State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX)
Информация о фонде
| ISIN | US85749F8225 |
|---|---|
| Эмитент | State Street Global Advisors |
| Дата выпуска | 3 авг. 1998 г. |
| Категория | Small Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $10,000,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия SIVIX составляет 0.75%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в State Street Institutional Small-Cap Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
State Street Institutional Small-Cap Equity Fund показал доход в 4.83% с начала года и 20.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность State Street Institutional Small-Cap Equity Fund составила 8.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.97%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 4.83% | 11.29% |
| 1 месяц | 6.06% | 4.87% |
| 6 месяцев | 16.88% | 17.88% |
| 1 год | 20.85% | 29.16% |
| 5 лет (среднегодовая) | 9.59% | 13.20% |
| 10 лет (среднегодовая) | 8.94% | 10.97% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SIVIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.32% | 5.42% | 3.08% | -5.98% | 4.83% | ||||||||
| 2023 | 8.99% | -1.13% | -4.11% | -1.79% | -2.00% | 8.73% | 4.44% | -3.65% | -5.77% | -6.37% | 7.06% | 11.70% | 14.79% |
| 2022 | -7.88% | -0.54% | 0.16% | -7.66% | 0.65% | -7.19% | 9.51% | -2.82% | -8.29% | 12.59% | 3.56% | -5.62% | -14.99% |
| 2021 | 2.32% | 6.85% | 3.20% | 3.29% | 0.18% | -0.31% | -0.35% | 1.87% | -3.40% | 4.83% | -3.14% | 4.84% | 21.48% |
| 2020 | -4.14% | -9.90% | -20.37% | 14.30% | 6.44% | 2.13% | 5.05% | 4.42% | -4.60% | 3.41% | 15.73% | 7.64% | 15.19% |
| 2019 | 11.31% | 4.56% | -1.65% | 4.31% | -8.09% | 7.68% | 0.29% | -4.86% | 3.59% | 1.76% | 4.21% | 2.29% | 26.69% |
| 2018 | 2.51% | -3.95% | 0.94% | 1.19% | 5.81% | 1.49% | 1.76% | 3.73% | -1.35% | -11.08% | 2.41% | -12.25% | -10.13% |
| 2017 | 0.79% | 1.79% | 0.21% | 1.49% | -1.37% | 2.37% | 0.70% | -1.65% | 5.53% | 0.67% | 2.01% | 0.12% | 13.22% |
| 2016 | -7.38% | 0.83% | 8.59% | 2.57% | 1.90% | 0.24% | 5.27% | 2.16% | 0.06% | -2.84% | 9.46% | 2.16% | 24.20% |
| 2015 | -4.39% | 7.30% | 1.43% | -1.82% | 1.17% | 1.31% | -1.45% | -5.51% | -4.61% | 5.53% | 2.98% | -4.97% | -3.94% |
| 2014 | -3.18% | 3.34% | 0.66% | -1.76% | 1.28% | 4.74% | -5.06% | 3.45% | -5.25% | 5.28% | -0.05% | 1.42% | 4.24% |
| 2013 | 5.97% | 1.48% | 4.85% | -1.17% | 4.28% | -0.38% | 5.70% | -2.36% | 6.15% | 3.57% | 2.77% | 1.61% | 37.16% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SIVIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 30, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
SIVIX (State Street Institutional Small-Cap Equity Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность State Street Institutional Small-Cap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.33 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.33 | $1.33 | $0.79 | $3.32 | $0.61 | $1.09 | $2.91 | $1.82 | $0.64 | $2.05 | $2.10 | $1.99 |
Дивидендный доход | 7.41% | 7.77% | 4.87% | 16.56% | 3.16% | 6.27% | 19.92% | 9.35% | 3.38% | 13.07% | 11.34% | 10.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для State Street Institutional Small-Cap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.33 | $1.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.79 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.32 | $3.32 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.61 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $1.09 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.91 | $2.91 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.82 | $1.82 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.64 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.05 | $2.05 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.10 | $2.10 |
| 2013 | $1.99 | $1.99 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
State Street Institutional Small-Cap Equity Fund показал максимальную просадку в 56.52%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 484 торговые сессии.
Текущая просадка State Street Institutional Small-Cap Equity Fund составляет 1.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.52% | 5 июн. 2007 г. | 442 | 9 мар. 2009 г. | 484 | 7 февр. 2011 г. | 926 |
| -43.92% | 23 дек. 2019 г. | 62 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 228 |
| -30.46% | 3 мая 2002 г. | 215 | 12 мар. 2003 г. | 201 | 29 дек. 2003 г. | 416 |
| -26.51% | 17 нояб. 2021 г. | 146 | 16 июн. 2022 г. | — | — | — |
| -25.96% | 17 сент. 2018 г. | 69 | 24 дек. 2018 г. | 250 | 20 дек. 2019 г. | 319 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность State Street Institutional Small-Cap Equity Fund составляет 3.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.