Principal LifeTime Hybrid Income Fund (PHTFX)
Информация о фонде
US74255L3996
74255L399
29 сент. 2014 г.
$0
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия PHTFX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal LifeTime Hybrid Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Principal LifeTime Hybrid Income Fund показал доход в 1.85% с начала года и 8.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Principal LifeTime Hybrid Income Fund составила 3.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
PHTFX
1.85%
2.75%
2.95%
8.43%
2.26%
3.08%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PHTFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.55% | 1.85% | |||||||||||
| 2024 | 0.10% | 1.11% | 1.90% | -2.45% | 2.61% | 0.78% | 2.04% | 1.52% | 1.41% | -1.94% | 2.08% | -2.00% | 7.22% |
| 2023 | 4.22% | -2.08% | 2.01% | 0.73% | -0.93% | 1.98% | 1.33% | -1.21% | -2.75% | -1.68% | 5.22% | 3.38% | 10.30% |
| 2022 | -3.03% | -1.38% | -0.56% | -4.60% | 0.39% | -4.41% | 4.41% | -2.85% | -5.66% | 2.14% | 4.19% | -4.85% | -15.63% |
| 2021 | -0.27% | -0.00% | 0.45% | 1.68% | 0.52% | 0.61% | 0.86% | 0.60% | -1.53% | 1.29% | -0.94% | -1.25% | 2.00% |
| 2020 | 0.84% | -0.83% | -4.66% | 4.20% | 1.97% | 1.10% | 2.37% | 1.16% | -0.79% | -0.53% | 3.56% | 1.24% | 9.74% |
| 2019 | 2.93% | 0.69% | 1.46% | 0.96% | -0.57% | 2.30% | 0.19% | 0.84% | 0.19% | 0.74% | 0.55% | 0.65% | 11.45% |
| 2018 | 0.87% | -1.82% | 0.00% | -0.10% | 0.68% | -0.29% | 0.87% | 0.67% | -0.29% | -2.49% | 0.39% | -1.58% | -3.10% |
| 2017 | 0.91% | 1.10% | 0.20% | 0.79% | 0.79% | 0.10% | 0.97% | 0.58% | 0.38% | 0.48% | 0.48% | 0.46% | 7.49% |
| 2016 | -0.63% | 0.32% | 2.52% | 0.61% | 0.20% | 1.12% | 1.41% | 0.10% | 0.20% | -0.89% | -0.90% | 0.53% | 4.63% |
| 2015 | 1.75% | 0.71% | -0.10% | 0.40% | -0.10% | -1.20% | 0.30% | -1.62% | -0.72% | 1.76% | -0.20% | -1.01% | -0.09% |
| 2014 | 1.00% | 1.29% | -0.89% | 1.39% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PHTFX составляет 77, что ставит его в топ 23% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal LifeTime Hybrid Income Fund (PHTFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal LifeTime Hybrid Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.31 | $0.31 | $0.31 | $0.21 | $0.28 | $0.51 | $0.28 | $0.17 | $0.24 | $0.13 | $0.14 | $0.43 |
Дивидендный доход | 3.00% | 3.05% | 3.17% | 2.26% | 2.45% | 4.56% | 2.62% | 1.70% | 2.30% | 1.35% | 1.47% | 4.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal LifeTime Hybrid Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.51 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2014 | $0.43 | $0.43 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Principal LifeTime Hybrid Income Fund показал максимальную просадку в 19.73%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Principal LifeTime Hybrid Income Fund составляет 1.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.73% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -11.24% | 24 февр. 2020 г. | 21 | 23 мар. 2020 г. | 50 | 3 июн. 2020 г. | 71 |
| -5.7% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 288 |
| -5.4% | 28 апр. 2015 г. | 185 | 20 янв. 2016 г. | 94 | 3 июн. 2016 г. | 279 |
| -4.84% | 18 дек. 2020 г. | 2 | 21 дек. 2020 г. | 7 | 31 дек. 2020 г. | 9 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Principal LifeTime Hybrid Income Fund составляет 1.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.