Principal SmallCap Fund (PSBMX)
Информация о фонде
| ISIN | US74253J2713 |
|---|---|
| Эмитент | Principal |
| Дата выпуска | 6 дек. 2000 г. |
| Категория | Small Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия PSBMX составляет 1.31%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal SmallCap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Principal SmallCap Fund показал доход в 6.31% с начала года и 15.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Principal SmallCap Fund составила 7.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 6.31% | 17.79% |
| 1 месяц | 0.66% | 0.18% |
| 6 месяцев | 1.18% | 7.53% |
| 1 год | 15.09% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 8.34% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | 7.99% | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PSBMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.19% | 5.40% | 4.40% | -7.09% | 2.81% | -1.16% | 6.86% | -0.99% | 6.31% | ||||
| 2023 | 10.02% | -0.42% | -3.46% | -1.92% | -1.91% | 8.62% | 5.01% | -4.42% | -6.70% | -7.58% | 9.56% | 9.83% | 15.11% |
| 2022 | -9.43% | 1.30% | 0.56% | -9.51% | 0.48% | -8.92% | 10.61% | -1.65% | -9.67% | 11.34% | 1.84% | -6.64% | -20.51% |
| 2021 | 2.51% | 7.10% | 2.80% | 3.44% | 0.00% | 2.25% | -2.68% | 3.20% | -2.77% | 5.83% | -5.25% | 1.97% | 19.22% |
| 2020 | -1.34% | -8.91% | -22.72% | 14.73% | 8.68% | 2.94% | 3.23% | 6.37% | -1.28% | 0.80% | 15.88% | 7.59% | 21.44% |
| 2019 | 12.56% | 4.40% | -1.47% | 4.83% | -8.12% | 7.13% | 0.77% | -4.16% | 2.35% | 1.07% | 3.96% | 2.33% | 26.97% |
| 2018 | 3.16% | -3.40% | 1.23% | 1.70% | 5.86% | 1.49% | 0.68% | 4.70% | -3.74% | -11.57% | 2.88% | -12.94% | -11.42% |
| 2017 | 0.09% | 2.22% | 0.40% | 0.62% | -3.03% | 2.04% | 0.84% | -1.28% | 5.21% | 2.12% | 2.65% | 0.05% | 12.35% |
| 2016 | -9.11% | -0.23% | 7.13% | 0.27% | 3.03% | 0.88% | 4.60% | 1.17% | 0.72% | -4.08% | 10.05% | 2.42% | 16.67% |
| 2015 | -1.93% | 5.81% | 3.25% | -3.01% | 3.10% | 1.11% | 0.41% | -5.60% | -4.83% | 4.61% | 2.13% | -4.83% | -0.64% |
| 2014 | -3.35% | 5.99% | 0.09% | -3.54% | 1.72% | 5.07% | -6.21% | 3.61% | -6.21% | 3.77% | 1.33% | 3.47% | 4.80% |
| 2013 | 7.38% | 1.41% | 5.73% | -0.55% | 3.14% | -1.01% | 7.44% | -2.51% | 7.52% | 3.69% | 3.69% | 4.26% | 47.59% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PSBMX среди mutual funds на нашем сайте составляет 8, что соответствует нижним 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal SmallCap Fund (PSBMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal SmallCap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.70 | $0.70 | $0.00 | $2.13 | $0.56 | $1.21 | $2.90 | $1.97 | $0.51 | $0.74 | $2.47 | $1.56 |
Дивидендный доход | 2.73% | 2.90% | 0.00% | 7.82% | 2.28% | 5.83% | 16.72% | 8.65% | 2.29% | 3.80% | 12.25% | 7.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal SmallCap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.70 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.13 | $2.13 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.56 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $1.21 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.90 | $2.90 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.97 | $1.97 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.51 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.74 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.47 | $2.47 |
| 2013 | $1.56 | $1.56 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Principal SmallCap Fund показал максимальную просадку в 60.15%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 972 торговые сессии.
Текущая просадка Principal SmallCap Fund составляет 10.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.15% | 16 июл. 2007 г. | 415 | 9 мар. 2009 г. | 972 | 17 янв. 2013 г. | 1387 |
| -42.04% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 140 | 9 окт. 2020 г. | 162 |
| -31.32% | 9 нояб. 2021 г. | 152 | 16 июн. 2022 г. | — | — | — |
| -28.67% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 290 | 20 февр. 2020 г. | 370 |
| -25.4% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 195 | 17 нояб. 2016 г. | 356 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Principal SmallCap Fund составляет 5.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.