PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SNPS с ACIW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SNPS с ACIW

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Synopsys, Inc. (SNPS) и ACI Worldwide, Inc. (ACIW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SNPS или ACIW.

Корреляция

Корреляция между SNPS и ACIW составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SNPS и ACIW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Synopsys, Inc. (SNPS) и ACI Worldwide, Inc. (ACIW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,641.32%
1,658.53%
SNPS
ACIW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SNPS:

-0.38

ACIW:

1.68

Коэф-т Сортино

SNPS:

-0.29

ACIW:

2.51

Коэф-т Омега

SNPS:

0.96

ACIW:

1.30

Коэф-т Кальмара

SNPS:

-0.40

ACIW:

2.36

Коэф-т Мартина

SNPS:

-0.84

ACIW:

7.70

Индекс Язвы

SNPS:

18.15%

ACIW:

7.35%

Дневная вол-ть

SNPS:

40.32%

ACIW:

33.84%

Макс. просадка

SNPS:

-60.95%

ACIW:

-90.10%

Текущая просадка

SNPS:

-28.12%

ACIW:

-11.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SNPS:

$69.06B

ACIW:

$5.51B

EPS

SNPS:

$8.31

ACIW:

$1.91

Коэффициент P/E

SNPS:

53.74

ACIW:

27.43

Коэффициент PEG

SNPS:

7.18

ACIW:

-3.24

Коэффициент P/S

SNPS:

11.37

ACIW:

3.46

Коэффициент P/B

SNPS:

7.42

ACIW:

3.87

Общая выручка (12 мес.)

SNPS:

$6.07B

ACIW:

$1.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

SNPS:

$4.79B

ACIW:

$650.01M

EBITDA (12 мес.)

SNPS:

$1.45B

ACIW:

$362.78M

Доходность по периодам

С начала года, SNPS показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у ACIW с доходностью 0.92%. За последние 10 лет акции SNPS превзошли акции ACIW по среднегодовой доходности: 25.37% против 8.59% соответственно.

SNPS

С начала года

-7.98%

1 месяц

1.98%

6 месяцев

-10.96%

1 год

-17.85%

5 лет

24.19%

10 лет

25.37%

ACIW

С начала года

0.92%

1 месяц

-3.48%

6 месяцев

7.36%

1 год

57.33%

5 лет

14.79%

10 лет

8.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SNPS и ACIW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SNPS
Ранг риск-скорректированной доходности SNPS, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNPS, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPS, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
ACIW
Ранг риск-скорректированной доходности ACIW, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACIW, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIW, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIW, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIW, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIW, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SNPS c ACIW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synopsys, Inc. (SNPS) и ACI Worldwide, Inc. (ACIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SNPS, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SNPS: -0.38
ACIW: 1.68
Коэффициент Сортино SNPS, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SNPS: -0.29
ACIW: 2.51
Коэффициент Омега SNPS, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SNPS: 0.96
ACIW: 1.30
Коэффициент Кальмара SNPS, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SNPS: -0.40
ACIW: 2.36
Коэффициент Мартина SNPS, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SNPS: -0.84
ACIW: 7.70

Показатель коэффициента Шарпа SNPS на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа ACIW равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPS и ACIW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.38
1.68
SNPS
ACIW

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPS и ACIW

Ни SNPS, ни ACIW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SNPS и ACIW

Максимальная просадка SNPS за все время составила -60.95%, что меньше максимальной просадки ACIW в -90.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPS и ACIW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.12%
-11.50%
SNPS
ACIW

Волатильность

Сравнение волатильности SNPS и ACIW

Synopsys, Inc. (SNPS) имеет более высокую волатильность в 18.08% по сравнению с ACI Worldwide, Inc. (ACIW) с волатильностью 16.81%. Это указывает на то, что SNPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.08%
16.81%
SNPS
ACIW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SNPS и ACIW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synopsys, Inc. и ACI Worldwide, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию