PIMCO Low Duration Fund (PTLDX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Low Duration Fund (PTLDX) прибавил 0.4% с начала года. Текущая цена акции PTLDX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PTLDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,094.

PIMCO Low Duration Fund (PTLDX) показал доход в 0.40% с начала года и 3.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PTLDX составила 2.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 4 янв. 1988 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.

Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1990 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -3.9%. Самая длинная серия побед составила 39 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении PTLDX закрывался с повышением в 31% случаев. Лучший день был 12 дек. 1990 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 17 сент. 2008 г. с доходностью -1.3%.

PIMCO Low Duration Fund has an annualized alpha of 4.19%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 1988.

• This fund captured 12.51% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -3.87%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия PTLDX составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

PTLDX имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Low Duration Fund (PTLDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность PIMCO Low Duration Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Low Duration Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

PIMCO Low Duration Fund показал максимальную просадку в 8.21%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 423 торговые сессии.

Текущая просадка PIMCO Low Duration Fund составляет 0.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.