Сравнение PANW с STZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Constellation Brands, Inc. (STZ).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PANW или STZ.
Основные характеристики
| PANW | STZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.17% | 7.95% |
| Дох-ть за 1 год | 57.42% | 15.44% |
| Дох-ть за 3 года | 34.66% | 4.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 28.91% | 5.69% |
| Дох-ть за 10 лет | 29.86% | 13.90% |
| Коэф-т Шарпа | 1.23 | 0.97 |
| Дневная вол-ть | 47.62% | 17.53% |
| Макс. просадка | -47.98% | -81.94% |
| Current Drawdown | -22.68% | -4.41% |
Фундаментальные показатели
| PANW | STZ | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $94.16B | $47.58B |
| Прибыль на акцию | $6.47 | $9.39 |
| Цена/прибыль | 45.04 | 27.69 |
| PEG коэффициент | 1.12 | 2.21 |
| Выручка (12 мес.) | $7.53B | $9.96B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.78B | $4.71B |
| EBITDA (12 мес.) | $972.80M | $3.59B |
Корреляция
Корреляция между PANW и STZ составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PANW и STZ
С начала года, PANW показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у STZ с доходностью 7.95%. За последние 10 лет акции PANW превзошли акции STZ по среднегодовой доходности: 29.86% против 13.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PANW c STZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PANW и STZ
PANW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 1.37% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок PANW и STZ
Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки STZ в -81.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и STZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PANW и STZ
Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеет более высокую волатильность в 8.42% по сравнению с Constellation Brands, Inc. (STZ) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что PANW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PANW и STZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности