QLDY — крупнейшие позиции и состав
QLDY от Defiance включает 6 заявленных позиций с активами $49.3M. Крупнейшие позиции: N/A (91.63%), First American Government Obli (FGXXX) (5.17%) и TREASURY BILL (0.92%). На 5 крупнейших позиций приходится 97.81% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— N/A | 91.63% | $27.63M |
FGXXX First American Government Obli | 5.17% | $1.56M |
— TREASURY BILL | 0.92% | $277.68K |
— N/A | 0.08% | $23.94K |
— N/A | 0.00% | $0.00 |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 28 февр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.