PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PB с MMC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PB с MMC

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prosperity Bancshares, Inc. (PB) и Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PB или MMC.

Корреляция

Корреляция между PB и MMC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PB и MMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prosperity Bancshares, Inc. (PB) и Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PB:

0.63

MMC:

0.71

Коэф-т Сортино

PB:

1.14

MMC:

1.05

Коэф-т Омега

PB:

1.14

MMC:

1.15

Коэф-т Кальмара

PB:

0.70

MMC:

0.99

Коэф-т Мартина

PB:

1.80

MMC:

2.90

Индекс Язвы

PB:

9.32%

MMC:

4.47%

Дневная вол-ть

PB:

25.60%

MMC:

17.44%

Макс. просадка

PB:

-47.89%

MMC:

-67.46%

Текущая просадка

PB:

-14.89%

MMC:

-7.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PB:

$6.79B

MMC:

$111.78B

EPS

PB:

$5.24

MMC:

$8.16

Коэффициент P/E

PB:

13.60

MMC:

27.80

Коэффициент PEG

PB:

4.26

MMC:

2.45

Коэффициент P/S

PB:

5.60

MMC:

4.46

Коэффициент P/B

PB:

0.90

MMC:

7.95

Общая выручка (12 мес.)

PB:

$1.65B

MMC:

$25.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

PB:

$1.52B

MMC:

$10.67B

EBITDA (12 мес.)

PB:

$621.79M

MMC:

$7.08B

Доходность по периодам

С начала года, PB показывает доходность -4.60%, что значительно ниже, чем у MMC с доходностью 7.56%. За последние 10 лет акции PB уступали акциям MMC по среднегодовой доходности: 5.69% против 16.62% соответственно.

PB

С начала года

-4.60%

1 месяц

9.95%

6 месяцев

-9.60%

1 год

16.99%

5 лет

8.20%

10 лет

5.69%

MMC

С начала года

7.56%

1 месяц

-2.78%

6 месяцев

1.38%

1 год

11.98%

5 лет

18.62%

10 лет

16.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PB и MMC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PB
Ранг риск-скорректированной доходности PB, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PB, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PB, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PB, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PB, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
MMC
Ранг риск-скорректированной доходности MMC, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MMC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PB c MMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prosperity Bancshares, Inc. (PB) и Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PB на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MMC равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PB и MMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PB и MMC

Дивидендная доходность PB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности MMC в 1.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PB
Prosperity Bancshares, Inc.		3.20%3.00%3.26%2.90%2.75%2.70%2.35%2.39%1.97%1.73%2.34%1.79%
MMC
Marsh & McLennan Companies, Inc.		1.44%1.44%1.37%1.36%1.15%1.57%1.56%1.98%1.76%1.92%2.13%1.85%

Просадки

Сравнение просадок PB и MMC

Максимальная просадка PB за все время составила -47.89%, что меньше максимальной просадки MMC в -67.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PB и MMC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PB и MMC

Текущая волатильность для Prosperity Bancshares, Inc. (PB) составляет 7.29%, в то время как у Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что PB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PB и MMC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prosperity Bancshares, Inc. и Marsh & McLennan Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
434.11M
7.06B
(PB) Общая выручка
(MMC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PB и MMC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Prosperity Bancshares, Inc. и Marsh & McLennan Companies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
70.7%
45.5%
(PB) Валовая рентабельность
(MMC) Валовая рентабельность
PB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Prosperity Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 306.68M при выручке в 434.11M, что соответствует валовой рентабельности в 70.7%.

MMC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marsh & McLennan Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.21B при выручке в 7.06B, что соответствует валовой рентабельности в 45.5%.

PB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Prosperity Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 166.38M при выручке в 434.11M, что соответствует операционной рентабельности 38.3%.

MMC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marsh & McLennan Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.01B при выручке в 7.06B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.

PB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Prosperity Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 130.23M при выручке в 434.11M, что соответствует чистой рентабельности 30.0%.

MMC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marsh & McLennan Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.38B при выручке в 7.06B, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.