PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US77956H8566

CUSIP

77956H856

Эмитент

T. Rowe Price

Дата выпуска

28 дек. 1995 г.

Категория

Global Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия PRGSX составляет 0.82%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PRGSX с FTRNX PRGSX с PRIDX PRGSX с RPICX PRGSX с FSPSX PRGSX с FSPGX PRGSX с QQQ PRGSX с VTWAX PRGSX с VTSAX PRGSX с NASDX PRGSX с SOXX
Популярные сравнения:
PRGSX с FTRNX PRGSX с PRIDX PRGSX с RPICX PRGSX с FSPSX PRGSX с FSPGX PRGSX с QQQ PRGSX с VTWAX PRGSX с VTSAX PRGSX с NASDX PRGSX с SOXX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) показал доход в 3.83% с начала года и 1.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PRGSX составила 9.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.

PRGSX

С начала года

3.83%

1 месяц

12.42%

6 месяцев

-1.31%

1 год

1.09%

5 лет

7.27%

10 лет

9.15%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.35%

5 лет

15.12%

10 лет

10.89%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PRGSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.92%-1.88%-6.31%1.32%6.25%3.83%
20240.61%7.70%3.22%-4.26%4.76%2.91%-1.13%2.84%0.94%-2.65%3.68%-8.20%9.78%
20238.62%-3.36%3.36%0.99%1.68%5.40%2.85%-1.96%-5.56%-1.76%10.14%3.90%25.70%
2022-6.85%-3.45%-0.86%-10.60%-1.84%-9.26%9.16%-3.96%-10.37%5.55%7.02%-4.47%-28.01%
2021-1.35%6.64%-1.98%4.19%0.93%1.18%0.14%3.10%-3.80%4.23%-4.50%-11.06%-3.53%
20201.33%-5.57%-11.68%13.51%10.06%4.95%8.19%7.43%-1.26%-0.64%14.44%-0.44%43.97%
201912.41%3.13%1.68%3.75%-6.65%6.26%0.60%-1.95%0.41%3.36%4.28%2.87%33.22%
20187.78%-1.85%-0.99%-1.00%3.27%0.81%0.97%4.15%-2.04%-8.95%2.31%-12.57%-9.44%
20175.43%1.85%2.92%3.50%3.26%0.86%2.22%-0.03%1.60%3.58%2.91%0.93%33.06%
2016-9.25%-0.77%7.42%1.74%2.65%-2.43%6.29%0.46%2.58%-2.52%0.35%0.38%6.02%
2015-1.02%7.12%-0.67%1.93%0.29%-0.98%2.17%-6.69%-3.66%9.04%1.17%-0.87%7.09%
2014-2.28%5.33%-1.13%-2.19%4.11%2.16%-1.13%3.48%-3.21%1.97%1.70%-2.58%5.93%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PRGSX составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PRGSX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRGSX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGSX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGSX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGSX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGSX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

T. Rowe Price Global Stock Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 18 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.06
  • За 5 лет: 0.37
  • За 10 лет: 0.45
  • За всё время: 0.35

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price Global Stock Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.05 на акцию.

0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%$0.00$0.05$0.10$0.1520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.05$0.05$0.15$0.00$0.00$0.01$0.13$0.07$0.13$0.18$0.09$0.07

Дивидендный доход

0.07%0.08%0.27%0.00%0.00%0.02%0.28%0.20%0.34%0.63%0.33%0.27%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Global Stock Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.07
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2014$0.07$0.07

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

T. Rowe Price Global Stock Fund показал максимальную просадку в 66.74%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1448 торговых сессий.

Текущая просадка T. Rowe Price Global Stock Fund составляет 14.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.74%1 нояб. 2007 г.26620 нояб. 2008 г.144826 авг. 2014 г.1714
-50.36%27 мар. 2000 г.6349 окт. 2002 г.78521 нояб. 2005 г.1419
-45.63%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.———
-31.87%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.503 июн. 2020 г.73
-25.19%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.2174 нояб. 2019 г.297

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...