACIW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Synopsys, Inc. и ACI Worldwide, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
81.5%
45.9%
(SNPS) Валовая рентабельность
(ACIW) Валовая рентабельность
SNPS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.

ACIW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ACI Worldwide, Inc. сообщила о валовой прибыли в 181.19M при выручке в 394.57M, что соответствует валовой рентабельности в 45.9%.

SNPS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 251.84M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.

ACIW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ACI Worldwide, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.52M при выручке в 394.57M, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.

SNPS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 295.68M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности 20.3%.

ACIW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ACI Worldwide, Inc. сообщила о чистой прибыли в 58.87M при выручке в 394.57M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.