Lazard Real Assets Portfolio (RALIX)
Информация о фонде
| ISIN | US52107V3289 |
|---|---|
| CUSIP | 52107V328 |
| Эмитент | Lazard |
| Дата выпуска | 29 дек. 2016 г. |
| Категория | Global Allocation |
| Минимальные инвестиции | $10,000 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия RALIX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Lazard Real Assets Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Lazard Real Assets Portfolio показал доход в 10.71% с начала года и 15.02% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 10.71% | 17.79% |
| 1 месяц | 4.05% | 0.18% |
| 6 месяцев | 10.48% | 7.53% |
| 1 год | 15.02% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 6.00% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RALIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.17% | 0.21% | 2.88% | -2.27% | 3.28% | -0.22% | 2.90% | 3.62% | 10.71% | ||||
| 2023 | 4.40% | -4.02% | -0.05% | 0.84% | -4.18% | 3.09% | 3.19% | -2.37% | -3.48% | -1.43% | 5.78% | 3.23% | 4.43% |
| 2022 | -1.95% | 1.99% | 6.22% | -0.25% | -0.17% | -9.56% | 6.16% | -2.70% | -10.63% | 3.16% | 4.35% | -4.26% | -8.99% |
| 2021 | -1.26% | 2.84% | 2.29% | 6.16% | 2.02% | 0.86% | 1.97% | 0.42% | -0.56% | 4.22% | -2.18% | 3.87% | 22.32% |
| 2020 | -0.09% | -4.68% | -11.57% | 4.35% | 2.46% | 0.99% | 2.48% | 2.47% | -2.38% | -1.01% | 6.87% | 2.04% | 0.61% |
| 2019 | 5.73% | 1.81% | 0.99% | 0.98% | -1.74% | 2.86% | 0.19% | 0.11% | 1.25% | 1.14% | -0.28% | 2.16% | 16.07% |
| 2018 | 0.93% | -3.60% | 0.29% | 1.53% | 0.19% | -0.19% | 0.85% | -0.26% | 0.00% | -3.59% | 0.78% | -4.56% | -7.59% |
| 2017 | 0.70% | 2.09% | 0.25% | 0.88% | 1.16% | -0.62% | 1.06% | 0.57% | -0.00% | 1.23% | 1.50% | 0.70% | 9.90% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг RALIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 31, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Lazard Real Assets Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.31 | $0.28 | $0.73 | $1.33 | $0.41 | $0.24 | $0.50 | $0.27 |
Дивидендный доход | 2.92% | 2.93% | 7.65% | 11.84% | 3.93% | 2.24% | 5.27% | 2.47% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lazard Real Assets Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.01 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.73 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $1.26 | $1.33 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.04 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.41 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.24 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.50 |
| 2017 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Lazard Real Assets Portfolio показал максимальную просадку в 24.00%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 222 торговые сессии.
Текущая просадка Lazard Real Assets Portfolio составляет 4.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 222 | 8 февр. 2021 г. | 245 |
| -22.03% | 21 апр. 2022 г. | 366 | 4 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -10.92% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 120 | 18 июн. 2019 г. | 349 |
| -4.32% | 10 мар. 2022 г. | 4 | 15 мар. 2022 г. | 8 | 25 мар. 2022 г. | 12 |
| -3.73% | 5 янв. 2022 г. | 16 | 27 янв. 2022 г. | 9 | 9 февр. 2022 г. | 25 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Lazard Real Assets Portfolio составляет 2.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.