Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX)
Информация о фонде
US8085094428
808509442
2 апр. 2007 г.
North America (U.S.)
$0
Russell RAFI US Large Company Index
Высокая
Стоимость
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Fundamental US Large Company Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund показал доход в 19.61% с начала года и 28.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schwab Fundamental US Large Company Index Fund составила 11.66%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.16%.
SFLNX
19.61%
0.31%
9.30%
28.62%
14.30%
11.66%
^GSPC (Бенчмарк)
23.62%
0.54%
11.19%
30.63%
13.61%
11.16%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SFLNX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.66% | 3.72% | 4.74% | -4.60% | 2.41% | 2.08% | 3.89% | 1.96% | 1.75% | -1.26% | 19.61% | ||
| 2023 | 5.97% | -3.06% | 0.56% | 1.39% | -2.69% | 6.75% | 3.82% | -2.33% | -3.68% | -2.52% | 8.11% | 5.51% | 18.16% |
| 2022 | -1.39% | -1.37% | 3.00% | -5.65% | 2.35% | -9.37% | 7.16% | -2.74% | -9.39% | 11.53% | 6.14% | -4.98% | -6.89% |
| 2021 | 2.62% | 4.26% | 6.85% | 3.87% | 2.85% | -0.36% | 0.18% | 2.33% | -3.42% | 5.22% | -2.07% | 6.01% | 31.63% |
| 2020 | -2.36% | -9.67% | -16.18% | 12.46% | 4.26% | 1.04% | 4.04% | 5.98% | -3.78% | -1.57% | 14.56% | 4.15% | 9.12% |
| 2019 | 7.97% | 3.18% | 0.86% | 3.61% | -7.26% | 7.77% | 1.36% | -2.91% | 3.42% | 1.92% | 3.64% | 3.06% | 28.91% |
| 2018 | 4.58% | -4.93% | -1.92% | 1.07% | 1.82% | 0.40% | 3.68% | 2.38% | 0.70% | -6.02% | 1.43% | -9.84% | -7.43% |
| 2017 | 0.79% | 3.19% | -0.38% | 0.13% | 0.06% | 0.82% | 1.76% | -0.49% | 3.22% | 1.38% | 3.61% | 1.89% | 17.08% |
| 2016 | -4.21% | 0.52% | 7.48% | 1.38% | 0.81% | 1.15% | 2.80% | -0.13% | 0.07% | -1.95% | 5.82% | 2.00% | 16.32% |
| 2015 | -3.60% | 5.29% | -1.55% | 1.05% | 0.84% | -2.31% | 0.53% | -5.76% | -2.43% | 7.68% | 0.07% | -2.03% | -2.93% |
| 2014 | -4.01% | 4.33% | 1.90% | 1.04% | 1.84% | 1.94% | -1.32% | 3.67% | -1.93% | 2.03% | 2.19% | 0.27% | 12.28% |
| 2013 | 6.15% | 1.75% | 4.40% | 1.57% | 2.60% | -1.27% | 5.30% | -3.28% | 2.76% | 4.68% | 3.08% | 2.48% | 34.25% |
Комиссия
Комиссия SFLNX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SFLNX среди mutual funds на нашем сайте составляет 84, что соответствует топ 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Fundamental US Large Company Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.45 | $0.45 | $0.44 | $0.40 | $0.45 | $0.43 | $0.42 | $0.36 | $0.34 | $0.34 | $0.26 | $0.22 |
Дивидендный доход | 1.55% | 1.86% | 2.09% | 1.74% | 2.43% | 2.39% | 2.86% | 2.10% | 2.25% | 2.42% | 1.73% | 1.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.45 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.45 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2013 | $0.22 | $0.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund показал максимальную просадку в 60.01%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 488 торговых сессий.
Текущая просадка Schwab Fundamental US Large Company Index Fund составляет 1.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.01% | 16 июл. 2007 г. | 415 | 9 мар. 2009 г. | 488 | 11 февр. 2011 г. | 903 |
| -37.59% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 165 | 13 нояб. 2020 г. | 192 |
| -21.03% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 219 |
| -19.84% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 131 | 3 июл. 2019 г. | 195 |
| -18.98% | 13 янв. 2022 г. | 180 | 30 сент. 2022 г. | 194 | 12 июл. 2023 г. | 374 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Schwab Fundamental US Large Company Index Fund составляет 3.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.