- ISIN
- US7849331035
- CUSIP
- 784933103
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Specialty Business Services
- Дата IPO
- 29 февр. 1996 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $19.69M
- Enterprise Value
- $65.28M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.04
- Общая выручка (12 мес.)
- $136.10M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $21.69M
- EBITDA (12 мес.)
- -$16.30M
- Годовой диапазон
- $0.50 - $1.41
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -55.89%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -3,959.16%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SGRP
SPAR Group, Inc. (SGRP) прибавил 4.1% с начала года. По цене $1 за акцию SGRP торгуется на 41.7% ниже 52-недельного максимума в $1. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SGRP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $557.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPAR Group, Inc. (SGRP) показал доход в 4.11% с начала года и -20.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SGRP составила -2.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
SPAR Group, Inc.
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- 14.85%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 6.63%
- 1 год
- -20.82%
- 3 года*
- -13.90%
- 5 лет*
- -11.06%
- 10 лет*
- -2.31%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность SGRP по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 мар. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.20%, а средняя месячная доходность — +1.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2004 г. с доходностью +181.3%, в то время как худший месяц был июнь 2000 г. с доходностью -52.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SGRP закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 29 дек. 2000 г. с доходностью +271.3%, в то время как худший день был 10 нояб. 2008 г. с доходностью -52.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.39% | -1.56% | -19.98% | -0.88% | 16.84% | 13.68% | 4.11% | ||||||
| 2025 | 3.61% | -21.89% | -15.92% | -18.94% | -3.27% | -7.25% | 14.58% | 8.18% | -13.45% | 7.77% | -19.87% | -11.06% | -59.23% |
| 2024 | 1.98% | 0.97% | -6.77% | 84.61% | 39.11% | -3.21% | -20.75% | -24.08% | 68.97% | -1.63% | -7.47% | -13.00% | 92.08% |
| 2023 | 0.77% | -0.76% | -0.78% | -12.40% | 6.19% | 5.00% | -0.79% | -9.60% | -14.77% | 2.77% | -7.96% | 10.87% | -22.31% |
| 2022 | -4.07% | 12.71% | -2.26% | -7.69% | 9.17% | -9.92% | -0.86% | 12.83% | 9.85% | 12.41% | -16.82% | -4.12% | 5.69% |
| 2021 | 23.48% | 28.87% | -8.20% | 0.60% | -6.51% | -9.49% | 36.36% | -17.95% | -13.12% | 4.32% | -5.52% | -10.22% | 6.96% |
Метрики бенчмарка
SPAR Group, Inc. has an annualized alpha of 63.84%, beta of 0.09, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 04, 1996.
- This stock participated in 16.63% of S&P 500 Index downside but only -22.50% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.09 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 63.84%
- Бета
- 0.09
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -22.50%
- Участие в снижении
- 16.63%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SGRP имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPAR Group, Inc. (SGRP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGRP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.30 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 2.29 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 10.15 | -10.76 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SPAR Group, Inc. показал максимальную просадку в 99.23%, зарегистрированную 28 дек. 2000 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка SPAR Group, Inc. составляет 97.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -99.23%дек. 2000 г. | 4y 7mo | — | 30y 1moмай 1996 г. - сейчас |
Откат 1996 года1996 | -6.76%март 1996 г. | 4d | 2d | 6dмарт 1996 г. - март 1996 г. |
Откат 1996 года1996 | -5.81%апр. 1996 г. | 1d | 1d | 2dапр. 1996 г. - апр. 1996 г. |
Откат 1996 года1996 | -5.19%март 1996 г. | 8d | 8d | 16dмарт 1996 г. - апр. 1996 г. |
Откат 1996 года1996 | -4.76%май 1996 г. | 1d | 5d | 6dмай 1996 г. - май 1996 г. |
Показатели просадок
| SGRP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.23% | -56.78% | -42.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.50% | -9.10% | -51.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.58% | -18.90% | -63.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.58% | -25.43% | -57.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.58% | -33.92% | -48.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.10% | -3.31% | -93.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.16% | -10.71% | -81.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.94% | 2.05% | +31.89% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей SPAR Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается SPAR Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Business Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SGRP по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у SGRP коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SGRP по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у SGRP коэффициент P/B составляет 31.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SGRP
Добавьте SPAR Group, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SGRP