- ISIN
- US8245961003
- CUSIP
- 824596100
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 16 сент. 2003 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $31.87B
- Enterprise Value
- $116.96T
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $10.58K
- Коэффициент P/E
- 0.01
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $34.80T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $16.62T
- EBITDA (12 мес.)
- $8.32T
- Годовой диапазон
- $42.71 - $73.40
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.63%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.65%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SHG
Shinhan Financial Group Co., Ltd. (SHG) прибавил 23.2% с начала года. По цене $66 за акцию SHG торгуется на 10.0% ниже 52-недельного максимума в $73. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SHG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,096.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Shinhan Financial Group Co., Ltd. (SHG) показал доход в 23.20% с начала года и 53.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SHG составила 9.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Shinhan Financial Group Co., Ltd.
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- 23.20%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 53.88%
- 3 года*
- 40.09%
- 5 лет*
- 15.95%
- 10 лет*
- 9.46%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность SHG по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 сент. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +37.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -30.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SHG закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +26.9%, в то время как худший день был 29 окт. 2008 г. с доходностью -15.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.76% | 14.54% | -8.22% | 12.26% | -8.35% | 4.72% | 23.20% | ||||||
| 2025 | 6.51% | -7.75% | 0.41% | 12.16% | 16.59% | 8.97% | 7.79% | -2.20% | 6.65% | 2.62% | 4.64% | -0.85% | 68.28% |
| 2024 | -0.29% | 7.47% | 11.32% | -4.90% | 1.93% | 2.36% | 24.48% | -2.03% | 0.71% | -10.74% | 2.01% | -14.77% | 12.80% |
| 2023 | 21.80% | -13.96% | -6.63% | -2.52% | -0.04% | 0.82% | 5.95% | -2.57% | -0.03% | -3.78% | 11.42% | 8.38% | 15.25% |
| 2022 | 3.82% | 1.03% | 4.07% | -2.15% | 5.69% | -16.54% | -3.68% | -2.91% | -12.88% | 9.96% | 14.75% | -1.50% | -4.61% |
| 2021 | -7.02% | 4.70% | 15.77% | 6.56% | 6.72% | -5.35% | -5.97% | -1.36% | 1.92% | -4.01% | -9.84% | 6.07% | 5.27% |
Метрики бенчмарка
Shinhan Financial Group Co., Ltd. has an annualized alpha of 3.77%, beta of 1.19, and R2 of 0.32 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 17, 2003.
- This stock captured 124.40% of S&P 500 Index gains and 123.61% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.32 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.77%
- Бета
- 1.19
- R²
- 0.32
- Участие в росте
- 124.40%
- Участие в снижении
- 123.61%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SHG имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Shinhan Financial Group Co., Ltd. (SHG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SHG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 2.98 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 13.78 | -5.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Shinhan Financial Group Co., Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.41 | $1.20 | $1.96 | $1.19 | $1.55 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.26 | $1.04 |
Дивидендный доход | 0.62% | 2.24% | 5.96% | 3.87% | 5.54% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.35% | 3.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Shinhan Financial Group Co., Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.40 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.96 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.19 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $1.55 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Shinhan Financial Group Co., Ltd. дивидендная доходность составляет 0.62%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Shinhan Financial Group Co., Ltd. коэффициент выплат составляет 25.42%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Shinhan Financial Group Co., Ltd. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Shinhan Financial Group Co., Ltd. показал максимальную просадку в 82.02%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 4108 торговых сессий.
Текущая просадка Shinhan Financial Group Co., Ltd. составляет 7.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -82.02%март 2009 г. | 1y 8mo | 16y 4mo | 18yиюль 2007 г. - июль 2025 г. |
Медвежий рынок 2004 года2004 | -35.05%июль 2004 г. | 2mo 25d | 3mo 16d | 6mo 11dапр. 2004 г. - нояб. 2004 г. |
Медвежий рынок 2006 года2006 | -23.50%июнь 2006 г. | 1mo 5d | 6mo 17d | 7mo 22dмай 2006 г. - дек. 2006 г. |
Коррекция 2005 года2005 | -19.73%май 2005 г. | 2mo 12d | 2mo 15d | 4mo 27dмарт 2005 г. - июль 2005 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -18.03%март 2026 г. | 18d | — | 3mo 12dфевр. 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| SHG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.02% | -56.78% | -25.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.03% | -9.10% | -8.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.19% | -18.90% | -16.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.86% | -25.43% | -12.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.50% | -33.92% | -31.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.88% | -0.33% | -7.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.85% | -10.72% | -23.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.42% | 1.97% | +4.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Shinhan Financial Group Co., Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Shinhan Financial Group Co., Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SHG в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у SHG коэффициент P/E составляет 0.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SHG по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у SHG коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SHG по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у SHG коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SHG по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у SHG коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SHG
Добавьте Shinhan Financial Group Co., Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SHG