Сравнение RXST с SLNO
RXST (RxSight, Inc.) and SLNO (Soleno Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — RXST in Medical Devices, SLNO in Biotechnology. Over the past 3 years, RXST returned -43.12%/yr vs 122.08%/yr for SLNO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RXST и SLNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RXST показывает доходность -54.03%, что значительно ниже, чем у SLNO с доходностью 14.49%.
RXST
- 1 день
- -3.04%
- 1 месяц
- -35.09%
- С начала года
- -54.03%
- 6 месяцев
- -59.61%
- 1 год
- -69.70%
- 3 года*
- -43.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLNO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 14.49%
- 6 месяцев
- 4.51%
- 1 год
- -31.50%
- 3 года*
- 122.08%
- 5 лет*
- 28.47%
- 10 лет*
- -5.77%
Сравнение доходности по годам RXST и SLNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RXST RxSight, Inc. | -54.03% | -69.69% | -14.73% | 218.23% | 12.62% | -29.69% |
SLNO Soleno Therapeutics, Inc. | 14.49% | 3.00% | 11.68% | 1,932.83% | -67.80% | -54.95% |
Correlation
The correlation between RXST and SLNO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2021 г. | 0.18 |
The correlation between RXST and SLNO shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.24 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RXST:
$197.86M
SLNO:
$2.81B
RXST:
-$1.14
SLNO:
$1.81
RXST:
1.54
SLNO:
9.90
RXST:
0.74
SLNO:
5.67
RXST:
$127.48M
SLNO:
$285.01M
RXST:
$98.18M
SLNO:
$187.70M
RXST:
-$50.09M
SLNO:
$101.57M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RXST vs. SLNO — Ранг доходности на риск
RXST
SLNO
Сравнение RXST c SLNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RxSight, Inc. (RXST) и Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RXST | SLNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.96 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | -0.45 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -0.78 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RXST | SLNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | -0.43 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.32 | -0.07 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок RXST и SLNO
Максимальная просадка RXST за все время составила -92.55%, что меньше максимальной просадки SLNO в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXST и SLNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RXST | SLNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.55% | -99.86% | +7.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.47% | -66.04% | -3.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.55% | -66.04% | -26.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.55% | -91.92% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.61% | -90.59% | +53.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.50% | 38.58% | +6.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXST и SLNO
RxSight, Inc. (RXST) имеет более высокую волатильность в 20.71% по сравнению с Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что RXST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RXST | SLNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.71% | 0.32% | +20.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.13% | 44.82% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.69% | 69.01% | +4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.12% | 243.64% | -174.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.12% | 185.28% | -116.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXST и SLNO
Ни RXST, ни SLNO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RXST и SLNO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RxSight, Inc. и Soleno Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RXST и SLNO
RXST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RxSight, Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.50M при выручке в 30.89M, что соответствует валовой рентабельности в 76.1%.
SLNO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Soleno Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 94.60M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RXST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RxSight, Inc. сообщила об операционной прибыли в -17.83M при выручке в 30.89M, что соответствует операционной рентабельности -57.7%.
SLNO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Soleno Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 31.28M при выручке в 94.60M, что соответствует операционной рентабельности 33.1%.
RXST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RxSight, Inc. сообщила о чистой прибыли в -15.88M при выручке в 30.89M, что соответствует чистой рентабельности -51.4%.
SLNO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Soleno Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.38M при выручке в 94.60M, что соответствует чистой рентабельности 33.2%.
Часто задаваемые вопросы
RXST and SLNO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RXST has higher volatility (20.71%) compared to SLNO (0.32%). In terms of maximum drawdown, RXST dropped -92.55% vs SLNO's -99.86%.
SLNO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RXST и SLNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор