PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Signet Jewelers Limited (SIG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Signet Jewelers Limited (SIG)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

BMG812761002

CUSIP

G81276100

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Luxury Goods

Дата IPO

31 окт. 1994 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$2.77B

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$0.81

Коэффициент PEG

1.25

Общая выручка (12 мес.)

$5.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.05B

EBITDA (12 мес.)

$557.80M

Годовой диапазон

$45.30 - $110.19

Целевая цена

$74.33

Процент коротких позиций

27.94%

Коэффициент коротких позиций

6.07

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Signet Jewelers Limited

Популярные сравнения:
SIG с JEWL SIG с VTI SIG с SPY SIG с QQQ SIG с VOO SIG с BCC SIG с COST SIG с WMT SIG с CEG SIG с CMG
Популярные сравнения:
SIG с JEWL SIG с VTI SIG с SPY SIG с QQQ SIG с VOO SIG с BCC SIG с COST SIG с WMT SIG с CEG SIG с CMG

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Signet Jewelers Limited (SIG) показал доход в -16.67% с начала года и -36.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SIG составила -4.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SIG

С начала года

-16.67%

1 месяц

12.26%

6 месяцев

-32.88%

1 год

-36.03%

3 года

5.17%

5 лет

46.01%

10 лет

-4.59%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SIG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-26.26%-11.67%10.97%2.69%12.26%-16.67%
2024-7.04%2.29%-1.66%-1.75%11.69%-18.18%-5.75%-0.04%22.64%-10.83%9.29%-19.45%-23.85%
202313.25%-6.76%8.60%-5.11%-13.71%2.79%23.71%-6.82%-4.25%-2.44%17.69%30.52%59.64%
2022-0.81%-18.15%3.12%-3.17%-15.10%-10.30%14.42%7.23%-12.51%14.43%-0.37%4.62%-20.96%
202148.95%22.55%16.47%3.05%1.39%33.36%-20.14%23.10%-0.30%13.18%8.93%-10.41%220.69%
202013.42%-4.07%-72.34%55.97%4.87%-2.65%4.58%60.80%8.28%19.14%35.95%-9.97%27.22%
2019-22.14%15.39%-3.38%-14.65%-17.32%-5.20%1.45%-31.12%36.93%-2.12%14.53%18.35%-26.28%
2018-6.45%-4.39%-23.39%0.93%11.69%29.65%3.57%11.90%2.69%-14.99%-5.35%-39.72%-42.19%
2017-17.34%-18.13%8.93%-4.51%-26.94%31.48%-2.80%3.12%5.52%-1.00%-20.25%8.15%-38.94%
2016-6.04%-6.55%14.42%-12.27%-8.83%-16.73%6.98%-6.75%-9.09%9.38%12.34%3.25%-23.00%
2015-7.82%-1.02%15.77%-3.20%-3.58%-0.84%-5.30%13.84%-1.36%11.04%-12.95%-5.86%-5.39%
20141.27%20.11%10.79%-4.12%4.71%4.24%-7.80%15.80%-3.36%5.52%9.12%0.47%68.34%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SIG составляет 18, что хуже, чем результаты 82% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SIG, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIG, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Signet Jewelers Limited (SIG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Signet Jewelers Limited имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.64
  • За 5 лет: 0.76
  • За 10 лет: -0.07
  • За всё время: 0.15

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Signet Jewelers Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.19 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.19$1.10$0.89$0.78$0.36$0.37$1.48$1.42$1.19$1.00$0.84$0.69

Дивидендный доход

1.79%1.36%0.83%1.15%0.41%1.36%6.81%4.47%2.10%1.06%0.68%0.52%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Signet Jewelers Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.29$0.00$0.00$0.32$0.00$0.61
2024$0.23$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$1.10
2023$0.20$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.89
2022$0.18$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.78
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.36
2020$0.37$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37
2019$0.37$0.00$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.37$0.00$0.00$1.48
2018$0.00$0.31$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$1.42
2017$0.26$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$1.19
2016$0.22$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$1.00
2015$0.18$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.84
2014$0.15$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.69

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Signet Jewelers Limited дивидендная доходность составляет 1.79%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У Signet Jewelers Limited коэффициент выплат составляет 12.91%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Signet Jewelers Limited возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Signet Jewelers Limited показал максимальную просадку в 95.53%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Signet Jewelers Limited составляет 46.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-95.53%2 нояб. 2015 г.110423 мар. 2020 г.———
-87.16%8 мая 2007 г.4392 февр. 2009 г.6091 июл. 2011 г.1048
-60%4 янв. 1995 г.18627 сент. 1995 г.1349 апр. 1996 г.320
-50.25%11 июн. 1998 г.7525 сент. 1998 г.13714 апр. 1999 г.212
-45.17%22 апр. 2002 г.16918 дек. 2002 г.1808 сент. 2003 г.349
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Signet Jewelers Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Signet Jewelers Limited, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 5.9% выше.

-2.000.002.004.006.00JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
6.62
6.25
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Signet Jewelers Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Luxury Goods. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SIG по сравнению с другими компаниями отрасли Luxury Goods. В настоящее время у SIG коэффициент PEG составляет 1.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SIG по сравнению с другими компаниями в отрасли Luxury Goods. В настоящее время у SIG коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SIG по сравнению с другими компаниями в отрасли Luxury Goods. В настоящее время у SIG коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию