- ISIN
- US7235561062
- CUSIP
- 723556106
- Эмитент
- Amundi
- Дата выпуска
- 8 авг. 2004 г.
- Категория
- Global Allocation
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PIALX
Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX) прибавил 7.6% с начала года. Текущая цена акции PIALX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PIALX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,483.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX) показал доход в 7.59% с начала года и 21.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PIALX составила 7.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Pioneer Solutions - Balanced Fund
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 7.59%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- 21.32%
- 3 года*
- 15.57%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 7.96%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PIALX по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 авг. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.3 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.2%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PIALX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.66% | 2.00% | -4.20% | 5.22% | 1.51% | 0.42% | 7.59% | ||||||
| 2025 | 3.02% | 1.29% | -0.17% | 0.34% | 4.33% | 3.66% | 0.31% | 2.74% | 2.36% | 1.34% | 0.96% | 1.44% | 23.78% |
| 2024 | 0.64% | 1.91% | 3.03% | -1.90% | 2.47% | -0.78% | 3.21% | 1.77% | 0.83% | -1.89% | 1.34% | -2.48% | 8.23% |
| 2023 | 5.51% | -1.96% | -0.19% | 0.76% | -1.32% | 2.97% | 2.60% | -1.27% | -1.38% | -1.86% | 4.46% | 3.21% | 11.73% |
| 2022 | -0.24% | -3.23% | 0.33% | -4.70% | 1.70% | -6.94% | 3.77% | -1.13% | -6.57% | 5.15% | 5.35% | -1.80% | -8.89% |
| 2021 | -0.08% | 2.91% | 3.32% | 2.51% | 1.83% | -0.23% | -0.75% | 1.21% | -0.52% | 1.20% | -2.68% | 3.45% | 12.66% |
Метрики бенчмарка
Pioneer Solutions - Balanced Fund has an annualized alpha of 0.96%, beta of 0.54, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 13, 2004.
- This fund participated in 67.15% of S&P 500 Index downside but only 59.90% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.54 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.96%
- Бета
- 0.54
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 59.90%
- Участие в снижении
- 67.15%
Комиссия
Комиссия PIALX составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PIALX имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PIALX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.41 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 2.93 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.12 | 13.52 | +1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Pioneer Solutions - Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.76 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.76 | $0.76 | $0.57 | $0.43 | $1.44 | $0.80 | $0.34 | $0.73 | $0.61 | $0.22 | $0.24 | $1.14 |
Дивидендный доход | 5.34% | 5.74% | 5.07% | 3.97% | 14.16% | 6.30% | 2.79% | 6.44% | 5.91% | 1.81% | 2.18% | 10.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pioneer Solutions - Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.76 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.57 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.44 | $1.44 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.80 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Pioneer Solutions - Balanced Fund показал максимальную просадку в 43.04%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 491 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -43.04%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 11mo | 3y 4moокт. 2007 г. - февр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -26.28%март 2020 г. | 1mo 9d | 7mo 21d | 9moфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.19%сент. 2022 г. | 8mo 17d | 1y 4mo | 2y 12dянв. 2022 г. - янв. 2024 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -15.06%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 11mo 15d | 1y 4moмай 2011 г. - сент. 2012 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -14.87%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 12mo 1d | 1y 10moянв. 2018 г. - дек. 2019 г. |
Показатели просадок
| PIALX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.04% | -56.78% | +13.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.57% | -9.10% | +3.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.85% | -18.90% | +10.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.19% | -25.43% | +7.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.28% | -33.92% | +7.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | -10.72% | +5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 1.97% | -0.54% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PIALX
Добавьте Pioneer Solutions - Balanced Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PIALX