Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund (PHTQX)
Информация о фонде
US74255L2907
74255L290
29 сент. 2014 г.
$0
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия PHTQX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund показал доход в 2.29% с начала года и 9.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund составила 4.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
PHTQX
2.29%
3.26%
3.67%
9.82%
4.02%
4.94%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PHTQX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.89% | 2.29% | |||||||||||
| 2024 | 0.08% | 2.00% | 2.29% | -2.79% | 3.04% | 0.88% | 2.21% | 1.55% | 1.52% | -2.02% | 2.60% | -2.73% | 8.70% |
| 2023 | 5.11% | -2.34% | 2.13% | 0.78% | -1.04% | 3.14% | 1.69% | -1.58% | -3.29% | -2.10% | 6.24% | 3.59% | 12.47% |
| 2022 | -3.77% | -1.73% | 0.08% | -5.82% | 0.49% | -5.66% | 5.49% | -3.25% | -6.72% | 3.42% | 5.05% | -7.19% | -18.89% |
| 2021 | -0.23% | 1.31% | 1.91% | 2.84% | 0.87% | 0.72% | 0.93% | 1.42% | -2.87% | 3.17% | -1.19% | -0.21% | 8.86% |
| 2020 | 0.00% | -3.78% | -9.07% | 7.19% | 3.13% | 1.82% | 3.92% | 3.36% | -1.75% | -1.21% | 7.19% | 2.55% | 12.87% |
| 2019 | 5.61% | 1.74% | 1.26% | 2.31% | -3.30% | 4.41% | 0.26% | -0.43% | 1.04% | 1.45% | 1.51% | 1.08% | 18.01% |
| 2018 | 2.97% | -3.23% | -0.61% | 0.27% | 1.06% | -0.44% | 2.01% | 1.20% | -0.34% | -5.36% | 0.81% | -6.08% | -7.88% |
| 2017 | 1.77% | 1.84% | 0.48% | 1.32% | 1.12% | 0.46% | 1.84% | 0.54% | 1.44% | 1.24% | 1.31% | 0.66% | 14.94% |
| 2016 | -3.22% | -0.11% | 5.16% | 0.72% | 0.81% | 0.50% | 2.81% | 0.19% | 0.29% | -1.84% | 0.89% | 1.14% | 7.34% |
| 2015 | 0.51% | 3.25% | -0.59% | 0.89% | 0.20% | -1.66% | 0.60% | -4.25% | -1.65% | 4.62% | -0.20% | -1.66% | -0.25% |
| 2014 | 2.72% | 2.35% | -1.52% | 3.54% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PHTQX составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund (PHTQX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.36 | $0.34 | $0.22 | $0.33 | $0.47 | $0.27 | $0.20 | $0.24 | $0.18 | $0.17 | $0.48 |
Дивидендный доход | 2.73% | 2.80% | 2.82% | 2.04% | 2.39% | 3.64% | 2.27% | 1.92% | 2.07% | 1.73% | 1.73% | 4.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.47 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2014 | $0.48 | $0.48 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund показал максимальную просадку в 22.28%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund составляет 1.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.28% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -21.9% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 89 | 29 июл. 2020 г. | 112 |
| -14.27% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 131 | 3 июл. 2019 г. | 360 |
| -11.87% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 105 | 13 июл. 2016 г. | 288 |
| -9.02% | 28 нояб. 2014 г. | 13 | 16 дек. 2014 г. | 34 | 5 февр. 2015 г. | 47 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund составляет 1.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.