PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US77956H3021

CUSIP

77956H302

Эмитент

T. Rowe Price

Дата выпуска

29 дек. 1988 г.

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия PRIDX составляет 1.23%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии PRIDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.23%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
PRIDX с PRNEX PRIDX с PRGSX PRIDX с VOO PRIDX с GWX PRIDX с HSCZ PRIDX с FZILX PRIDX с VEU PRIDX с VSGX PRIDX с VBR PRIDX с ^SP500TR
Популярные сравнения:
PRIDX с PRNEX PRIDX с PRGSX PRIDX с VOO PRIDX с GWX PRIDX с HSCZ PRIDX с FZILX PRIDX с VEU PRIDX с VSGX PRIDX с VBR PRIDX с ^SP500TR

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price International Discovery Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
648.36%
1,786.57%
PRIDX (T. Rowe Price International Discovery Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

T. Rowe Price International Discovery Fund показал доход в 4.72% с начала года и 10.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность T. Rowe Price International Discovery Fund составила 2.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.


PRIDX

С начала года

4.72%

1 месяц

-2.47%

6 месяцев

-1.30%

1 год

10.38%

5 лет (среднегодовая)

0.42%

10 лет (среднегодовая)

2.16%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

26.47%

1 месяц

3.76%

6 месяцев

14.30%

1 год

32.06%

5 лет (среднегодовая)

13.97%

10 лет (среднегодовая)

11.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PRIDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.05%3.41%3.61%-1.83%4.75%-2.87%3.95%0.72%4.08%-6.19%4.72%
20238.67%-2.30%-0.35%1.65%-4.87%4.59%3.52%-3.40%-5.05%-5.25%10.41%5.60%12.25%
2022-10.17%-4.45%-4.51%-8.18%0.38%-7.63%5.69%-6.83%-9.63%2.72%11.70%-5.17%-32.44%
20211.24%2.48%-0.22%4.50%0.03%1.96%0.77%3.27%-6.46%1.27%-3.60%-11.60%-7.29%
2020-1.71%-4.04%-16.23%14.10%10.52%4.23%6.38%7.83%-0.75%-1.44%10.67%3.07%32.94%
20197.71%2.89%1.09%3.57%-5.03%4.60%-1.09%-2.18%0.66%4.50%1.48%4.34%24.20%
20185.92%-2.79%-0.60%-0.34%1.14%-1.14%0.04%-1.41%-3.02%-9.83%-0.88%-10.41%-21.89%
20174.04%2.40%3.69%3.83%4.26%0.28%3.95%2.01%3.06%1.71%1.64%-0.54%34.75%
2016-6.19%-1.96%6.85%0.58%1.65%-3.50%5.51%0.63%2.79%-2.38%-3.19%-0.86%-0.86%
2015-0.74%4.47%0.43%5.70%1.36%-0.90%-0.18%-5.32%-1.91%5.16%1.60%-3.86%5.30%
2014-1.56%4.88%-0.66%-0.26%1.54%1.88%-2.56%1.32%-4.00%0.36%-0.11%-7.21%-6.69%
20133.47%1.57%0.89%2.91%-0.80%-2.51%4.28%-1.22%7.20%2.87%1.47%0.54%22.28%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PRIDX среди mutual funds на нашем сайте составляет 10, что соответствует нижним 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности PRIDX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRIDX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIDX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIDX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIDX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIDX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRIDX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.842.66
Коэффициент Сортино PRIDX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.233.53
Коэффициент Омега PRIDX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.151.49
Коэффициент Кальмара PRIDX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.253.84
Коэффициент Мартина PRIDX, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.003.6117.03
PRIDX
^GSPC

T. Rowe Price International Discovery Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.84. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.84
2.59
PRIDX (T. Rowe Price International Discovery Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price International Discovery Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.79 на акцию.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.79$0.79$0.00$0.00$0.07$0.57$0.32$0.25$0.31$0.37$0.45$0.62

Дивидендный доход

1.20%1.25%0.00%0.00%0.08%0.83%0.58%0.35%0.58%0.69%0.87%1.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price International Discovery Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79$0.79
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.07
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.57
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.45
2013$0.62$0.62

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-36.97%
-0.38%
PRIDX (T. Rowe Price International Discovery Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

T. Rowe Price International Discovery Fund показал максимальную просадку в 71.20%, зарегистрированную 10 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 888 торговых сессий.

Текущая просадка T. Rowe Price International Discovery Fund составляет 36.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.2%13 мар. 2000 г.64510 окт. 2002 г.88824 апр. 2006 г.1533
-66.96%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.122114 янв. 2014 г.1559
-51.5%7 сент. 2021 г.27812 окт. 2022 г.
-37.43%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.8422 июл. 2020 г.625
-32.82%3 авг. 1990 г.12017 янв. 1991 г.71211 окт. 1993 г.832

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность T. Rowe Price International Discovery Fund составляет 3.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.37%
4.03%
PRIDX (T. Rowe Price International Discovery Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab