Сравнение REXR с NSA
REXR (Rexford Industrial Realty, Inc.) and NSA (National Storage Affiliates Trust) are both stocks. Both operate in the REIT - Industrial industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, REXR returned 7.79%/yr vs 12.94%/yr for NSA. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности REXR и NSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REXR показывает доходность -11.89%, что значительно ниже, чем у NSA с доходностью 62.51%. За последние 10 лет акции REXR уступали акциям NSA по среднегодовой доходности: 7.79% против 12.94% соответственно.
REXR
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -6.97%
- С начала года
- -11.89%
- 6 месяцев
- -13.39%
- 1 год
- -5.09%
- 3 года*
- -9.02%
- 5 лет*
- -7.85%
- 10 лет*
- 7.79%
NSA
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 5.36%
- С начала года
- 62.51%
- 6 месяцев
- 65.15%
- 1 год
- 45.62%
- 3 года*
- 16.54%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 12.94%
Сравнение доходности по годам REXR и NSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REXR Rexford Industrial Realty, Inc. | -11.89% | 4.68% | -28.48% | 5.64% | -31.17% | 67.83% | 9.69% | 57.80% | 3.24% | 30.25% |
NSA National Storage Affiliates Trust | 62.51% | -20.19% | -3.53% | 21.94% | -45.37% | 98.04% | 11.67% | 32.41% | 1.21% | 29.01% |
Correlation
The correlation between REXR and NSA is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2015 г. | 0.57 |
The correlation between REXR and NSA has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
REXR:
$7.68B
NSA:
$3.43B
REXR:
$0.98
NSA:
$1.16
REXR:
34.26
NSA:
38.17
REXR:
8.81
NSA:
3.39
REXR:
7.93
NSA:
4.55
REXR:
0.94
NSA:
3.75
REXR:
$988.48M
NSA:
$749.98M
REXR:
$605.66M
NSA:
$212.81M
REXR:
$571.77M
NSA:
$396.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REXR vs. NSA — Ранг доходности на риск
REXR
NSA
Сравнение REXR c NSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR) и National Storage Affiliates Trust (NSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REXR | NSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.30 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 3.23 | -3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 7.30 | -7.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REXR и NSA
Максимальная просадка REXR за все время составила -58.65%, что больше максимальной просадки NSA в -55.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REXR и NSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REXR | NSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.65% | -55.05% | -3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.79% | -14.18% | -11.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.89% | -39.08% | -2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.65% | -55.05% | -3.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.65% | -55.05% | -3.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.80% | -16.65% | -37.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.45% | -18.01% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.40% | 6.27% | +6.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности REXR и NSA
Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с National Storage Affiliates Trust (NSA) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что REXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REXR | NSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 6.63% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.72% | 32.41% | -14.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.60% | 39.44% | -14.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.16% | 31.62% | -4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.01% | 31.02% | -4.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REXR и NSA
Дивидендная доходность REXR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что сопоставимо с доходностью NSA в 5.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSA National Storage Affiliates Trust | 5.13% | 8.08% | 5.94% | 5.38% | 5.95% | 2.30% | 3.75% | 3.78% | 4.38% | 3.82% | 3.99% | 3.15% |
REXR Rexford Industrial Realty, Inc. | 5.12% | 4.44% | 4.32% | 2.71% | 2.31% | 1.18% | 1.75% | 1.62% | 2.17% | 3.25% | 2.33% | 3.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей REXR и NSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rexford Industrial Realty, Inc. и National Storage Affiliates Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности REXR и NSA
REXR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rexford Industrial Realty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 188.32M при выручке в 245.08M, что соответствует валовой рентабельности в 76.8%.
NSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Storage Affiliates Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 185.40M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
REXR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rexford Industrial Realty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 100.46M при выручке в 245.08M, что соответствует операционной рентабельности 41.0%.
NSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Storage Affiliates Trust сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 185.40M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
REXR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rexford Industrial Realty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 87.87M при выручке в 245.08M, что соответствует чистой рентабельности 35.9%.
NSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Storage Affiliates Trust сообщила о чистой прибыли в 28.64M при выручке в 185.40M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
Часто задаваемые вопросы
REXR and NSA have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REXR has higher volatility (8.28%) compared to NSA (6.63%). In terms of maximum drawdown, REXR dropped -58.65% vs NSA's -55.05%.
NSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REXR и NSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор