- ISIN
- US9765862068
- CUSIP
- 976586206
- Эмитент
- Plumb Funds
- Дата выпуска
- 24 мая 2007 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PLBEX
Plumb Equity Fund (PLBEX) прибавил 11.6% с начала года. Текущая цена акции PLBEX — $35. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PLBEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,447.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Plumb Equity Fund (PLBEX) показал доход в 11.57% с начала года и 22.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PLBEX составила 13.71%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Plumb Equity Fund
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 2.71%
- С начала года
- 11.57%
- 6 месяцев
- 11.09%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 18.52%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- 13.71%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность PLBEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 мая 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.5%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PLBEX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.80% | -5.06% | -5.33% | 13.17% | 7.02% | 0.68% | 11.57% | ||||||
| 2025 | 1.97% | -2.78% | -7.50% | 0.91% | 6.41% | 6.46% | 2.57% | 1.55% | 0.64% | 3.82% | -3.30% | 0.23% | 10.58% |
| 2024 | 4.11% | 6.95% | 3.90% | -6.09% | 5.08% | 5.38% | -3.38% | 2.25% | -1.61% | -0.17% | 6.97% | -5.49% | 18.01% |
| 2023 | 11.22% | -0.25% | 3.42% | 0.39% | 5.87% | 6.36% | 3.27% | 0.50% | -6.18% | -3.49% | 10.99% | 5.53% | 42.77% |
| 2022 | -9.39% | -4.60% | 0.31% | -13.12% | -1.65% | -11.26% | 13.46% | -5.28% | -11.86% | 10.97% | 3.65% | -6.34% | -32.91% |
| 2021 | -4.25% | 3.28% | -2.73% | 7.37% | -3.82% | 6.61% | 2.97% | 3.97% | -7.98% | 2.78% | -3.52% | -0.01% | 3.44% |
Метрики бенчмарка
Plumb Equity Fund has an annualized alpha of -0.44%, beta of 1.04, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 25, 2007.
- This fund participated in 109.41% of S&P 500 Index downside but only 107.89% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.04 and R2 of 0.88, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.44%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 107.89%
- Участие в снижении
- 109.41%
Комиссия
Комиссия PLBEX составляет 1.19%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PLBEX имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Plumb Equity Fund (PLBEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PLBEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.36 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.69 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 12.34 | -7.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Plumb Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.57 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.57 | $1.57 | $0.17 | $0.00 | $2.07 | $7.54 | $3.36 | $1.27 | $3.49 | $3.55 | $0.24 | $2.60 |
Дивидендный доход | 4.44% | 4.96% | 0.58% | 0.00% | 11.55% | 25.39% | 9.27% | 4.24% | 14.87% | 12.93% | 1.07% | 12.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Plumb Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.57 | $1.57 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.07 | $2.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.54 | $7.54 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Plumb Equity Fund показал максимальную просадку в 52.48%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1163 торговые сессии.
Текущая просадка Plumb Equity Fund составляет 0.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -52.48%март 2009 г. | 1y 7mo | 4y 7mo | 6y 3moиюль 2007 г. - окт. 2013 г. |
Медвежий рынок2022 | -43.69%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 5mo | 2y 6moавг. 2021 г. - март 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -35.37%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 29d | 5mo 1dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -27.20%дек. 2018 г. | 2mo 24d | 4mo 3d | 6mo 27dокт. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -23.05%апр. 2025 г. | 4mo 4d | 3mo 21d | 7mo 25dдек. 2024 г. - июль 2025 г. |
Показатели просадок
| PLBEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.48% | -56.78% | +4.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.06% | -9.10% | -6.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.05% | -18.90% | -4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.69% | -25.43% | -18.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.69% | -33.92% | -9.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -2.97% | +2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.90% | -10.72% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 1.97% | +2.82% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PLBEX
Добавьте Plumb Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PLBEX