SIT Dividend Growth Fund (SDVGX)
Информация о фонде
| ISIN | US82980D7075 |
|---|---|
| CUSIP | 82980D707 |
| Эмитент | Sit |
| Дата выпуска | 31 дек. 2003 г. |
| Категория | Large Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $100,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия SDVGX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: SDVGX с ARGFX, SDVGX с MGV, SDVGX с SCHD, SDVGX с VTSAX, SDVGX с VOO, SDVGX с DGRO
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SIT Dividend Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
SIT Dividend Growth Fund показал доход в 20.45% с начала года и 26.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SIT Dividend Growth Fund составила 11.22%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 20.45% | 24.72% |
| 1 месяц | 0.91% | 2.30% |
| 6 месяцев | 9.69% | 12.31% |
| 1 год | 26.83% | 32.12% |
| 5 лет (среднегодовая) | 12.91% | 13.81% |
| 10 лет (среднегодовая) | 11.22% | 11.31% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SDVGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.41% | 3.24% | 3.40% | -3.60% | 3.94% | 2.98% | 1.84% | 2.67% | 1.33% | -1.26% | 20.45% | ||
| 2023 | 3.16% | -2.57% | 1.68% | 1.43% | -1.50% | 5.86% | 2.57% | -2.21% | -4.24% | -1.23% | 8.13% | 3.60% | 14.88% |
| 2022 | -4.40% | -3.15% | 3.06% | -7.00% | 1.11% | -7.57% | 8.12% | -3.32% | -8.27% | 8.61% | 6.29% | -4.34% | -12.17% |
| 2021 | -0.79% | 2.65% | 5.10% | 4.74% | 1.35% | 0.75% | 3.21% | 2.13% | -5.43% | 6.87% | -1.74% | 6.71% | 27.87% |
| 2020 | -0.07% | -8.94% | -12.50% | 11.41% | 5.13% | 1.28% | 4.30% | 5.93% | -2.49% | -2.40% | 11.02% | 3.41% | 14.02% |
| 2019 | 6.45% | 3.22% | 1.74% | 3.43% | -6.09% | 6.49% | 1.61% | -0.55% | 2.54% | 1.20% | 3.59% | 2.83% | 29.17% |
| 2018 | 5.06% | -3.80% | -2.36% | -0.45% | 1.76% | -0.30% | 4.64% | 1.38% | 0.68% | -6.85% | 3.11% | -8.91% | -6.86% |
| 2017 | 1.73% | 3.78% | -0.18% | 0.92% | 1.51% | 0.60% | 1.37% | 0.00% | 2.17% | 2.36% | 3.21% | 1.16% | 20.22% |
| 2016 | -3.87% | 0.14% | 6.47% | -0.45% | 1.42% | 0.70% | 3.42% | 0.06% | -0.25% | -2.13% | 3.15% | 2.01% | 10.77% |
| 2015 | -3.24% | 5.91% | -1.07% | -0.10% | 2.00% | -2.47% | 2.08% | -5.43% | -2.99% | 6.87% | 0.35% | -0.84% | 0.35% |
| 2014 | -4.13% | 3.96% | 1.65% | 0.16% | 2.13% | 2.47% | -1.70% | 4.15% | -1.78% | 2.61% | 2.35% | 0.25% | 12.41% |
| 2013 | 5.93% | 1.56% | 3.46% | 1.75% | 1.41% | -1.45% | 4.10% | -2.89% | 2.61% | 3.62% | 3.10% | 2.28% | 28.28% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SDVGX среди mutual funds на нашем сайте составляет 81, что соответствует топ 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SIT Dividend Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.20 | $0.21 | $0.20 | $0.24 | $0.22 | $0.25 | $0.40 | $0.25 | $0.25 | $0.29 | $0.26 | $0.26 |
Дивидендный доход | 1.10% | 1.42% | 1.44% | 1.36% | 1.42% | 1.76% | 3.15% | 1.50% | 1.62% | 1.93% | 1.51% | 1.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SIT Dividend Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.15 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.05 | $0.21 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.05 | $0.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.06 | $0.24 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.05 | $0.22 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.06 | $0.25 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.13 | $0.40 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.08 | $0.25 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.07 | $0.25 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.12 | $0.29 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.07 | $0.26 |
| 2013 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.07 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SIT Dividend Growth Fund показал максимальную просадку в 45.52%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 450 торговых сессий.
Текущая просадка SIT Dividend Growth Fund составляет 0.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.52% | 10 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 450 | 17 дек. 2010 г. | 804 |
| -35.01% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 28 авг. 2020 г. | 134 |
| -21.13% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 298 | 19 дек. 2023 г. | 492 |
| -19% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 122 | 20 июн. 2019 г. | 186 |
| -18.26% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 146 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SIT Dividend Growth Fund составляет 3.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.