Сравнение PANW с STZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Constellation Brands, Inc. (STZ).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PANW или STZ.
Доходность
Сравнение доходности PANW и STZ
Доходность по периодам
С начала года, PANW показывает доходность 31.24%, что значительно выше, чем у STZ с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции PANW превзошли акции STZ по среднегодовой доходности: 26.75% против 11.20% соответственно.
PANW
31.24%
3.69%
21.76%
59.72%
36.35%
26.75%
STZ
-0.17%
-2.08%
-6.23%
2.01%
7.33%
11.20%
Фундаментальные показатели
| PANW | STZ | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $130.25B | $43.26B |
| EPS | $7.29 | $3.17 |
| Цена/прибыль | 54.60 | 75.17 |
| PEG коэффициент | 2.89 | 1.24 |
| Общая выручка (12 мес.) | $6.15B | $10.19B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.56B | $5.18B |
| EBITDA (12 мес.) | $866.40M | $3.81B |
Основные характеристики
| PANW | STZ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 0.04 |
| Коэф-т Сортино | 1.49 | 0.19 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.02 |
| Коэф-т Кальмара | 1.67 | 0.05 |
| Коэф-т Мартина | 3.52 | 0.11 |
| Индекс Язвы | 14.53% | 6.77% |
| Дневная вол-ть | 43.95% | 19.36% |
| Макс. просадка | -47.98% | -75.45% |
| Текущая просадка | -3.82% | -11.60% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PANW и STZ составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PANW c STZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PANW и STZ
PANW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 1.65% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок PANW и STZ
Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки STZ в -75.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и STZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PANW и STZ
Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с Constellation Brands, Inc. (STZ) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что PANW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PANW и STZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности