График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal LifeTime Hybrid Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Principal LifeTime Hybrid Income Fund (PHTFX) показал доход в -1.55% с начала года и 8.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PHTFX составила 4.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Principal LifeTime Hybrid Income Fund
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 8.36%
- 3 года*
- 7.77%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 4.61%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.6 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.7%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PHTFX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 22 дек. 2020 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший день был 18 дек. 2020 г. с доходностью -4.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.37% | 1.17% | -4.01% | -1.55% | |||||||||
| 2025 | 1.55% | 0.96% | -1.52% | 0.10% | 1.83% | 2.36% | 0.28% | 1.84% | 1.72% | 0.80% | 0.62% | 0.15% | 11.14% |
| 2024 | 0.10% | 1.11% | 1.90% | -2.45% | 2.61% | 0.78% | 2.04% | 1.52% | 1.41% | -1.94% | 2.08% | -1.72% | 7.52% |
| 2023 | 4.22% | -2.07% | 2.01% | 0.73% | -0.93% | 1.98% | 1.33% | -1.21% | -2.75% | -1.68% | 5.22% | 3.81% | 10.77% |
| 2022 | -3.03% | -1.38% | -0.56% | -4.60% | 0.39% | -4.41% | 4.41% | -2.85% | -5.66% | 2.14% | 4.19% | -2.13% | -13.22% |
| 2021 | -0.27% | 0.00% | 0.45% | 1.68% | 0.52% | 0.61% | 0.86% | 0.60% | -1.53% | 1.29% | -0.94% | 1.79% | 5.13% |
Метрики бенчмарка
Principal LifeTime Hybrid Income Fund: годовая альфа составляет 1.56%, бета — 0.24, а R² — 0.53 относительно S&P 500 Index с 02.10.2014.
- Этот фонд участвовал в 39.22% снижения S&P 500 Index, но только в 32.41% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.24 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 1.56%
- Бета
- 0.24
- R²
- 0.53
- Участие в росте
- 32.41%
- Участие в снижении
- 39.22%
Комиссия
Комиссия PHTFX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PHTFX имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal LifeTime Hybrid Income Fund (PHTFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PHTFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.90 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.39 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.40 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 6.61 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PHTFX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal LifeTime Hybrid Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.50 | $0.50 | $0.34 | $0.36 | $0.48 | $0.62 | $0.55 | $0.32 | $0.20 | $0.25 | $0.14 | $0.15 |
Дивидендный доход | 4.62% | 4.54% | 3.34% | 3.60% | 5.20% | 5.57% | 4.92% | 2.96% | 2.07% | 2.43% | 1.41% | 1.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal LifeTime Hybrid Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.48 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.62 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Principal LifeTime Hybrid Income Fund показал максимальную просадку в 17.26%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.
Текущая просадка Principal LifeTime Hybrid Income Fund составляет 4.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.26% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 420 | 18 июн. 2024 г. | 654 |
| -11.24% | 24 февр. 2020 г. | 21 | 23 мар. 2020 г. | 50 | 3 июн. 2020 г. | 71 |
| -5.97% | 3 мар. 2025 г. | 27 | 8 апр. 2025 г. | 27 | 16 мая 2025 г. | 54 |
| -5.36% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 284 |
| -5.36% | 28 апр. 2015 г. | 185 | 20 янв. 2016 г. | 94 | 3 июн. 2016 г. | 279 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...