- ISIN
- US8086251076
- CUSIP
- 808625107
- Сектор
- Technology
- Дата IPO
- 16 сент. 2013 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.05B
- Enterprise Value
- $5.18B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $8.85
- Коэффициент P/E
- 12.97
- Коэффициент PEG
- 0.79
- Общая выручка (12 мес.)
- $7.29B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $912.00M
- EBITDA (12 мес.)
- $691.00M
- Годовой диапазон
- $81.08 - $123.41
- Целевая цена
- $106.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.59%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 28.46%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SAIC
Science Applications International Corporation (SAIC) прибавил 14.8% с начала года. По цене $115 за акцию SAIC торгуется на 7.0% ниже 52-недельного максимума в $123. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SAIC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,313.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Science Applications International Corporation (SAIC) показал доход в 14.80% с начала года и 12.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SAIC составила 9.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Science Applications International Corporation
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 18.45%
- С начала года
- 14.80%
- 6 месяцев
- 32.02%
- 1 год
- 12.50%
- 3 года*
- 5.54%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 9.19%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SAIC по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 сент. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +23.0%, в то время как худший месяц был сент. 2015 г. с доходностью -17.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SAIC закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +18.7%, в то время как худший день был 8 сент. 2017 г. с доходностью -18.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.43% | -9.34% | 2.88% | 2.35% | 7.68% | 10.11% | 14.80% | ||||||
| 2025 | -2.82% | -8.76% | 13.65% | 8.16% | -4.54% | -2.54% | -0.69% | 5.58% | -15.57% | -5.34% | -8.00% | 16.76% | -8.73% |
| 2024 | 2.98% | 9.63% | -6.84% | -1.01% | 4.62% | -12.70% | 6.16% | 4.98% | 6.65% | 3.87% | -13.89% | -10.04% | -9.04% |
| 2023 | -6.12% | 2.76% | 0.77% | -4.73% | -4.61% | 15.57% | 8.23% | -3.03% | -10.30% | 3.84% | 7.48% | 5.89% | 13.58% |
| 2022 | -1.44% | 6.90% | 5.11% | -9.32% | 4.00% | 7.56% | 4.47% | -5.99% | -2.90% | 23.02% | 1.63% | 0.74% | 34.95% |
| 2021 | 1.87% | -10.31% | -2.95% | 7.43% | 0.49% | -2.37% | -0.07% | -3.52% | 1.58% | 5.37% | -6.56% | -0.36% | -10.20% |
Метрики бенчмарка
Science Applications International Corporation has an annualized alpha of 5.67%, beta of 0.88, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 17, 2013.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (64.31%) than losses (46.28%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.23 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.67%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 64.31%
- Участие в снижении
- 46.28%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SAIC имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Science Applications International Corporation (SAIC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SAIC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.41 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 2.93 | -2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | 13.52 | -12.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Science Applications International Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.48 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.48 | $1.48 | $1.48 | $1.48 | $1.48 | $1.48 | $1.48 | $1.42 | $1.24 | $1.24 | $1.24 | $1.18 |
Дивидендный доход | 1.29% | 1.47% | 1.32% | 1.19% | 1.33% | 1.77% | 1.56% | 1.63% | 1.95% | 1.62% | 1.46% | 2.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Science Applications International Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | ||||||
| 2025 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $1.48 |
| 2024 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $1.48 |
| 2023 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $1.48 |
| 2022 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $1.48 |
| 2021 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $1.48 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Science Applications International Corporation дивидендная доходность составляет 1.29%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Science Applications International Corporation коэффициент выплат составляет 16.79%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Science Applications International Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Science Applications International Corporation показал максимальную просадку в 45.92%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 178 торговых сессий.
Текущая просадка Science Applications International Corporation составляет 23.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -45.92%март 2020 г. | 1mo 1d | 8mo 15d | 9mo 16dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -45.74%февр. 2026 г. | 1y 3mo | — | 1y 6moнояб. 2024 г. - сейчас |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -37.06%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 1y 16d | 1y 4moавг. 2018 г. - янв. 2020 г. |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -30.98%сент. 2017 г. | 6mo 12d | 8mo 2d | 1y 2moфевр. 2017 г. - май 2018 г. |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -27.57%сент. 2015 г. | 6mo 2d | 7mo 28d | 1y 1moмарт 2015 г. - май 2016 г. |
Показатели просадок
| SAIC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.92% | -56.78% | +10.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.34% | -9.10% | -22.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.74% | -18.90% | -26.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.74% | -25.43% | -20.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.92% | -33.92% | -12.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.99% | -0.74% | -23.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.57% | -10.72% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.94% | 1.97% | +14.97% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Science Applications International Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Science Applications International Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Information Technology Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SAIC в сравнении с другими компаниями отрасли Information Technology Services. В настоящее время у SAIC коэффициент P/E составляет 13.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SAIC по сравнению с другими компаниями отрасли Information Technology Services. В настоящее время у SAIC коэффициент PEG составляет 0.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SAIC по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у SAIC коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SAIC по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у SAIC коэффициент P/B составляет 3.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SAIC
Добавьте Science Applications International Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SAIC