PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Plumb Equity Fund (PLBEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Plumb Equity Fund (PLBEX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9765862068

CUSIP

976586206

Эмитент

Plumb Funds

Дата выпуска

24 мая 2007 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия PLBEX составляет 1.19%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Plumb Equity Fund

Популярные сравнения:
PLBEX с QQQ
Популярные сравнения:
PLBEX с QQQ

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Plumb Equity Fund (PLBEX) показал доход в -1.50% с начала года и 1.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PLBEX составила 10.92%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PLBEX

С начала года

-1.50%

1 месяц

6.56%

6 месяцев

-6.38%

1 год

1.69%

3 года

14.11%

5 лет

9.04%

10 лет

10.92%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PLBEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.97%-2.78%-7.50%0.91%6.45%-1.50%
20244.11%6.95%3.90%-6.09%5.08%5.38%-3.38%2.25%-1.61%-0.17%6.97%-5.49%18.02%
202311.22%-0.25%3.42%0.39%5.87%6.36%3.27%0.50%-6.18%-3.49%10.99%5.53%42.77%
2022-9.39%-4.60%0.31%-13.12%-1.65%-11.26%13.46%-5.28%-11.86%10.97%3.65%-6.34%-32.91%
2021-4.25%3.28%-2.73%7.37%-3.82%6.61%2.97%3.97%-7.98%2.78%-3.52%-0.01%3.44%
20201.40%-7.61%-14.76%13.98%8.70%3.95%4.45%7.71%-3.23%-1.79%12.34%7.18%32.39%
201912.86%6.04%0.89%5.93%-7.89%7.48%2.42%-2.56%-2.36%0.97%4.79%1.88%33.00%
20188.52%-1.71%-1.71%2.02%6.30%0.13%0.64%7.28%0.83%-13.05%0.64%-10.03%-2.43%
20173.15%6.55%1.23%1.86%4.29%2.29%2.98%0.87%1.15%5.82%3.52%0.52%39.86%
2016-7.78%-1.71%4.19%0.83%3.35%-1.79%6.37%-0.86%1.77%-3.21%1.48%1.96%3.89%
2015-3.39%6.01%-0.98%-0.45%2.15%-0.32%3.62%-5.38%-3.11%5.22%0.28%-1.62%1.38%
2014-3.13%4.60%0.98%0.18%2.87%2.47%-2.41%4.36%-1.51%3.02%2.63%0.13%14.76%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PLBEX составляет 13, что хуже, чем результаты 87% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PLBEX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLBEX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLBEX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLBEX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLBEX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLBEX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Plumb Equity Fund (PLBEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Plumb Equity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.07
  • За 5 лет: 0.38
  • За 10 лет: 0.47
  • За всё время: 0.34

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Plumb Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.18$0.18$0.00$2.07$7.55$3.36$1.27$3.49$3.55$0.24$2.60$0.26

Дивидендный доход

0.59%0.58%0.00%11.55%25.39%9.27%4.24%14.87%12.93%1.07%12.02%1.09%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Plumb Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.07$2.07
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$7.55$7.55
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.36$3.36
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.27$1.27
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.49$3.49
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.55$3.55
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.60$2.60
2014$0.26$0.26

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Plumb Equity Fund показал максимальную просадку в 52.06%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1140 торговых сессий.

Текущая просадка Plumb Equity Fund составляет 7.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.06%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.114018 сент. 2013 г.1555
-43.69%31 авг. 2021 г.28414 окт. 2022 г.35212 мар. 2024 г.636
-35.37%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.105
-27.21%1 окт. 2018 г.5924 дек. 2018 г.8426 апр. 2019 г.143
-23.05%5 дек. 2024 г.848 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...