Сравнение SFM с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFM или JPM.
Основные характеристики
| SFM | JPM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 40.30% | 14.99% |
| Дох-ть за 1 год | 94.75% | 43.52% |
| Дох-ть за 3 года | 38.31% | 11.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 26.03% | 14.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.93% | 16.51% |
| Коэф-т Шарпа | 3.34 | 2.66 |
| Дневная вол-ть | 27.95% | 16.87% |
| Макс. просадка | -72.88% | -74.02% |
| Current Drawdown | 0.00% | -2.94% |
Фундаментальные показатели
| SFM | JPM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.75B | $555.72B |
| Прибыль на акцию | $2.50 | $16.56 |
| Цена/прибыль | 26.79 | 11.68 |
| PEG коэффициент | 1.39 | 3.36 |
| Выручка (12 мес.) | $6.84B | $149.99B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.36B | $122.31B |
Корреляция
Корреляция между SFM и JPM составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SFM и JPM
С начала года, SFM показывает доходность 40.30%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью 14.99%. За последние 10 лет акции SFM уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 7.93% против 16.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SFM c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFM и JPM
SFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.20% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок SFM и JPM
Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, примерно равная максимальной просадке JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SFM и JPM
Текущая волатильность для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) составляет 5.81%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что SFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SFM и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности