Сравнение PXD с ABR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Natural Resources Company (PXD) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PXD или ABR.
Основные характеристики
| PXD | ABR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.87% | -11.39% |
| Дох-ть за 1 год | 30.02% | 41.40% |
| Дох-ть за 3 года | 32.67% | 0.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.53% | 9.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.37% | 16.74% |
| Коэф-т Шарпа | 1.18 | 1.01 |
| Дневная вол-ть | 23.05% | 40.24% |
| Макс. просадка | -88.30% | -97.76% |
| Current Drawdown | 0.00% | -19.11% |
Фундаментальные показатели
| PXD | ABR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $63.15B | $2.39B |
| Прибыль на акцию | $20.22 | $1.75 |
| Цена/прибыль | 13.37 | 7.21 |
| PEG коэффициент | 0.78 | 1.20 |
| Выручка (12 мес.) | $19.37B | $719.01M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $13.26B | $597.94M |
Корреляция
Корреляция между PXD и ABR составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PXD и ABR
С начала года, PXD показывает доходность 23.87%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -11.39%. За последние 10 лет акции PXD уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 6.37% против 16.74% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PXD c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Natural Resources Company (PXD) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXD и ABR
Дивидендная доходность PXD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности ABR в 13.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXD Pioneer Natural Resources Company | 3.97% | 6.21% | 11.14% | 3.76% | 1.93% | 0.79% | 0.24% | 0.04% | 0.04% | 0.05% | 0.05% | 0.04% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 13.13% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 9.89% | 8.21% | 8.19% | 7.99% | 7.57% | 7.40% |
Просадки
Сравнение просадок PXD и ABR
Максимальная просадка PXD за все время составила -88.30%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXD и ABR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PXD и ABR
Текущая волатильность для Pioneer Natural Resources Company (PXD) составляет 3.88%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 8.99%. Это указывает на то, что PXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PXD и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pioneer Natural Resources Company и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности