PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco India ETF (PIN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco India ETF (PIN)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 17 мая 2025 г.

PIN — это пассивный ETF от Invesco, отслеживающий инвестиционный результат FTSE India Quality and Yield Select Net Tax (US RIC) Index. PIN запущен 5 мар. 2008 г. и имеет комиссию в 0.78%.

Информация о ETF

ISIN

US73935L1008

CUSIP

46137R109

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

5 мар. 2008 г.

Регион

Emerging Asia Pacific (India)

Категория

Asia Pacific Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

FTSE India Quality and Yield Select Net Tax (US RIC) Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PIN составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PIN с INDA PIN с FLIN PIN с EPI PIN с INCO PIN с SMIN PIN с CNYA PIN с KBA PIN с INDF PIN с ETGIX PIN с QQQ
Популярные сравнения:
PIN с INDA PIN с FLIN PIN с EPI PIN с INCO PIN с SMIN PIN с CNYA PIN с KBA PIN с INDF PIN с ETGIX PIN с QQQ

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Invesco India ETF (PIN) показал доход в 3.34% с начала года и 5.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PIN составила 8.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.

PIN

С начала года

3.34%

1 месяц

7.64%

6 месяцев

3.49%

1 год

5.85%

5 лет

18.81%

10 лет

8.43%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.48%

5 лет

15.82%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PIN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-3.26%-6.66%7.48%3.60%2.78%3.34%
20242.07%1.91%0.38%1.53%1.81%5.79%3.39%-0.07%1.69%-6.32%0.00%-2.95%9.07%
2023-0.05%-3.29%0.34%3.91%1.65%5.55%2.87%-0.89%0.48%-2.68%6.78%6.70%22.82%
2022-0.79%-4.22%1.81%-2.74%-4.21%-5.80%9.15%0.93%-5.92%3.82%5.52%-5.97%-9.35%
2021-2.24%4.32%4.06%-3.29%7.92%0.58%1.86%8.85%0.33%-1.33%-1.64%2.83%23.68%
2020-1.91%-5.91%-23.44%14.08%2.53%5.43%9.02%3.06%1.77%-0.15%8.00%10.21%18.41%
2019-1.28%-0.67%7.02%0.71%0.59%-1.44%-5.89%-1.60%3.46%3.63%-0.92%1.56%4.68%
20184.05%-6.77%-1.87%1.85%-3.11%-0.85%7.08%-0.04%-9.00%-7.93%9.80%0.81%-7.55%
20176.43%5.41%5.91%1.53%-0.09%-0.90%8.42%-0.28%-3.84%8.36%-1.64%4.64%38.51%
2016-4.66%-7.68%12.45%-0.16%-0.05%2.38%5.98%-0.24%0.48%0.19%-6.26%-0.93%-0.05%
20157.24%3.20%-2.84%-6.91%3.62%-0.33%1.11%-10.56%1.63%0.35%-3.17%1.31%-6.47%
2014-5.05%2.03%9.87%-0.11%10.12%5.36%-1.25%4.17%-2.23%4.25%-0.89%-6.13%20.33%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PIN составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PIN, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PIN, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIN, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIN, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco India ETF (PIN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco India ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.34
  • За 5 лет: 1.10
  • За 10 лет: 0.42
  • За всё время: 0.14

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco India ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.19 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.19$2.19$0.53$3.00$1.86$0.17$5.53$0.23$0.27$0.23$0.12$0.21

Дивидендный доход

8.21%8.48%2.08%14.07%6.95%0.72%27.85%0.96%1.01%1.18%0.60%0.99%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco India ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.19$2.19
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.43$0.53
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.00$3.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$1.60$1.86
2020$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.48$5.53
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2017$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.27
2016$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.01$0.23
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.12
2014$0.06$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.03$0.21

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco India ETF показал максимальную просадку в 64.54%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2220 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco India ETF составляет 7.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.54%5 мая 2008 г.14120 нояб. 2008 г.222018 сент. 2017 г.2361
-43.42%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.1761 дек. 2020 г.717
-19.96%13 янв. 2022 г.10817 июн. 2022 г.3661 дек. 2023 г.474
-19.58%27 сент. 2024 г.1063 мар. 2025 г.———
-12.85%12 мар. 2008 г.619 мар. 2008 г.2118 апр. 2008 г.27

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...