PortfoliosLab logo
Сравнение PXD с ABR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PXD и ABR составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PXD и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Natural Resources Company (PXD) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,041.37%
206.15%
PXD
ABR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PXD:

$63.00B

ABR:

$2.17B

EPS

PXD:

$20.22

ABR:

$1.18

Коэффициент P/E

PXD:

13.33

ABR:

9.57

Коэффициент PEG

PXD:

0.78

ABR:

1.20

Коэффициент P/S

PXD:

3.27

ABR:

3.46

Коэффициент P/B

PXD:

2.73

ABR:

0.91

Доходность по периодам


PXD

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ABR

С начала года

-15.53%

1 месяц

-4.00%

6 месяцев

-20.36%

1 год

-0.13%

5 лет

24.39%

10 лет

16.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PXD и ABR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PXD
Ранг риск-скорректированной доходности PXD, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PXD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

ABR
Ранг риск-скорректированной доходности ABR, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PXD c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Natural Resources Company (PXD) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PXD, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PXD: -0.60
ABR: -0.08
Коэффициент Сортино PXD, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PXD: -0.70
ABR: 0.15
Коэффициент Омега PXD, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PXD: 0.56
ABR: 1.02
Коэффициент Кальмара PXD, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PXD: -0.71
ABR: -0.10
Коэффициент Мартина PXD, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PXD: -0.96
ABR: -0.26


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.60
-0.08
PXD
ABR

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXD и ABR

PXD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.23%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PXD
Pioneer Natural Resources Company
0.00%0.95%6.21%11.14%3.76%1.93%0.79%0.24%0.04%0.04%0.05%0.05%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.
15.23%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%10.03%8.33%8.31%8.11%7.68%

Просадки

Сравнение просадок PXD и ABR


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.14%
-23.10%
PXD
ABR

Волатильность

Сравнение волатильности PXD и ABR

Текущая волатильность для Pioneer Natural Resources Company (PXD) составляет 0.00%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 15.31%. Это указывает на то, что PXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
15.31%
PXD
ABR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PXD и ABR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pioneer Natural Resources Company и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию