PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRG с WM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PRG с WM

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PROG Holdings, Inc. (PRG) и Waste Management, Inc. (WM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRG или WM.

Корреляция

Корреляция между PRG и WM составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PRG и WM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PROG Holdings, Inc. (PRG) и Waste Management, Inc. (WM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRG:

-0.34

WM:

0.35

Коэф-т Сортино

PRG:

-0.13

WM:

0.60

Коэф-т Омега

PRG:

0.98

WM:

1.09

Коэф-т Кальмара

PRG:

-0.28

WM:

0.60

Коэф-т Мартина

PRG:

-0.74

WM:

1.35

Индекс Язвы

PRG:

23.76%

WM:

5.30%

Дневная вол-ть

PRG:

52.50%

WM:

20.31%

Макс. просадка

PRG:

-80.87%

WM:

-77.85%

Текущая просадка

PRG:

-55.58%

WM:

-6.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRG:

$1.16B

WM:

$90.77B

EPS

PRG:

$4.87

WM:

$6.64

Коэффициент P/E

PRG:

5.92

WM:

33.97

Коэффициент P/S

PRG:

0.46

WM:

3.96

Коэффициент P/B

PRG:

1.78

WM:

10.49

Общая выручка (12 мес.)

PRG:

$2.51B

WM:

$22.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRG:

$1.25B

WM:

$8.49B

EBITDA (12 мес.)

PRG:

$1.49B

WM:

$6.60B

Доходность по периодам

С начала года, PRG показывает доходность -31.54%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью 10.61%. За последние 10 лет акции PRG уступали акциям WM по среднегодовой доходности: -0.09% против 18.51% соответственно.

PRG

С начала года

-31.54%

1 месяц

13.26%

6 месяцев

-39.88%

1 год

-17.93%

5 лет

1.54%

10 лет

-0.09%

WM

С начала года

10.61%

1 месяц

-3.05%

6 месяцев

-0.37%

1 год

7.01%

5 лет

20.04%

10 лет

18.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRG и WM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRG
Ранг риск-скорректированной доходности PRG, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRG, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
WM
Ранг риск-скорректированной доходности WM, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRG c WM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PROG Holdings, Inc. (PRG) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRG на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа WM равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRG и WM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRG и WM

Дивидендная доходность PRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности WM в 1.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRG
PROG Holdings, Inc.		1.70%1.14%0.00%0.00%0.00%0.26%0.25%0.30%0.28%0.32%0.42%0.28%
WM
Waste Management, Inc.		1.38%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%2.92%

Просадки

Сравнение просадок PRG и WM

Максимальная просадка PRG за все время составила -80.87%, примерно равная максимальной просадке WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRG и WM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRG и WM

PROG Holdings, Inc. (PRG) имеет более высокую волатильность в 10.73% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что PRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRG и WM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PROG Holdings, Inc. и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
684.09M
6.02B
(PRG) Общая выручка
(WM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PRG и WM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PROG Holdings, Inc. и Waste Management, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
31.8%
39.4%
(PRG) Валовая рентабельность
(WM) Валовая рентабельность
PRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PROG Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 217.52M при выручке в 684.09M, что соответствует валовой рентабельности в 31.8%.

WM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.37B при выручке в 6.02B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

PRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PROG Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.32M при выручке в 684.09M, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.

WM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.01B при выручке в 6.02B, что соответствует операционной рентабельности 16.8%.

PRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PROG Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.72M при выручке в 684.09M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.

WM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 637.00M при выручке в 6.02B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.