Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class (PXWIX)
Информация о фонде
| ISIN | US70422T1097 |
|---|---|
| CUSIP | 70422T109 |
| Эмитент | Pax World Funds |
| Категория | ESG, Global Equities |
| Минимальные инвестиции | $250,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия PXWIX составляет 0.51%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: PXWIX с VICEX, PXWIX с VICE, PXWIX с SPY
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class показал доход в 12.60% с начала года и 21.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class составила 6.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 12.60% | 24.72% |
| 1 месяц | 0.49% | 2.30% |
| 6 месяцев | 8.29% | 12.31% |
| 1 год | 21.10% | 32.12% |
| 5 лет (среднегодовая) | 7.49% | 13.81% |
| 10 лет (среднегодовая) | 6.34% | 11.31% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PXWIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.28% | 3.42% | 1.40% | -4.58% | 3.92% | 1.37% | 0.76% | 3.68% | 2.01% | -2.34% | 12.60% | ||
| 2023 | 6.96% | -2.72% | 2.52% | 2.70% | -3.29% | 4.42% | 1.95% | -2.53% | -4.52% | -1.70% | 8.99% | 5.31% | 18.41% |
| 2022 | -6.57% | -3.06% | 2.00% | -7.26% | -0.59% | -8.29% | 7.58% | -5.31% | -8.91% | 7.61% | 8.03% | -6.85% | -21.52% |
| 2021 | -1.90% | 2.44% | 3.75% | 4.59% | 1.77% | 1.34% | 1.76% | 2.11% | -4.86% | 6.00% | -3.67% | 3.57% | 17.57% |
| 2020 | -0.29% | -7.72% | -14.34% | 11.03% | 5.43% | 2.32% | 4.80% | 4.95% | -2.75% | -2.72% | 12.06% | 3.52% | 13.94% |
| 2019 | 7.50% | 3.83% | 0.93% | 4.13% | -5.09% | 6.25% | 0.62% | -2.62% | 2.61% | 0.38% | 3.11% | 1.57% | 25.05% |
| 2018 | 4.66% | -4.22% | -1.71% | 1.62% | -0.00% | 0.38% | 3.49% | 1.39% | 0.65% | -6.94% | 1.75% | -10.61% | -10.16% |
| 2017 | 3.05% | 2.87% | 1.46% | 1.71% | 1.99% | 0.73% | 2.66% | -0.13% | 2.29% | 1.87% | 2.24% | 0.89% | 23.86% |
| 2016 | -4.39% | -0.05% | 7.02% | 1.04% | 0.00% | -0.96% | 3.79% | 0.19% | -0.67% | -2.27% | 1.14% | 1.74% | 6.30% |
| 2015 | -1.56% | 5.25% | -1.83% | 1.34% | -0.33% | -2.51% | 2.21% | -6.07% | -2.20% | 6.29% | -0.30% | -1.26% | -1.60% |
| 2014 | -3.98% | 5.62% | 0.09% | 1.35% | 2.09% | 0.84% | -1.58% | 2.59% | -2.35% | 0.76% | 2.70% | -11.18% | -4.03% |
| 2013 | 4.40% | -0.32% | 2.17% | 2.12% | -0.31% | -2.08% | 4.63% | -1.91% | 5.62% | 4.03% | 2.10% | 2.29% | 24.83% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PXWIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 50, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class (PXWIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.67 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.67 | $0.54 | $0.28 | $0.51 | $0.38 | $0.50 | $0.50 | $0.42 | $0.42 | $0.37 | $0.51 | $0.22 |
Дивидендный доход | 1.89% | 1.69% | 1.00% | 1.44% | 1.25% | 1.85% | 2.25% | 1.68% | 2.04% | 1.87% | 2.47% | 0.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.51 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.38 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.50 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.50 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.42 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.42 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.37 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.51 |
| 2013 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class показал максимальную просадку в 58.61%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1319 торговых сессий.
Текущая просадка Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class составляет 1.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -58.61% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 1319 | 5 июн. 2014 г. | 1657 |
| -34.47% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 28 авг. 2020 г. | 134 |
| -29.52% | 17 нояб. 2021 г. | 227 | 12 окт. 2022 г. | 486 | 19 сент. 2024 г. | 713 |
| -20.92% | 28 нояб. 2014 г. | 303 | 11 февр. 2016 г. | 274 | 15 мар. 2017 г. | 577 |
| -19.93% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 122 | 20 июн. 2019 г. | 186 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class составляет 3.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.