PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

PTH — это пассивный ETF от Invesco, отслеживающий инвестиционный результат Dynamic Healthcare Sector Intellidex Index. PTH запущен 12 окт. 2006 г. и имеет комиссию в 0.60%.

Информация о ETF

ISIN

US73935X3513

CUSIP

73935X351

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

12 окт. 2006 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Health & Biotech Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Dynamic Healthcare Sector Intellidex Index

Домашняя страница

www.invesco.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия PTH составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Healthcare Momentum ETF

Популярные сравнения:
PTH с LYFIX PTH с XLV PTH с CURE PTH с IYW PTH с PPH PTH с PJP PTH с PRN PTH с VFIFX PTH с VOO PTH с FHLC
Популярные сравнения:
PTH с LYFIX PTH с XLV PTH с CURE PTH с IYW PTH с PPH PTH с PJP PTH с PRN PTH с VFIFX PTH с VOO PTH с FHLC

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) показал доход в -8.44% с начала года и -12.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PTH составила 5.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PTH

С начала года

-8.44%

1 месяц

-7.80%

6 месяцев

-18.89%

1 год

-12.50%

3 года

-2.59%

5 лет

-0.72%

10 лет

5.82%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PTH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20257.64%-3.60%-5.03%1.70%-8.65%-8.44%
20241.41%14.29%-3.09%-7.80%3.43%2.54%4.56%5.21%-1.67%-3.89%1.21%-11.42%2.36%
2023-1.11%-6.54%-1.27%6.80%-2.74%4.43%-4.37%-4.71%-9.22%-9.86%9.84%17.71%-4.54%
2022-16.61%0.15%3.99%-9.73%-1.98%-3.62%8.81%3.30%-6.03%4.06%-0.78%-1.70%-20.61%
20213.43%-1.46%-3.74%-0.57%-0.78%7.34%-0.44%2.65%-5.26%1.52%-8.40%3.49%-3.20%
2020-4.99%0.14%-6.36%15.67%15.70%7.14%11.20%-4.08%4.23%0.40%8.93%7.68%67.26%
201912.28%1.16%-1.50%-2.31%0.24%13.04%1.11%-3.46%-9.10%2.47%12.41%6.22%34.45%
20189.39%-1.83%-1.59%2.27%12.00%0.36%0.51%11.28%0.85%-16.88%1.57%-14.63%-1.23%
20174.63%6.87%0.02%2.46%-0.96%13.79%0.10%5.93%3.00%2.38%3.25%0.73%50.15%
2016-20.56%-6.92%6.26%2.22%2.17%-1.15%9.52%-2.36%10.19%-15.07%9.05%-1.60%-12.90%
20152.54%5.29%3.40%-4.79%9.45%0.59%2.50%-7.17%-10.27%1.40%3.11%-2.80%1.51%
20143.68%4.38%-6.41%-5.46%2.18%5.93%-6.29%10.77%-2.26%6.21%1.38%1.34%14.75%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PTH составляет 5, что хуже, чем результаты 95% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PTH, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTH, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTH, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTH, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTH, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTH, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco DWA Healthcare Momentum ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.45
  • За 5 лет: -0.03
  • За 10 лет: 0.21
  • За всё время: 0.34

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco DWA Healthcare Momentum ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.03 на акцию.

0.06%$0.00$0.01$0.01$0.02$0.02$0.032024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024
Дивиденд$0.03$0.03

Дивидендный доход

0.07%0.06%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco DWA Healthcare Momentum ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco DWA Healthcare Momentum ETF показал максимальную просадку в 53.52%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Invesco DWA Healthcare Momentum ETF составляет 41.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.52%16 февр. 2021 г.68127 окт. 2023 г.———
-50.37%27 дек. 2007 г.3019 мар. 2009 г.53621 апр. 2011 г.837
-42.34%20 июл. 2015 г.1418 февр. 2016 г.41428 сент. 2017 г.555
-34.22%1 окт. 2018 г.5924 дек. 2018 г.28818 февр. 2020 г.347
-27.9%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.2420 апр. 2020 г.42
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...