Principal SmallCap Fund (PSBMX)
Информация о фонде
US74253J2713
6 дек. 2000 г.
$0
Малая
Смешанный
Комиссия
Комиссия PSBMX составляет 1.31%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal SmallCap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Principal SmallCap Fund показал доход в 4.26% с начала года и 6.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Principal SmallCap Fund составила 2.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
PSBMX
4.26%
4.51%
6.92%
6.87%
4.26%
2.45%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PSBMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.46% | 4.26% | |||||||||||
| 2024 | -2.19% | 5.40% | 4.40% | -7.09% | 3.51% | -1.83% | 6.86% | -0.99% | -0.04% | -1.42% | 8.49% | -8.98% | 4.62% |
| 2023 | 10.02% | -0.42% | -3.46% | -1.92% | -1.91% | 8.62% | 5.01% | -4.42% | -6.70% | -7.58% | 9.56% | 6.79% | 11.92% |
| 2022 | -9.43% | 1.30% | 0.56% | -9.51% | 0.48% | -8.92% | 10.61% | -1.65% | -9.67% | 11.34% | 1.84% | -6.64% | -20.51% |
| 2021 | 2.51% | 7.10% | 2.80% | 3.44% | 0.00% | 2.25% | -2.68% | 3.20% | -2.77% | 5.83% | -5.25% | -5.71% | 10.23% |
| 2020 | -1.35% | -8.91% | -22.71% | 14.73% | 8.68% | 2.94% | 3.23% | 6.37% | -1.28% | 0.80% | 15.88% | 5.19% | 18.73% |
| 2019 | 12.56% | 4.40% | -1.47% | 4.83% | -8.12% | 7.13% | 0.77% | -4.16% | 2.35% | 1.07% | 3.96% | -3.34% | 19.93% |
| 2018 | 3.16% | -3.40% | 1.23% | 1.70% | 5.86% | 1.49% | 0.68% | 4.70% | -3.74% | -11.57% | 2.88% | -25.17% | -23.86% |
| 2017 | 0.09% | 2.22% | 0.40% | 0.62% | -3.03% | 2.04% | 0.84% | -1.28% | 5.21% | 2.12% | 2.65% | -7.92% | 3.40% |
| 2016 | -9.11% | -0.23% | 7.13% | 0.27% | 3.03% | 0.88% | 4.60% | 1.17% | 0.72% | -4.08% | 10.05% | 0.48% | 14.47% |
| 2015 | -1.93% | 5.81% | 3.25% | -3.01% | 3.10% | 1.11% | 0.41% | -5.60% | -4.83% | 4.61% | 2.13% | -8.26% | -4.21% |
| 2014 | -3.35% | 5.99% | 0.09% | -3.54% | 1.72% | 5.07% | -6.21% | 3.61% | -6.21% | 3.77% | 1.33% | -8.52% | -7.35% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PSBMX составляет 25, что хуже, чем результаты 75% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal SmallCap Fund (PSBMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal SmallCap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal SmallCap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $0.08 | $0.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Principal SmallCap Fund показал максимальную просадку в 63.61%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1010 торговых сессий.
Текущая просадка Principal SmallCap Fund составляет 17.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -63.61% | 16 июл. 2007 г. | 415 | 9 мар. 2009 г. | 1010 | 14 мар. 2013 г. | 1425 |
| -52.9% | 30 авг. 2018 г. | 392 | 23 мар. 2020 г. | 206 | 14 янв. 2021 г. | 598 |
| -36.49% | 9 нояб. 2021 г. | 152 | 16 июн. 2022 г. | — | — | — |
| -30.58% | 7 июл. 2014 г. | 405 | 11 февр. 2016 г. | 410 | 27 сент. 2017 г. | 815 |
| -15.83% | 9 мая 2006 г. | 51 | 21 июл. 2006 г. | 215 | 31 мая 2007 г. | 266 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Principal SmallCap Fund составляет 5.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.