PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SLRC с MPLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SLRC и MPLX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение SLRC с MPLX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SLR Investment Corp. (SLRC) и MPLX LP (MPLX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLRC или MPLX.

Доходность

Сравнение доходности SLRC и MPLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SLR Investment Corp. (SLRC) и MPLX LP (MPLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLRC:

0.69

MPLX:

1.85

Коэф-т Сортино

SLRC:

1.09

MPLX:

2.44

Коэф-т Омега

SLRC:

1.16

MPLX:

1.32

Коэф-т Кальмара

SLRC:

0.78

MPLX:

2.50

Коэф-т Мартина

SLRC:

2.88

MPLX:

8.86

Индекс Язвы

SLRC:

5.02%

MPLX:

4.11%

Дневная вол-ть

SLRC:

19.43%

MPLX:

20.33%

Макс. просадка

SLRC:

-63.06%

MPLX:

-85.72%

Текущая просадка

SLRC:

-3.61%

MPLX:

-4.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SLRC:

$914.34M

MPLX:

$52.06B

EPS

SLRC:

$1.63

MPLX:

$4.33

Коэффициент P/E

SLRC:

10.28

MPLX:

11.78

Коэффициент PEG

SLRC:

2.65

MPLX:

2.91

Коэффициент P/S

SLRC:

4.02

MPLX:

4.57

Коэффициент P/B

SLRC:

0.92

MPLX:

3.76

Общая выручка (12 мес.)

SLRC:

$166.13M

MPLX:

$11.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

SLRC:

$97.01M

MPLX:

$5.04B

EBITDA (12 мес.)

SLRC:

$87.81M

MPLX:

$6.15B

Доходность по периодам

С начала года, SLRC показывает доходность 6.29%, что значительно ниже, чем у MPLX с доходностью 10.69%. За последние 10 лет акции SLRC превзошли акции MPLX по среднегодовой доходности: 8.19% против 5.12% соответственно.

SLRC

С начала года

6.29%

1 месяц

9.47%

6 месяцев

5.12%

1 год

12.76%

3 года

12.61%

5 лет

10.45%

10 лет

8.19%

MPLX

С начала года

10.69%

1 месяц

2.24%

6 месяцев

2.55%

1 год

35.67%

3 года

26.05%

5 лет

34.47%

10 лет

5.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SLR Investment Corp.

MPLX LP

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLRC и MPLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SLRC
Ранг риск-скорректированной доходности SLRC, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLRC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLRC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLRC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLRC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLRC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
MPLX
Ранг риск-скорректированной доходности MPLX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPLX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPLX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPLX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPLX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPLX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLRC c MPLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SLR Investment Corp. (SLRC) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SLRC на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа MPLX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLRC и MPLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLRC и MPLX

Дивидендная доходность SLRC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.79%, что больше доходности MPLX в 7.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SLRC
SLR Investment Corp.		9.79%10.15%10.93%11.81%8.90%9.37%7.95%8.55%7.92%7.68%9.74%8.88%
MPLX
MPLX LP		7.29%7.33%8.65%8.80%11.30%12.70%10.41%8.22%6.23%5.86%4.33%1.82%

Просадки

Сравнение просадок SLRC и MPLX

Максимальная просадка SLRC за все время составила -63.06%, что меньше максимальной просадки MPLX в -85.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLRC и MPLX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SLRC и MPLX

Текущая волатильность для SLR Investment Corp. (SLRC) составляет 5.70%, в то время как у MPLX LP (MPLX) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что SLRC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLRC и MPLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SLR Investment Corp. и MPLX LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-500.00M0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
37.96M
2.89B
(SLRC) Общая выручка
(MPLX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SLRC и MPLX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SLR Investment Corp. и MPLX LP.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
58.3%
44.1%
(SLRC) Валовая рентабельность
(MPLX) Валовая рентабельность
SLRC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., SLR Investment Corp. сообщила о валовой прибыли в 22.12M при выручке в 37.96M, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.

MPLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., MPLX LP сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 2.89B, что соответствует валовой рентабельности в 44.1%.

SLRC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., SLR Investment Corp. сообщила об операционной прибыли в 19.93M при выручке в 37.96M, что соответствует операционной рентабельности 52.5%.

MPLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., MPLX LP сообщила об операционной прибыли в 1.37B при выручке в 2.89B, что соответствует операционной рентабельности 47.3%.

SLRC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., SLR Investment Corp. сообщила о чистой прибыли в 19.93M при выручке в 37.96M, что соответствует чистой рентабельности 52.5%.

MPLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., MPLX LP сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 2.89B, что соответствует чистой рентабельности 39.0%.