PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX) прибавил 0.3% с начала года. Текущая цена акции PLRIX — $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PLRIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $875.

PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX) показал доход в 0.34% с начала года и 8.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PLRIX составила 1.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 31 авг. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.2 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -8.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении PLRIX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -6.8%.

PIMCO Long Duration Total Return Fund has an annualized alpha of 6.91%, beta of -0.12, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 01, 2006.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (21.18%) than losses (11.36%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of -0.12 may look defensive, but with R2 of 0.04 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.04 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия PLRIX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

PLRIX имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — в нижних 13% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность PIMCO Long Duration Total Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Long Duration Total Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

PIMCO Long Duration Total Return Fund показал максимальную просадку в 37.41%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка PIMCO Long Duration Total Return Fund составляет 20.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.