Сравнение SFM с DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Deere & Company (DE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFM или DE.
Основные характеристики
| SFM | DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 37.25% | -1.75% |
| Дох-ть за 1 год | 88.55% | 3.87% |
| Дох-ть за 3 года | 37.24% | 3.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 24.16% | 20.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.68% | 17.73% |
| Коэф-т Шарпа | 3.23 | 0.21 |
| Дневная вол-ть | 28.01% | 23.27% |
| Макс. просадка | -72.88% | -73.27% |
| Current Drawdown | -2.18% | -11.35% |
Фундаментальные показатели
| SFM | DE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.75B | $109.49B |
| Прибыль на акцию | $2.50 | $34.30 |
| Цена/прибыль | 26.79 | 11.47 |
| PEG коэффициент | 1.39 | 2.28 |
| Выручка (12 мес.) | $6.84B | $60.76B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.36B | $21.12B |
| EBITDA (12 мес.) | $518.59M | $16.32B |
Корреляция
Корреляция между SFM и DE составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SFM и DE
С начала года, SFM показывает доходность 37.25%, что значительно выше, чем у DE с доходностью -1.75%. За последние 10 лет акции SFM уступали акциям DE по среднегодовой доходности: 7.68% против 17.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SFM c DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFM и DE
SFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DE Deere & Company | 1.42% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% | 2.61% | 2.23% |
Просадки
Сравнение просадок SFM и DE
Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, примерно равная максимальной просадке DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SFM и DE
Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Deere & Company (DE) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что SFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SFM и DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности