PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RXST с SLNO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


RXSTSLNO
Дох-ть с нач. г.26.74%38.78%
Дох-ть за 1 год111.42%140.98%
Дох-ть за 3 года58.78%67.49%
Коэф-т Шарпа2.432.20
Коэф-т Сортино3.202.85
Коэф-т Омега1.391.33
Коэф-т Кальмара3.531.37
Коэф-т Мартина9.1510.68
Индекс Язвы14.11%12.42%
Дневная вол-ть53.25%60.30%
Макс. просадка-48.21%-99.86%
Текущая просадка-20.52%-91.49%

Фундаментальные показатели


RXSTSLNO
Рыночная капитализация$2.03B$2.17B
EPS-$0.99-$1.83
Общая выручка (12 мес.)$92.98M$3.45M
Валовая прибыль (12 мес.)$62.59M$1.97M
EBITDA (12 мес.)-$25.23M-$56.48M

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между RXST и SLNO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RXST и SLNO

С начала года, RXST показывает доходность 26.74%, что значительно ниже, чем у SLNO с доходностью 38.78%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


150.00%200.00%250.00%300.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
219.37%
309.23%
RXST
SLNO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RXST c SLNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RxSight, Inc. (RXST) и Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RXST
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RXST, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RXST, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RXST, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RXST, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RXST, с текущим значением в 9.15, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.15
SLNO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SLNO, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SLNO, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SLNO, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SLNO, с текущим значением в 4.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SLNO, с текущим значением в 10.68, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.68

Сравнение коэффициента Шарпа RXST и SLNO

Показатель коэффициента Шарпа RXST на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLNO равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXST и SLNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.43
2.20
RXST
SLNO

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXST и SLNO

Ни RXST, ни SLNO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RXST и SLNO

Максимальная просадка RXST за все время составила -48.21%, что меньше максимальной просадки SLNO в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXST и SLNO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-20.52%
-0.76%
RXST
SLNO

Волатильность

Сравнение волатильности RXST и SLNO

Текущая волатильность для RxSight, Inc. (RXST) составляет 7.85%, в то время как у Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO) волатильность равна 13.70%. Это указывает на то, что RXST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.85%
13.70%
RXST
SLNO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RXST и SLNO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RxSight, Inc. и Soleno Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию