Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX)
Информация о фонде
US04537V1052
3 апр. 2013 г.
$0
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия RMEAX составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund показал доход в 4.59% с начала года и 8.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund составила 5.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
RMEAX
4.59%
5.07%
1.15%
8.72%
5.06%
5.31%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RMEAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.69% | 4.59% | |||||||||||
| 2024 | 1.93% | 3.32% | 2.16% | -2.12% | 2.75% | 2.42% | 1.31% | 2.76% | 1.55% | -2.12% | 2.41% | -7.89% | 8.18% |
| 2023 | 4.33% | -2.99% | 3.23% | 2.04% | -0.86% | 3.96% | 2.42% | -1.55% | -2.54% | -1.06% | 5.98% | 0.50% | 13.80% |
| 2022 | -3.21% | -3.78% | 0.48% | -4.53% | -0.07% | -4.82% | 3.18% | -3.15% | -7.27% | 5.22% | 6.67% | -3.38% | -14.62% |
| 2021 | -0.50% | 1.01% | 2.94% | 3.69% | 1.88% | -0.07% | 1.12% | 2.02% | -3.96% | 3.79% | -2.24% | 4.43% | 14.66% |
| 2020 | -1.25% | -5.22% | -11.41% | 7.11% | 1.49% | 0.82% | 4.30% | 3.26% | -2.48% | -1.70% | 6.75% | 2.87% | 3.02% |
| 2019 | 5.26% | 1.64% | 1.15% | 1.67% | -3.81% | 4.19% | 0.22% | -1.41% | 1.58% | 1.86% | 0.66% | 0.45% | 13.99% |
| 2018 | 4.77% | -4.19% | -0.83% | -0.15% | 0.23% | -0.68% | 3.59% | 1.33% | 0.58% | -5.00% | 2.13% | -7.32% | -6.05% |
| 2017 | 1.97% | 3.52% | 1.27% | 1.59% | 2.73% | 0.24% | 1.76% | 0.79% | 0.55% | 2.57% | 2.12% | 0.30% | 21.17% |
| 2016 | -3.67% | -0.10% | 5.14% | 0.00% | 0.72% | 1.62% | 2.83% | -0.69% | 0.17% | -2.16% | -0.62% | 0.94% | 3.99% |
| 2015 | -0.36% | 3.97% | -0.87% | 2.01% | 0.60% | -1.71% | 1.47% | -6.15% | -2.09% | 4.56% | -0.71% | -2.24% | -1.98% |
| 2014 | -3.10% | 3.48% | 1.73% | 0.80% | 1.77% | 1.65% | -1.37% | 2.60% | -3.21% | -0.87% | -0.00% | -1.59% | 1.64% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг RMEAX составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.24 | $0.24 | $0.47 | $0.14 | $0.37 | $0.10 | $0.30 | $0.26 | $0.29 | $0.20 | $0.00 | $0.03 |
Дивидендный доход | 1.49% | 1.56% | 3.21% | 1.04% | 2.36% | 0.72% | 2.21% | 2.10% | 2.18% | 1.76% | 0.00% | 0.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.47 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2014 | $0.03 | $0.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund показал максимальную просадку в 26.70%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 188 торговых сессий.
Текущая просадка Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund составляет 4.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.7% | 30 дек. 2019 г. | 58 | 23 мар. 2020 г. | 188 | 17 дек. 2020 г. | 246 |
| -21.79% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 331 | 7 февр. 2024 г. | 526 |
| -15.37% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 257 | 17 февр. 2017 г. | 440 |
| -13.17% | 29 янв. 2018 г. | 235 | 3 янв. 2019 г. | 210 | 1 нояб. 2019 г. | 445 |
| -9.11% | 4 сент. 2014 г. | 30 | 15 окт. 2014 г. | 133 | 28 апр. 2015 г. | 163 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund составляет 1.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.