Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund (PHTQX)
Информация о фонде
| ISIN | US74255L2907 |
|---|---|
| CUSIP | 74255L290 |
| Эмитент | Principal |
| Дата выпуска | 29 сент. 2014 г. |
| Категория | Target Retirement Date |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия PHTQX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund показал доход в 9.83% с начала года и 16.61% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 9.83% | 17.79% |
| 1 месяц | 0.76% | 0.18% |
| 6 месяцев | 5.86% | 7.53% |
| 1 год | 16.61% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 7.10% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PHTQX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.08% | 2.00% | 2.29% | -2.79% | 3.04% | 0.88% | 2.21% | 1.55% | 9.83% | ||||
| 2023 | 5.10% | -2.34% | 2.13% | 0.78% | -1.04% | 3.14% | 1.69% | -1.58% | -3.29% | -2.10% | 6.24% | 4.30% | 13.23% |
| 2022 | -3.77% | -1.73% | 0.08% | -5.82% | 0.49% | -5.66% | 5.49% | -3.25% | -6.72% | 3.42% | 5.05% | -2.94% | -15.18% |
| 2021 | -0.23% | 1.31% | 1.91% | 2.84% | 0.87% | 0.72% | 0.93% | 1.42% | -2.87% | 3.17% | -1.19% | 2.61% | 11.94% |
| 2020 | -0.00% | -3.78% | -9.07% | 7.19% | 3.13% | 1.82% | 3.92% | 3.36% | -1.74% | -1.21% | 7.19% | 3.22% | 13.62% |
| 2019 | 5.62% | 1.74% | 1.26% | 2.31% | -3.30% | 4.41% | 0.26% | -0.43% | 1.04% | 1.45% | 1.51% | 2.14% | 19.24% |
| 2018 | 2.97% | -3.23% | -0.61% | 0.26% | 1.06% | -0.44% | 2.01% | 1.20% | -0.34% | -5.36% | 0.81% | -4.71% | -6.54% |
| 2017 | 1.77% | 1.84% | 0.48% | 1.33% | 1.12% | 0.46% | 1.84% | 0.54% | 1.44% | 1.24% | 1.31% | 0.91% | 15.23% |
| 2016 | -3.22% | -0.11% | 5.16% | 0.72% | 0.81% | 0.50% | 2.81% | 0.19% | 0.29% | -1.84% | 0.89% | 1.30% | 7.51% |
| 2015 | 0.51% | 3.24% | -0.59% | 0.89% | 0.20% | -1.66% | 0.60% | -4.25% | -1.65% | 4.62% | -0.20% | -1.60% | -0.19% |
| 2014 | 2.72% | 2.35% | -1.52% | 3.54% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PHTQX среди mutual funds на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund (PHTQX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.42 | $0.42 | $0.74 | $0.72 | $0.56 | $0.40 | $0.35 | $0.27 | $0.19 | $0.17 | $0.48 |
Дивидендный доход | 3.20% | 3.52% | 6.72% | 5.24% | 4.32% | 3.33% | 3.41% | 2.33% | 1.90% | 1.79% | 4.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.74 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.72 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.56 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2014 | $0.48 | $0.48 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund показал максимальную просадку в 21.89%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
Текущая просадка Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund составляет 0.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.89% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -20.08% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 363 | 27 мар. 2024 г. | 598 |
| -13.03% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 121 | 19 июн. 2019 г. | 350 |
| -11.82% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 104 | 12 июл. 2016 г. | 287 |
| -9.02% | 28 нояб. 2014 г. | 13 | 16 дек. 2014 г. | 34 | 5 февр. 2015 г. | 47 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund составляет 2.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.