Сравнение SIG с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Signet Jewelers Limited (SIG) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SIG или COST.
Основные характеристики
| SIG | COST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.27% | 10.38% |
| Дох-ть за 1 год | 40.44% | 48.94% |
| Дох-ть за 3 года | 21.01% | 26.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 37.39% | 26.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.75% | 22.91% |
| Коэф-т Шарпа | 0.89 | 2.74 |
| Дневная вол-ть | 45.26% | 18.10% |
| Макс. просадка | -97.45% | -70.95% |
| Current Drawdown | -19.08% | -7.39% |
Фундаментальные показатели
| SIG | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.53B | $323.39B |
| Прибыль на акцию | $15.01 | $15.31 |
| Цена/прибыль | 6.78 | 47.63 |
| PEG коэффициент | 1.25 | 5.15 |
| Выручка (12 мес.) | $7.17B | $248.83B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.07B | $30.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $732.30M | $11.07B |
Корреляция
Корреляция между SIG и COST составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SIG и COST
С начала года, SIG показывает доходность -4.27%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 10.38%. За последние 10 лет акции SIG уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 1.75% против 22.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SIG c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Signet Jewelers Limited (SIG) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIG и COST
Дивидендная доходность SIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности COST в 2.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIG Signet Jewelers Limited | 0.96% | 0.83% | 1.15% | 0.41% | 1.36% | 6.81% | 4.47% | 2.10% | 1.06% | 0.68% | 0.52% | 0.72% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.79% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок SIG и COST
Максимальная просадка SIG за все время составила -97.45%, что больше максимальной просадки COST в -70.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIG и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SIG и COST
Signet Jewelers Limited (SIG) имеет более высокую волатильность в 14.52% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что SIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SIG и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Signet Jewelers Limited и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности