- ISIN
- US7239221002
- CUSIP
- 723922100
- Эмитент
- Amundi
- Дата выпуска
- 15 дек. 2005 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PINDX
Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) прибавил 11.7% с начала года. Текущая цена акции PINDX — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PINDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,904.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) показал доход в 11.68% с начала года и 32.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PINDX составила 16.66%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Pioneer Disciplined Growth Fund
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 5.28%
- С начала года
- 11.68%
- 6 месяцев
- 9.92%
- 1 год
- 32.35%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 13.74%
- 10 лет*
- 16.66%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PINDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 окт. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +14.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.0%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PINDX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.19% | -2.82% | -4.84% | 14.29% | 4.98% | 0.47% | 11.68% | ||||||
| 2025 | 4.20% | -4.56% | -9.17% | 2.18% | 8.63% | 9.15% | 3.99% | 1.06% | 3.65% | 5.77% | -2.19% | -1.76% | 21.16% |
| 2024 | 1.66% | 5.61% | 1.66% | -4.72% | 2.77% | 3.67% | 0.55% | 2.20% | 2.26% | -1.21% | 6.68% | -2.75% | 19.33% |
| 2023 | 9.30% | -2.74% | 3.48% | 0.00% | 1.07% | 6.80% | 4.05% | -1.66% | -5.19% | -2.46% | 8.63% | 5.41% | 28.67% |
| 2022 | -7.80% | -3.39% | 2.73% | -8.97% | -0.42% | -7.67% | 11.09% | -5.10% | -10.16% | 8.13% | 6.69% | -6.19% | -21.49% |
| 2021 | -3.13% | 3.12% | 3.03% | 5.35% | -0.10% | 3.69% | 3.17% | 2.38% | -5.51% | 6.74% | 0.30% | 4.66% | 25.59% |
Метрики бенчмарка
Pioneer Disciplined Growth Fund has an annualized alpha of 2.49%, beta of 0.95, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 19, 1998.
- This fund captured 109.80% of S&P 500 Index gains and 100.00% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 2.49% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.95 and R2 of 0.87, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.49%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 109.80%
- Участие в снижении
- 100.00%
Комиссия
Комиссия PINDX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PINDX имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PINDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.93 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | 13.52 | -5.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Pioneer Disciplined Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.96 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.96 | $0.96 | $1.16 | $0.03 | $0.92 | $5.73 | $5.07 | $0.92 | $3.69 | $2.34 | $1.40 | $1.05 |
Дивидендный доход | 4.04% | 4.51% | 6.34% | 0.17% | 7.23% | 33.14% | 27.35% | 5.20% | 26.83% | 12.86% | 8.57% | 6.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pioneer Disciplined Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.00 | $0.96 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $0.04 | $1.16 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.03 | $0.92 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.73 | $0.00 | $5.73 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Pioneer Disciplined Growth Fund показал максимальную просадку в 52.37%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1213 торговых сессий.
Текущая просадка Pioneer Disciplined Growth Fund составляет 0.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -52.37%март 2009 г. | 1y 5mo | 4y 9mo | 6y 2moокт. 2007 г. - дек. 2013 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -47.13%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 3y 12mo | 6y 1moсент. 2000 г. - окт. 2006 г. |
Обвал COVID2020 | -29.82%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 11d | 4mo 13dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -28.77%окт. 2022 г. | 9mo 18d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -23.52%апр. 2025 г. | 2mo 14d | 2mo 17d | 5mo 1dянв. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| PINDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.37% | -56.78% | +4.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.64% | -9.10% | -5.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.52% | -18.90% | -4.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.77% | -25.43% | -3.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.82% | -33.92% | +4.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -0.74% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.48% | -10.72% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 1.97% | +2.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PINDX
Добавьте Pioneer Disciplined Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PINDX