PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PR...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS7414541026
CUSIP741454102
ЭмитентT. Rowe Price
Дата выпуска12 окт. 1993 г.
КатегорияCommunications Equities
Минимальные инвестиции$2,500
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия PRMTX составляет 0.77%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии PRMTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.77%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: PRMTX с PRGTX, PRMTX с PREIX, PRMTX с VOO, PRMTX с VGT, PRMTX с QQQ, PRMTX с SMPIX, PRMTX с TRBCX, PRMTX с VTI, PRMTX с PRWCX, PRMTX с VFIAX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price Communications & Technology Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.95%
14.80%
PRMTX (T. Rowe Price Communications & Technology Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

T. Rowe Price Communications & Technology Fund показал доход в 37.01% с начала года и 39.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность T. Rowe Price Communications & Technology Fund составила 8.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года37.01%25.70%
1 месяц6.10%3.51%
6 месяцев20.95%14.80%
1 год39.01%37.91%
5 лет (среднегодовая)6.98%14.18%
10 лет (среднегодовая)8.71%11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PRMTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20245.39%6.79%1.71%-5.23%5.93%5.35%-2.22%3.62%3.92%2.18%37.01%
202311.83%-4.14%6.88%0.58%2.99%5.47%3.26%-1.13%-4.76%-0.41%10.69%-3.58%29.39%
2022-12.03%-4.32%1.41%-14.77%-2.94%-7.46%9.27%-3.51%-11.67%2.37%1.94%-20.18%-49.32%
2021-0.33%3.06%-2.39%7.06%-1.67%6.09%0.64%4.56%-4.81%3.74%-4.63%-8.85%1.17%
20203.08%-2.19%-6.84%13.96%8.16%6.76%8.30%8.36%-3.30%-1.21%7.85%-2.40%45.84%
201912.08%1.91%4.27%5.33%-5.29%5.45%1.21%-0.93%-2.20%2.70%2.50%2.29%32.28%
201810.22%-4.01%-1.96%-0.79%3.38%2.59%0.26%3.58%-0.56%-8.78%3.28%-8.50%-2.84%
20176.15%2.63%3.21%3.93%3.86%-1.27%6.00%1.49%-1.75%3.29%0.87%-1.54%29.94%
2016-5.96%-1.51%6.54%1.09%2.61%-0.06%4.46%1.36%2.50%-1.38%-1.93%-2.06%5.18%
2015-1.49%6.44%-1.77%2.86%1.41%-0.70%4.34%-5.78%-3.60%12.62%-0.05%-4.45%8.73%
2014-2.33%5.63%-4.90%-3.27%5.99%2.73%-0.11%2.57%-2.43%2.16%2.32%-11.23%-4.15%
20133.68%0.36%3.23%4.16%-0.15%0.99%6.14%0.02%6.31%4.17%2.08%-3.46%30.70%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PRMTX среди mutual funds на нашем сайте составляет 44, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности PRMTX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRMTX, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRMTX, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRMTX, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRMTX, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRMTX, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


PRMTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRMTX, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRMTX, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRMTX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRMTX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRMTX, с текущим значением в 12.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.40
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.39

Коэффициент Шарпа

T. Rowe Price Communications & Technology Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.27. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.27
2.97
PRMTX (T. Rowe Price Communications & Technology Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price Communications & Technology Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.23$0.23$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.01$0.02$0.14$1.60$0.21

Дивидендный доход

0.14%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.01%0.03%0.20%2.46%0.30%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Communications & Technology Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.60$1.60
2013$0.21$0.21

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-24.20%
0
PRMTX (T. Rowe Price Communications & Technology Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

T. Rowe Price Communications & Technology Fund показал максимальную просадку в 75.22%, зарегистрированную 5 авг. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1130 торговых сессий.

Текущая просадка T. Rowe Price Communications & Technology Fund составляет 24.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.22%28 мар. 2000 г.5875 авг. 2002 г.11302 февр. 2007 г.1717
-63.35%1 нояб. 2007 г.26620 нояб. 2008 г.5543 февр. 2011 г.820
-58.16%8 сент. 2021 г.33028 дек. 2022 г.
-36.1%21 июл. 1998 г.588 окт. 1998 г.646 янв. 1999 г.122
-24.78%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.4620 мая 2020 г.64

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность T. Rowe Price Communications & Technology Fund составляет 3.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.91%
3.92%
PRMTX (T. Rowe Price Communications & Technology Fund)
Benchmark (^GSPC)