- ISIN
- US78590A1097
- CUSIP
- 78590A109
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Mortgage
- Дата IPO
- 10 февр. 2017 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $44.41M
- Enterprise Value
- $32.84M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.04
- Общая выручка (12 мес.)
- $33.56M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $32.83M
- EBITDA (12 мес.)
- $18.86M
- Годовой диапазон
- $0.90 - $1.45
- Целевая цена
- $1.48
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -0.38%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -1.08%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SACH
Sachem Capital Corp. (SACH) прибавил 86.1% с начала года. По цене $1 за акцию SACH торгуется на 35.1% ниже 52-недельного максимума в $1. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SACH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $633.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Sachem Capital Corp. (SACH) показал доход в 86.14% с начала года и 94.83% за последние 12 месяцев.
Sachem Capital Corp.
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 51.40%
- С начала года
- 86.14%
- 6 месяцев
- 91.67%
- 1 год
- 94.83%
- 3 года*
- -6.04%
- 5 лет*
- -8.73%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность SACH по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 февр. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2026 г. с доходностью +53.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -54.5%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SACH закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 15 июн. 2026 г. с доходностью +86.8%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -46.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.00% | -1.92% | 3.78% | 0.99% | 17.65% | 53.92% | 86.14% | ||||||
| 2025 | -10.37% | -7.44% | 7.78% | -11.21% | -4.19% | 26.76% | -3.33% | 6.90% | -6.93% | -1.80% | -5.50% | 5.56% | -9.17% |
| 2024 | -4.01% | 6.96% | 16.15% | -28.31% | -2.58% | -14.24% | 0.23% | -2.78% | 2.86% | -6.75% | -30.83% | -14.56% | -60.54% |
| 2023 | 15.15% | -0.00% | -2.11% | -3.16% | -10.92% | 12.58% | 12.32% | -8.28% | 1.73% | -4.77% | 15.38% | 2.71% | 29.48% |
| 2022 | -4.79% | -11.87% | 4.49% | -3.53% | 3.32% | -18.07% | 20.96% | -7.72% | -24.66% | 18.32% | -5.46% | -4.70% | -35.83% |
| 2021 | 7.69% | 1.78% | 14.47% | 0.44% | 0.58% | 3.68% | -3.47% | -4.16% | 12.81% | 8.00% | -0.35% | 3.41% | 52.67% |
Метрики бенчмарка
Sachem Capital Corp. has an annualized alpha of 5.41%, beta of 0.79, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 10, 2017.
- This stock participated in 106.45% of S&P 500 Index downside but only 59.35% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.41%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 59.35%
- Участие в снижении
- 106.45%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SACH имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sachem Capital Corp. (SACH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SACH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.32 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 2.46 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 10.92 | -3.36 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sachem Capital Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 70.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.66 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.66 | $0.20 | $0.24 | $0.48 | $0.52 | $0.48 | $0.48 | $0.36 | $0.61 | $0.26 |
Дивидендный доход | 70.12% | 19.23% | 17.78% | 12.83% | 15.76% | 8.22% | 11.54% | 8.29% | 15.60% | 6.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sachem Capital Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.56 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.11 | $0.48 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 | $0.52 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.12 | $0.48 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Sachem Capital Corp. показал максимальную просадку в 80.30%, зарегистрированную 19 мая 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Sachem Capital Corp. составляет 49.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -80.30%май 2025 г. | 3y 4mo | — | 4y 5moянв. 2022 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -76.35%март 2020 г. | 8mo 3d | 11mo 29d | 1y 7moиюль 2019 г. - март 2021 г. |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -33.02%март 2018 г. | 10mo 21d | 11mo 13d | 1y 9moапр. 2017 г. - февр. 2019 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -14.79%дек. 2021 г. | 27d | 20d | 1mo 17dнояб. 2021 г. - янв. 2022 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -14.41%авг. 2021 г. | 1mo 26d | 1mo 11d | 3mo 7dиюнь 2021 г. - сент. 2021 г. |
Показатели просадок
| SACH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.30% | -56.78% | -23.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.54% | -9.10% | -18.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.73% | -18.90% | -59.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.30% | -25.43% | -54.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.10% | -3.21% | -45.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.80% | -10.71% | -19.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.60% | 2.04% | +10.56% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sachem Capital Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Sachem Capital Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Mortgage. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SACH по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у SACH коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SACH по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у SACH коэффициент P/B составляет 0.3. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SACH
Добавьте Sachem Capital Corp. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SACH