- ISIN
- US87282F1021
- CUSIP
- 87282F102
- Эмитент
- T. Rowe Price
- Дата выпуска
- 29 нояб. 2016 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $500,000
- Отслеживаемый индекс
- S&P 500 Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PCCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class (PCCOX) прибавил 12.1% с начала года. Текущая цена акции PCCOX — $76. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PCCOX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,997.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class (PCCOX) показал доход в 12.13% с начала года и 28.59% за последние 12 месяцев.
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 5.69%
- С начала года
- 12.13%
- 6 месяцев
- 12.21%
- 1 год
- 28.59%
- 3 года*
- 23.33%
- 5 лет*
- 14.84%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PCCOX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.0%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении PCCOX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.63% | -0.57% | -5.38% | 11.04% | 5.16% | 0.43% | 12.13% | ||||||
| 2025 | 2.84% | -1.64% | -5.91% | -0.54% | 6.21% | 4.94% | 2.23% | 1.73% | 3.41% | 2.53% | 0.07% | 0.06% | 16.49% |
| 2024 | 2.30% | 5.81% | 3.11% | -3.90% | 5.18% | 3.82% | 0.64% | 2.37% | 1.96% | -0.80% | 5.88% | -2.06% | 26.56% |
| 2023 | 6.69% | -2.30% | 3.78% | 2.19% | 1.15% | 6.38% | 3.40% | -1.28% | -4.63% | -2.00% | 9.39% | 4.65% | 29.93% |
| 2022 | -4.95% | -2.88% | 3.21% | -9.21% | -0.05% | -7.92% | 9.58% | -4.23% | -9.10% | 7.71% | 5.49% | -5.78% | -18.71% |
| 2021 | -1.66% | 2.86% | 4.31% | 5.76% | 0.68% | 2.16% | 2.35% | 2.99% | -4.44% | 6.81% | -0.86% | 4.68% | 28.17% |
Метрики бенчмарка
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class has an annualized alpha of 2.00%, beta of 1.01, and R2 of 0.98 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2017.
- This fund captured 106.48% of S&P 500 Index gains but only 97.48% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 2.00% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.01 and R2 of 0.98, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.00%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.98
- Участие в росте
- 106.48%
- Участие в снижении
- 97.48%
Комиссия
Комиссия PCCOX составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PCCOX имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class (PCCOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PCCOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.41 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 2.93 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.88 | 13.52 | +1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.83 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.83 | $0.83 | $0.41 | $0.57 | $0.50 | $1.71 | $0.41 | $0.45 | $1.36 | $1.87 |
Дивидендный доход | 1.10% | 1.23% | 0.71% | 1.22% | 1.38% | 3.78% | 1.12% | 1.45% | 5.77% | 7.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.83 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.57 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.71 | $1.71 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class показал максимальную просадку в 34.42%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -34.42%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 22d | 5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.90%окт. 2022 г. | 9mo 11d | 1y 1mo | 1y 10moянв. 2022 г. - нояб. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.69%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 3mo 12d | 6mo 13dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -19.37%апр. 2025 г. | 2mo 11d | 2mo 20d | 5mo 1dянв. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2020 года2020 | -9.83%сент. 2020 г. | 20d | 1mo 19d | 2mo 9dсент. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Показатели просадок
| PCCOX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.42% | -56.78% | +22.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | -9.10% | -0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.37% | -18.90% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.90% | -25.43% | +0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -10.72% | +6.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 1.97% | +0.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PCCOX
Добавьте T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PCCOX