Principal LifeTime Strategic Income Fund (PLSIX)
Информация о фонде
| ISIN | US74253M1918 |
|---|---|
| CUSIP | 74253M191 |
| Эмитент | Principal |
| Дата выпуска | 28 февр. 2001 г. |
| Категория | Target Retirement Date |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия PLSIX составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: PLSIX с ONEQ
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal LifeTime Strategic Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Principal LifeTime Strategic Income Fund показал доход в 8.35% с начала года и 16.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Principal LifeTime Strategic Income Fund составила 2.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 8.35% | 25.70% |
| 1 месяц | 0.51% | 3.51% |
| 6 месяцев | 5.73% | 14.80% |
| 1 год | 16.27% | 37.91% |
| 5 лет (среднегодовая) | 1.74% | 14.18% |
| 10 лет (среднегодовая) | 2.16% | 11.41% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PLSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.09% | 0.92% | 1.82% | -2.32% | 2.19% | 0.71% | 2.04% | 1.57% | 1.37% | -1.86% | 8.35% | ||
| 2023 | 4.27% | -2.19% | 1.85% | 0.96% | -1.23% | 2.11% | 1.31% | -1.11% | -2.72% | -1.73% | 5.39% | 3.92% | 10.93% |
| 2022 | -2.95% | -1.60% | -0.60% | -4.57% | 0.36% | -4.32% | 4.24% | -2.71% | -5.66% | 2.07% | 4.24% | -4.11% | -15.11% |
| 2021 | -0.63% | 0.24% | 0.24% | 1.83% | 0.55% | 0.70% | 0.85% | 0.46% | -1.37% | 1.23% | -1.37% | -3.04% | -0.42% |
| 2020 | 1.09% | -0.92% | -5.88% | 4.64% | 2.22% | 1.25% | 2.56% | 1.21% | -0.79% | -0.64% | 3.79% | -0.05% | 8.36% |
| 2019 | 3.15% | 0.96% | 1.47% | 1.28% | -0.67% | 2.46% | 0.33% | 0.82% | 0.08% | 0.74% | 0.57% | -1.73% | 9.77% |
| 2018 | 1.30% | -2.16% | -0.08% | 0.08% | 0.41% | -0.24% | 1.14% | 0.56% | -0.16% | -2.73% | 0.33% | -5.69% | -7.22% |
| 2017 | 1.09% | 1.16% | 0.25% | 0.90% | 0.97% | 0.00% | 1.13% | 0.64% | 0.47% | 0.71% | 0.47% | -1.21% | 6.75% |
| 2016 | -0.94% | 0.26% | 2.51% | 0.76% | 0.25% | 0.92% | 1.49% | 0.24% | 0.24% | -0.81% | -0.82% | 0.26% | 4.39% |
| 2015 | 0.67% | 1.33% | -0.08% | 0.49% | -0.08% | -1.22% | 0.41% | -1.89% | -0.92% | 1.77% | -0.25% | -1.04% | -0.88% |
| 2014 | -0.09% | 1.97% | -0.08% | 0.59% | 1.33% | 0.82% | -0.90% | 1.48% | -1.54% | 0.99% | 0.57% | -0.60% | 4.58% |
| 2013 | 1.06% | 0.44% | 0.95% | 1.20% | -1.19% | -1.89% | 1.49% | -1.04% | 1.92% | 1.71% | 0.34% | 0.35% | 5.39% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PLSIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 72, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal LifeTime Strategic Income Fund (PLSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal LifeTime Strategic Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.28 | $0.29 | $0.35 | $0.26 | $0.32 | $0.35 | $0.35 | $0.25 | $0.25 | $0.26 | $0.26 |
Дивидендный доход | 2.39% | 2.59% | 2.84% | 2.84% | 2.09% | 2.66% | 3.13% | 2.87% | 2.11% | 2.10% | 2.14% | 2.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal LifeTime Strategic Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2013 | $0.26 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Principal LifeTime Strategic Income Fund показал максимальную просадку в 33.83%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 522 торговые сессии.
Текущая просадка Principal LifeTime Strategic Income Fund составляет 3.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.83% | 30 окт. 2007 г. | 340 | 9 мар. 2009 г. | 522 | 1 апр. 2011 г. | 862 |
| -21.73% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -12.63% | 18 дек. 2019 г. | 65 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 117 |
| -10.1% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 165 | 21 авг. 2019 г. | 394 |
| -6.16% | 28 апр. 2015 г. | 185 | 20 янв. 2016 г. | 114 | 1 июл. 2016 г. | 299 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Principal LifeTime Strategic Income Fund составляет 1.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.