PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIE...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIEQX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US77958A1079

CUSIP

77958A107

Эмитент

T. Rowe Price

Дата выпуска

30 нояб. 2000 г.

Категория

Foreign Large Cap Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Комиссия

Комиссия PIEQX составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Equity Index Fund

Популярные сравнения:
PIEQX с PRSIX PIEQX с PSILX PIEQX с POMIX PIEQX с PRSNX PIEQX с PREIX PIEQX с SWISX PIEQX с FSPSX PIEQX с VTIAX PIEQX с PRDGX PIEQX с PRWAX
Популярные сравнения:
PIEQX с PRSIX PIEQX с PSILX PIEQX с POMIX PIEQX с PRSNX PIEQX с PREIX PIEQX с SWISX PIEQX с FSPSX PIEQX с VTIAX PIEQX с PRDGX PIEQX с PRWAX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIEQX) показал доход в 17.40% с начала года и 12.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PIEQX составила 5.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PIEQX

С начала года

17.40%

1 месяц

3.19%

6 месяцев

14.01%

1 год

12.72%

3 года

11.31%

5 лет

11.26%

10 лет

5.88%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

3.96%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PIEQX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.91%3.04%-0.18%4.08%4.54%17.40%
2024-0.45%2.90%3.25%-3.21%5.20%-2.08%2.86%3.43%0.69%-5.51%-0.24%-2.89%3.40%
20238.59%-2.97%3.14%2.77%-3.94%4.45%2.75%-4.02%-3.59%-3.10%8.54%5.38%18.07%
2022-3.79%-3.05%-0.13%-6.50%1.97%-9.02%5.15%-5.98%-9.42%5.92%13.65%-1.88%-14.54%
2021-1.45%2.47%2.34%2.93%3.71%-1.43%0.85%1.50%-3.31%3.06%-4.51%4.03%10.19%
2020-2.97%-7.50%-14.56%6.81%5.52%3.43%2.21%4.79%-1.84%-3.76%14.91%5.06%9.21%
20196.73%2.10%0.61%2.81%-5.31%6.00%-2.28%-1.96%3.14%3.49%1.08%3.34%20.87%
20185.12%-5.14%-0.49%1.53%-2.20%-1.62%2.50%-2.09%0.92%-8.46%0.38%-5.02%-14.29%
20173.58%1.23%3.09%2.60%3.77%0.22%2.73%0.00%2.37%1.97%0.90%1.13%26.22%
2016-5.63%-3.38%7.28%1.80%-0.17%-2.37%4.33%0.58%1.32%-2.12%-1.91%2.38%1.44%
20150.97%5.87%-1.29%4.16%-0.37%-2.82%1.22%-7.24%-4.07%6.69%-0.87%-2.05%-0.70%
2014-4.36%5.72%-0.51%1.32%1.67%1.07%-2.26%0.14%-4.04%-0.53%0.07%-3.93%-5.92%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PIEQX составляет 64, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PIEQX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PIEQX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIEQX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIEQX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIEQX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIEQX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIEQX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

T. Rowe Price International Equity Index Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.83
  • За 5 лет: 0.69
  • За 10 лет: 0.35
  • За всё время: 0.25

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price International Equity Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию.

2.00%2.50%3.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.45$0.45$0.47$0.36$0.52$0.26$0.39$0.36$0.38$0.34$0.32$0.41

Дивидендный доход

2.46%2.89%3.01%2.67%3.15%1.71%2.75%2.99%2.63%2.90%2.69%3.33%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price International Equity Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.45
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.47
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.52
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.38
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2014$0.41$0.41

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

T. Rowe Price International Equity Index Fund показал максимальную просадку в 61.04%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1329 торговых сессий.

Текущая просадка T. Rowe Price International Equity Index Fund составляет 0.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.04%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.132919 июн. 2014 г.1667
-42.38%8 янв. 2001 г.54212 мар. 2003 г.4153 нояб. 2004 г.957
-35.28%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.16919 нояб. 2020 г.710
-30.08%8 сент. 2021 г.26627 сент. 2022 г.35222 февр. 2024 г.618
-22.94%7 июл. 2014 г.40511 февр. 2016 г.3072 мая 2017 г.712
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...