- ISIN
- US74253M1918
- CUSIP
- 74253M191
- Эмитент
- Principal
- Дата выпуска
- 28 февр. 2001 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PLSIX
Principal LifeTime Strategic Income Fund (PLSIX) прибавил 3.7% с начала года. Текущая цена акции PLSIX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PLSIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,215.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Principal LifeTime Strategic Income Fund (PLSIX) показал доход в 3.71% с начала года и 10.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PLSIX составила 5.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Principal LifeTime Strategic Income Fund
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 10.10%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.23%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность PLSIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 мар. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 23.1 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -9.8%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении PLSIX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 31 дек. 2008 г. с доходностью -5.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.29% | 1.02% | -3.04% | 3.13% | 1.43% | -0.08% | 3.71% | ||||||
| 2025 | 1.80% | 0.80% | -1.40% | 0.18% | 1.69% | 2.36% | 0.34% | 1.62% | 1.34% | 0.58% | 0.66% | 0.09% | 10.46% |
| 2024 | 0.09% | 0.92% | 1.82% | -2.32% | 2.19% | 0.71% | 2.04% | 1.57% | 1.37% | -1.86% | 2.24% | -0.76% | 8.16% |
| 2023 | 4.27% | -2.19% | 1.85% | 0.96% | -1.23% | 2.11% | 1.31% | -1.11% | -2.72% | -1.73% | 5.39% | 3.92% | 10.93% |
| 2022 | -2.95% | -1.60% | -0.60% | -4.57% | 0.36% | -4.32% | 4.24% | -2.71% | -5.66% | 2.07% | 4.24% | -1.85% | -13.11% |
| 2021 | -0.63% | 0.24% | 0.24% | 1.83% | 0.55% | 0.70% | 0.85% | 0.46% | -1.37% | 1.23% | -1.37% | 1.66% | 4.40% |
Метрики бенчмарка
Principal LifeTime Strategic Income Fund has an annualized alpha of 0.85%, beta of 0.24, and R2 of 0.58 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 02, 2001.
- This fund participated in 39.54% of S&P 500 Index downside but only 31.60% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.24 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.85%
- Бета
- 0.24
- R²
- 0.58
- Участие в росте
- 31.60%
- Участие в снижении
- 39.54%
Комиссия
Комиссия PLSIX составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PLSIX имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal LifeTime Strategic Income Fund (PLSIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLSIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.32 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.46 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.93 | 10.92 | +0.01 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal LifeTime Strategic Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.67 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.67 | $0.67 | $0.69 | $0.28 | $0.53 | $0.95 | $0.48 | $0.65 | $0.85 | $0.59 | $0.30 | $0.25 |
Дивидендный доход | 5.58% | 5.79% | 6.17% | 2.59% | 5.27% | 7.76% | 3.80% | 5.45% | 7.67% | 4.76% | 2.50% | 2.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal LifeTime Strategic Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.67 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.69 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.53 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.95 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Principal LifeTime Strategic Income Fund показал максимальную просадку в 40.52%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2069 торговых сессий.
Текущая просадка Principal LifeTime Strategic Income Fund составляет 0.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -40.52%март 2009 г. | 2y 3mo | 8y 2mo | 10y 5moдек. 2006 г. - май 2017 г. |
Медвежий рынок2022 | -17.93%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 9mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -12.44%март 2020 г. | 1mo 1d | 2mo 17d | 3mo 18dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -8.22%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 7mo 20d | 2y 4dмай 2001 г. - май 2003 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -6.16%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 2mo 26d | 1y 1moянв. 2018 г. - март 2019 г. |
Показатели просадок
| PLSIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.52% | -56.78% | +16.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.30% | -9.10% | +4.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.92% | -18.90% | +12.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.93% | -25.43% | +7.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.93% | -33.92% | +15.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -3.21% | +2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -10.71% | +4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 2.04% | -1.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PLSIX
Добавьте Principal LifeTime Strategic Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PLSIX