Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $47.36M
- Enterprise Value
- $36.44M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.04
- Коэффициент P/E
- 25.79
- Общая выручка (12 мес.)
- -$7.14M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $26.67M
- EBITDA (12 мес.)
- $7.86M
- Годовой диапазон
- $0.80 - $1.35
- Целевая цена
- $1.60
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.40%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1.05%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Sachem Capital Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Sachem Capital Corp. (SACH) показал доход в 1.78% с начала года и 3.39% за последние 12 месяцев.
Sachem Capital Corp.
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.78%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- -25.17%
- 5 лет*
- -18.43%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 февр. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 30.4 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +29.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -54.5%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SACH закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +43.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -46.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | -1.92% | 3.78% | 1.78% | |||||||||
| 2025 | -10.37% | -7.44% | 7.78% | -11.21% | -4.19% | 26.76% | -3.33% | 6.90% | -6.93% | -1.80% | -5.50% | 5.56% | -9.17% |
| 2024 | -4.01% | 6.96% | 16.15% | -28.31% | -2.58% | -14.24% | 0.23% | -2.78% | 2.86% | -6.75% | -30.83% | -14.56% | -60.54% |
| 2023 | 15.15% | -0.00% | -2.11% | -3.16% | -10.92% | 12.58% | 12.32% | -8.28% | 1.73% | -4.77% | 15.38% | 2.71% | 29.48% |
| 2022 | -4.79% | -11.87% | 4.49% | -3.53% | 3.32% | -18.07% | 20.96% | -7.72% | -24.66% | 18.32% | -5.46% | -4.70% | -35.83% |
| 2021 | 7.69% | 1.78% | 14.47% | 0.44% | 0.58% | 3.68% | -3.47% | -4.16% | 12.81% | 8.00% | -0.35% | 3.41% | 52.67% |
Метрики бенчмарка
Sachem Capital Corp.: годовая альфа составляет -3.39%, бета — 0.74, а R² — 0.08 относительно S&P 500 Index с 13.02.2017.
- Эта акция участвовал в 127.55% снижения S&P 500 Index, но только в 55.28% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.08 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -3.39%
- Бета
- 0.74
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 55.28%
- Участие в снижении
- 127.55%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SACH имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sachem Capital Corp. (SACH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SACH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 0.90 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 1.39 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.21 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 1.40 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | 6.61 | -5.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SACH в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sachem Capital Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 19.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.20 | $0.20 | $0.24 | $0.48 | $0.52 | $0.48 | $0.48 | $0.36 | $0.61 | $0.26 |
Дивидендный доход | 19.80% | 19.23% | 17.78% | 12.83% | 15.76% | 8.22% | 11.54% | 8.29% | 15.60% | 6.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sachem Capital Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.11 | $0.48 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 | $0.52 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.12 | $0.48 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Sachem Capital Corp. дивидендная доходность составляет 19.80%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Sachem Capital Corp. коэффициент выплат составляет 700.00%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Sachem Capital Corp. показал максимальную просадку в 80.30%, зарегистрированную 19 мая 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Sachem Capital Corp. составляет 72.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -80.3% | 13 янв. 2022 г. | 839 | 19 мая 2025 г. | — | — | — |
| -76.35% | 19 июл. 2019 г. | 168 | 18 мар. 2020 г. | 248 | 12 мар. 2021 г. | 416 |
| -33.02% | 18 апр. 2017 г. | 222 | 5 мар. 2018 г. | 236 | 11 февр. 2019 г. | 458 |
| -14.79% | 18 нояб. 2021 г. | 19 | 15 дек. 2021 г. | 13 | 4 янв. 2022 г. | 32 |
| -14.41% | 24 июн. 2021 г. | 40 | 19 авг. 2021 г. | 28 | 29 сент. 2021 г. | 68 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sachem Capital Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Sachem Capital Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Mortgage. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SACH в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у SACH коэффициент P/E составляет 25.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SACH по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у SACH коэффициент P/B составляет 0.3. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |