State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX)
Информация о фонде
US85749F8225
3 авг. 1998 г.
$10,000,000
Малая
Смешанный
Комиссия
Комиссия SIVIX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в State Street Institutional Small-Cap Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
State Street Institutional Small-Cap Equity Fund показал доход в 2.80% с начала года и 4.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность State Street Institutional Small-Cap Equity Fund составила 0.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.25%.
SIVIX
2.80%
3.95%
1.13%
4.33%
2.51%
0.85%
^GSPC (Бенчмарк)
3.14%
4.11%
13.51%
20.69%
12.47%
11.25%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SIVIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.67% | 2.80% | |||||||||||
| 2024 | -3.32% | 5.42% | 3.08% | -5.98% | 4.18% | -1.47% | 7.00% | 0.91% | 0.80% | -2.00% | 10.33% | -15.58% | 0.73% |
| 2023 | 8.99% | -1.13% | -4.11% | -1.79% | -2.00% | 8.73% | 4.44% | -3.65% | -5.77% | -6.37% | 7.06% | 12.48% | 15.60% |
| 2022 | -7.88% | -0.54% | 0.16% | -7.66% | 0.65% | -7.19% | 9.51% | -2.82% | -8.29% | 12.59% | 3.56% | -9.86% | -18.81% |
| 2021 | 2.32% | 6.85% | 3.20% | 3.29% | 0.18% | -0.31% | -0.35% | 1.87% | -3.40% | 4.83% | -3.14% | -10.74% | 3.42% |
| 2020 | -4.14% | -9.90% | -20.37% | 14.30% | 6.44% | 2.13% | 5.05% | 4.42% | -4.60% | 3.41% | 15.73% | 4.52% | 11.85% |
| 2019 | 11.31% | 4.56% | -1.65% | 4.31% | -8.09% | 7.68% | 0.29% | -4.86% | 3.59% | 1.76% | 4.21% | -3.42% | 19.62% |
| 2018 | 2.51% | -3.95% | 0.94% | 1.19% | 5.81% | 1.49% | 1.76% | 3.73% | -1.35% | -11.08% | 2.41% | -26.80% | -25.03% |
| 2017 | 0.79% | 1.79% | 0.21% | 1.49% | -1.37% | 2.37% | 0.70% | -1.65% | 5.53% | 0.67% | 2.01% | -8.45% | 3.53% |
| 2016 | -7.38% | 0.82% | 8.59% | 2.57% | 1.90% | 0.24% | 5.27% | 2.16% | 0.06% | -2.84% | 9.46% | 2.16% | 24.20% |
| 2015 | -4.39% | 7.30% | 1.42% | -1.82% | 1.17% | 1.31% | -1.45% | -5.51% | -4.61% | 5.53% | 2.98% | -15.69% | -14.78% |
| 2014 | -3.18% | 3.34% | 0.66% | -1.76% | 1.28% | 4.74% | -5.06% | 3.45% | -5.25% | 5.28% | -0.05% | -9.05% | -6.52% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SIVIX составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность State Street Institutional Small-Cap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.16 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.16 | $0.16 | $1.46 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.07 | $0.04 | $0.04 | $0.64 | $0.03 | $0.02 |
Дивидендный доход | 0.91% | 0.93% | 8.50% | 0.25% | 0.13% | 0.21% | 0.38% | 0.29% | 0.19% | 3.38% | 0.22% | 0.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для State Street Institutional Small-Cap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.46 | $1.46 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.64 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2014 | $0.02 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
State Street Institutional Small-Cap Equity Fund показал максимальную просадку в 60.74%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 760 торговых сессий.
Текущая просадка State Street Institutional Small-Cap Equity Fund составляет 20.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.74% | 8 окт. 2007 г. | 356 | 9 мар. 2009 г. | 760 | 13 мар. 2012 г. | 1116 |
| -53.33% | 17 сент. 2018 г. | 381 | 23 мар. 2020 г. | 243 | 10 мар. 2021 г. | 624 |
| -37.44% | 17 нояб. 2021 г. | 146 | 16 июн. 2022 г. | — | — | — |
| -36.82% | 29 нояб. 2013 г. | 554 | 11 февр. 2016 г. | 411 | 28 сент. 2017 г. | 965 |
| -34.76% | 10 дек. 2001 г. | 314 | 12 мар. 2003 г. | 219 | 26 янв. 2004 г. | 533 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность State Street Institutional Small-Cap Equity Fund составляет 4.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.