Хотите диверсифицировать портфель помимо PUSH? ETF ниже исторически двигались иначе, чем PUSH, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для PUSH
1247 ETF имеют низкую корреляцию с PUSH (менее 0.3), из них 72 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Invesco DB Energy Fund (DBE) (Oil & Gas), корреляция за 1 год — -0.18, почти не изменилась с -0.13 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco DB Energy Fund | -0.18 | -0.13 | -0.13 | 54 | Oil & Gas | PUSH vs DBE | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.15 | -0.10 | -0.10 | 51 | Commodities | PUSH vs GSG | |
| Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -0.15 | — | — | 59 | Commodities | PUSH vs DBC | |
| iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | -0.14 | -0.09 | -0.09 | 51 | Commodities | PUSH vs COMT | |
| DoubleLine Commodity Strategy ETF | -0.14 | — | — | 53 | Commodities | PUSH vs DCMT |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит PUSH
Добавьте PUSH в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с PUSH