PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Science Applications International Corporation (SA...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Science Applications International Corporation (SAIC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US8086251076

CUSIP

808625107

Сектор

Technology

Отрасль

Information Technology Services

Дата IPO

16 сент. 2013 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$5.76B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$7.17

Коэффициент P/E

16.92

Коэффициент PEG

3.67

Общая выручка (12 мес.)

$7.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

$892.00M

EBITDA (12 мес.)

$694.00M

Годовой диапазон

$94.37 - $155.33

Целевая цена

$125.37

Процент коротких позиций

6.81%

Коэффициент коротких позиций

2.58

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SAIC с CACI SAIC с TYD SAIC с COST SAIC с VOO SAIC с SPY SAIC с HWM
Популярные сравнения:
SAIC с CACI SAIC с TYD SAIC с COST SAIC с VOO SAIC с SPY SAIC с HWM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Science Applications International Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
379.75%
225.47%
SAIC (Science Applications International Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Science Applications International Corporation показал доход в 9.22% с начала года и -5.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Science Applications International Corporation составила 10.85%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.15%.

SAIC

С начала года

9.22%

1 месяц

9.28%

6 месяцев

-15.06%

1 год

-5.16%

5 лет

8.39%

10 лет

10.85%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SAIC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-2.82%-8.76%13.65%8.40%9.22%
20242.98%9.64%-6.84%-1.01%4.62%-12.70%6.16%4.98%6.65%3.87%-13.89%-10.04%-9.04%
2023-6.12%2.76%0.77%-4.73%-4.61%15.57%8.23%-3.03%-10.30%3.84%7.48%5.89%13.58%
2022-1.44%6.90%5.11%-9.32%4.00%7.56%4.47%-5.99%-2.90%23.02%1.63%0.74%34.95%
20211.87%-10.31%-2.95%7.43%0.49%-2.37%-0.07%-3.52%1.58%5.37%-6.56%-0.36%-10.20%
20201.25%-8.70%-6.86%9.99%7.81%-11.77%3.48%4.35%-6.04%-2.17%21.17%2.27%10.81%
20195.91%11.26%3.01%-2.12%2.39%12.80%-0.96%3.09%-0.75%-4.99%3.30%1.96%39.15%
20180.50%-5.56%8.85%9.29%3.10%-8.50%4.64%6.93%-10.66%-13.39%0.01%-8.37%-15.48%
2017-3.63%6.82%-14.45%-1.47%4.11%-8.65%1.87%4.93%-9.52%10.20%1.17%3.19%-8.18%
2016-6.25%4.76%19.46%0.13%2.79%6.93%4.68%5.02%8.71%-0.21%19.82%2.70%89.50%
2015-0.95%12.09%-6.09%-1.91%5.79%-0.28%2.17%-9.15%-17.55%14.88%9.55%-8.88%-5.30%
201412.79%0.78%0.24%5.06%-0.69%14.02%-4.80%10.41%-4.10%11.26%3.52%-2.17%53.97%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SAIC составляет 43, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SAIC, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAIC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAIC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAIC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAIC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAIC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Science Applications International Corporation (SAIC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа SAIC, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SAIC: -0.12
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино SAIC, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SAIC: 0.05
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега SAIC, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SAIC: 1.01
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара SAIC, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SAIC: -0.11
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина SAIC, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SAIC: -0.21
^GSPC: 1.94

Science Applications International Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.12. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.12
0.46
SAIC (Science Applications International Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Science Applications International Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.48 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.48$1.48$1.48$1.48$1.48$1.48$1.42$1.24$1.24$1.24$1.18$1.12

Дивидендный доход

1.22%1.32%1.19%1.33%1.77%1.56%1.63%1.95%1.62%1.46%2.58%2.26%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Science Applications International Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.37$0.00$0.00$0.37$0.74
2024$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$1.48
2023$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$1.48
2022$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$1.48
2021$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$1.48
2020$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$1.48
2019$0.31$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$1.42
2018$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$1.24
2017$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$1.24
2016$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$1.24
2015$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$1.18
2014$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$1.12

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
SAIC: 1.2%
У Science Applications International Corporation дивидендная доходность составляет 1.22%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
SAIC: 16.2%
У Science Applications International Corporation коэффициент выплат составляет 16.17%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Science Applications International Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.77%
-10.07%
SAIC (Science Applications International Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Science Applications International Corporation показал максимальную просадку в 45.92%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 178 торговых сессий.

Текущая просадка Science Applications International Corporation составляет 20.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.92%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.1783 дек. 2020 г.200
-37.65%12 нояб. 2024 г.743 мар. 2025 г.———
-37.06%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.2629 янв. 2020 г.342
-30.98%28 февр. 2017 г.1358 сент. 2017 г.1668 мая 2018 г.301
-27.57%31 мар. 2015 г.12729 сент. 2015 г.16424 мая 2016 г.291

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Science Applications International Corporation составляет 7.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.28%
14.23%
SAIC (Science Applications International Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Science Applications International Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Science Applications International Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Information Technology Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
SAIC: 16.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SAIC в сравнении с другими компаниями отрасли Information Technology Services. В настоящее время у SAIC коэффициент P/E составляет 16.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.05.06.07.0
SAIC: 3.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SAIC по сравнению с другими компаниями отрасли Information Technology Services. В настоящее время у SAIC коэффициент PEG составляет 3.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
SAIC: 0.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SAIC по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у SAIC коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
SAIC: 3.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SAIC по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у SAIC коэффициент P/B составляет 3.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию