- ISIN
- BMG812761002
- CUSIP
- G81276100
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Luxury Goods
- Дата IPO
- 31 окт. 1994 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.45B
- Enterprise Value
- $4.36B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $7.11
- Коэффициент P/E
- 12.01
- Коэффициент PEG
- 0.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $6.83B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.66B
- EBITDA (12 мес.)
- $601.70M
- Годовой диапазон
- $71.62 - $110.20
- Целевая цена
- $110.60
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.11%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 15.42%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SIG
Signet Jewelers Limited (SIG) прибавил 3.7% с начала года. По цене $85 за акцию SIG торгуется на 22.5% ниже 52-недельного максимума в $110. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SIG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,547.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Signet Jewelers Limited (SIG) показал доход в 3.74% с начала года и 15.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SIG составила 1.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Signet Jewelers Limited
- 1 день
- -3.01%
- 1 месяц
- 5.37%
- С начала года
- 3.74%
- 6 месяцев
- -3.41%
- 1 год
- 15.23%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 1.75%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SIG по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 окт. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +1.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2020 г. с доходностью +60.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -72.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SIG закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 16 янв. 2020 г. с доходностью +40.2%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -33.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.72% | 4.25% | -12.01% | 5.60% | -1.84% | -2.33% | 3.74% | ||||||
| 2025 | -26.26% | -11.67% | 10.97% | 2.69% | 12.26% | 19.50% | -0.19% | 11.31% | 8.94% | 3.37% | 1.33% | -17.25% | 4.46% |
| 2024 | -7.04% | 2.29% | -1.66% | -1.75% | 11.69% | -18.18% | -5.75% | -0.04% | 22.64% | -10.83% | 9.29% | -19.45% | -23.85% |
| 2023 | 13.25% | -6.76% | 8.60% | -5.11% | -13.71% | 2.79% | 23.71% | -6.82% | -4.25% | -2.44% | 17.69% | 30.52% | 59.64% |
| 2022 | -0.81% | -18.15% | 3.12% | -3.17% | -15.10% | -10.30% | 14.42% | 7.23% | -12.51% | 14.43% | -0.37% | 4.62% | -20.96% |
| 2021 | 48.95% | 22.55% | 16.47% | 3.05% | 1.39% | 33.36% | -20.14% | 23.10% | -0.30% | 13.18% | 8.93% | -10.41% | 220.69% |
Метрики бенчмарка
Signet Jewelers Limited has an annualized alpha of 19.41%, beta of 0.98, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 01, 1994.
- This stock captured 125.72% of S&P 500 Index gains and 124.92% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 19.41%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 125.72%
- Участие в снижении
- 124.92%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SIG имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Signet Jewelers Limited (SIG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SIG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.41 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 2.93 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | 13.52 | -12.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Signet Jewelers Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.31 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.31 | $1.25 | $1.10 | $0.89 | $0.78 | $0.36 | $0.37 | $1.48 | $1.42 | $1.19 | $1.00 | $0.84 |
Дивидендный доход | 1.53% | 1.51% | 1.36% | 0.83% | 1.15% | 0.41% | 1.36% | 6.81% | 4.47% | 2.10% | 1.06% | 0.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Signet Jewelers Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | ||||||
| 2025 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $1.25 |
| 2024 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $1.10 |
| 2023 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.89 |
| 2022 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.78 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.36 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Signet Jewelers Limited дивидендная доходность составляет 1.53%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Signet Jewelers Limited коэффициент выплат составляет 17.87%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Signet Jewelers Limited возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Signet Jewelers Limited показал максимальную просадку в 95.53%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Signet Jewelers Limited составляет 30.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -95.53%март 2020 г. | 4y 4mo | — | 10y 7moнояб. 2015 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -87.16%февр. 2009 г. | 1y 9mo | 2y 4mo | 4y 1moмай 2007 г. - июль 2011 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -64.63%сент. 1998 г. | 3mo 24d | 2y 5mo | 2y 9moиюнь 1998 г. - март 2001 г. |
Медвежий рынок 1995 года1995 | -60.00%июнь 1995 г. | 5mo 13d | 9mo 23d | 1y 3moянв. 1995 г. - апр. 1996 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -45.27%дек. 2002 г. | 8mo | 9mo 9d | 1y 5moапр. 2002 г. - сент. 2003 г. |
Показатели просадок
| SIG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.53% | -56.78% | -38.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.73% | -9.10% | -20.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.12% | -18.90% | -38.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.12% | -25.43% | -31.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.23% | -33.92% | -59.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.24% | -0.74% | -29.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.47% | -10.72% | -20.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.53% | 1.97% | +10.56% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Signet Jewelers Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Signet Jewelers Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Luxury Goods. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SIG в сравнении с другими компаниями отрасли Luxury Goods. В настоящее время у SIG коэффициент P/E составляет 12.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SIG по сравнению с другими компаниями отрасли Luxury Goods. В настоящее время у SIG коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SIG по сравнению с другими компаниями в отрасли Luxury Goods. В настоящее время у SIG коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SIG по сравнению с другими компаниями в отрасли Luxury Goods. В настоящее время у SIG коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SIG
Добавьте Signet Jewelers Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SIG