- ISIN
- US70422T1097
- CUSIP
- 70422T109
- Эмитент
- Pax World Funds
- Категория
- ESG, Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $250,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PXWIX
Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class (PXWIX) прибавил 10.9% с начала года. Текущая цена акции PXWIX — $39. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PXWIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,486.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class (PXWIX) показал доход в 10.91% с начала года и 24.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PXWIX составила 10.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 12.71%
- 1 год
- 24.58%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- 10.84%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PXWIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.8 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -20.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PXWIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.00% | 0.48% | -5.59% | 9.62% | 4.55% | 0.99% | 10.91% | ||||||
| 2025 | 2.51% | -0.03% | -5.37% | 1.17% | 6.02% | 3.56% | 0.63% | 2.14% | 1.56% | 2.17% | 0.73% | 1.73% | 17.72% |
| 2024 | -0.28% | 3.42% | 1.40% | -4.58% | 3.92% | 1.33% | 0.76% | 3.68% | 2.01% | -2.34% | 4.41% | -1.55% | 12.41% |
| 2023 | 6.96% | -2.72% | 2.52% | 2.70% | -3.29% | 4.42% | 1.95% | -2.53% | -4.52% | -1.70% | 8.99% | 5.31% | 18.41% |
| 2022 | -6.57% | -3.06% | 2.00% | -7.26% | -0.59% | -8.28% | 7.58% | -5.31% | -8.91% | 7.61% | 8.03% | -4.79% | -19.77% |
| 2021 | -1.90% | 2.44% | 3.75% | 4.59% | 1.77% | 1.34% | 1.76% | 2.11% | -4.86% | 6.00% | -3.67% | 3.57% | 17.58% |
Метрики бенчмарка
Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class has an annualized alpha of -1.41%, beta of 0.94, and R2 of 0.94 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2007.
- This fund participated in 99.65% of S&P 500 Index downside but only 90.67% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.94 and R2 of 0.94, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.41%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.94
- Участие в росте
- 90.67%
- Участие в снижении
- 99.65%
Комиссия
Комиссия PXWIX составляет 0.51%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PXWIX имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class (PXWIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PXWIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.41 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.93 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.59 | 13.52 | -1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.48 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.48 | $3.48 | $3.15 | $0.54 | $0.89 | $0.51 | $0.38 | $0.88 | $1.14 | $0.68 | $0.42 | $0.53 |
Дивидендный доход | 9.00% | 9.98% | 9.64% | 1.69% | 3.24% | 1.44% | 1.25% | 3.24% | 5.15% | 2.71% | 2.04% | 2.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.12 | $3.48 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.49 | $3.15 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.89 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.51 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class показал максимальную просадку в 53.56%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1162 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -53.56%март 2009 г. | 1y 4mo | 4y 7mo | 5y 11moнояб. 2007 г. - окт. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -34.47%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 8d | 6mo 10dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -29.52%окт. 2022 г. | 10mo 29d | 1y 9mo | 2y 7moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -18.31%апр. 2025 г. | 3mo 16d | 2mo 19d | 6mo 5dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -17.60%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 3mo 19d | 6mo 20dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| PXWIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.56% | -56.78% | +3.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | -9.10% | -0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.31% | -18.90% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.52% | -25.43% | -4.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.47% | -33.92% | -0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.81% | -10.72% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 1.97% | +0.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PXWIX
Добавьте Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PXWIX