Сравнение PB с MMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prosperity Bancshares, Inc. (PB) и Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PB или MMC.
Основные характеристики
| PB | MMC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.42% | 20.68% |
| Дох-ть за 1 год | 51.19% | 15.55% |
| Дох-ть за 3 года | 4.74% | 12.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.48% | 18.69% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.67% | 16.97% |
| Коэф-т Шарпа | 1.78 | 1.11 |
| Коэф-т Сортино | 2.71 | 1.47 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 1.69 | 1.99 |
| Коэф-т Мартина | 7.35 | 5.78 |
| Индекс Язвы | 6.46% | 2.81% |
| Дневная вол-ть | 26.65% | 14.65% |
| Макс. просадка | -47.89% | -67.46% |
| Текущая просадка | -0.98% | -2.44% |
Фундаментальные показатели
| PB | MMC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.63B | $110.68B |
| EPS | $4.77 | $8.18 |
| Цена/прибыль | 16.79 | 27.55 |
| PEG коэффициент | 4.26 | 2.40 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.75B | $23.95B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.75B | $10.31B |
| EBITDA (12 мес.) | $194.98M | $6.95B |
Корреляция
Корреляция между PB и MMC составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PB и MMC
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PB показывает доходность 21.42%, а MMC немного ниже – 20.68%. За последние 10 лет акции PB уступали акциям MMC по среднегодовой доходности: 5.67% против 16.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PB c MMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prosperity Bancshares, Inc. (PB) и Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PB и MMC
Дивидендная доходность PB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности MMC в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB Prosperity Bancshares, Inc. | 2.80% | 3.26% | 2.90% | 2.75% | 2.70% | 2.35% | 2.39% | 1.97% | 1.73% | 2.34% | 1.79% | 1.40% |
MMC Marsh & McLennan Companies, Inc. | 1.35% | 1.37% | 1.36% | 1.15% | 1.57% | 1.56% | 1.98% | 1.76% | 1.92% | 2.13% | 1.85% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок PB и MMC
Максимальная просадка PB за все время составила -47.89%, что меньше максимальной просадки MMC в -67.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PB и MMC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PB и MMC
Prosperity Bancshares, Inc. (PB) имеет более высокую волатильность в 11.47% по сравнению с Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что PB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PB и MMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prosperity Bancshares, Inc. и Marsh & McLennan Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности