PTH — крупнейшие позиции и состав
PTH от Invesco включает 61 заявленных позиций с активами $169.3M. Крупнейшие позиции: Invesco Private Prime Fund (22.92%), Invesco Private Government Fund (8.83%) и Praxis Precision Medicines, Inc. (PRAX) (5.08%). На 5 крупнейших позиций приходится 44.91% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— Invesco Private Prime Fund | 22.92% | $27.71M |
— Invesco Private Government Fund | 8.83% | $10.68M |
PRAX Praxis Precision Medicines, Inc. | 5.08% | $6.14M |
ROIV Roivant Sciences Ltd. | 4.65% | $5.62M |
UTHR United Therapeutics Corp. | 3.43% | $4.15M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.