Сравнение ORI с IRM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Republic International Corporation (ORI) и Iron Mountain Incorporated (IRM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORI или IRM.
Доходность
Сравнение доходности ORI и IRM
Доходность по периодам
С начала года, ORI показывает доходность 30.68%, что значительно ниже, чем у IRM с доходностью 70.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ORI имеют среднегодовую доходность 19.11%, а акции IRM немного отстают с 18.92%.
ORI
30.68%
2.94%
19.54%
36.66%
20.43%
19.11%
IRM
70.14%
-7.36%
42.54%
90.16%
35.66%
18.92%
Фундаментальные показатели
| ORI | IRM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.49B | $33.60B |
| EPS | $3.49 | $0.36 |
| Цена/прибыль | 10.73 | 318.06 |
| PEG коэффициент | -0.85 | 1.08 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.99B | $5.99B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.95B | $3.62B |
| EBITDA (12 мес.) | $959.60M | $2.38B |
Основные характеристики
| ORI | IRM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 3.65 |
| Коэф-т Сортино | 2.40 | 4.04 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 3.84 | 7.95 |
| Коэф-т Мартина | 11.06 | 27.77 |
| Индекс Язвы | 3.31% | 3.36% |
| Дневная вол-ть | 18.58% | 25.54% |
| Макс. просадка | -66.28% | -55.71% |
| Текущая просадка | -0.48% | -9.08% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ORI и IRM составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ORI c IRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Republic International Corporation (ORI) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORI и IRM
Дивидендная доходность ORI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности IRM в 2.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORI Old Republic International Corporation | 2.82% | 3.40% | 7.95% | 13.75% | 4.49% | 7.53% | 9.52% | 4.11% | 4.56% | 4.59% | 5.77% | 4.82% |
IRM Iron Mountain Incorporated | 2.29% | 3.63% | 4.97% | 4.73% | 8.40% | 7.69% | 7.33% | 5.93% | 6.17% | 7.07% | 6.05% | 4.52% |
Просадки
Сравнение просадок ORI и IRM
Максимальная просадка ORI за все время составила -66.28%, что больше максимальной просадки IRM в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORI и IRM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ORI и IRM
Текущая волатильность для Old Republic International Corporation (ORI) составляет 6.73%, в то время как у Iron Mountain Incorporated (IRM) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что ORI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORI и IRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Old Republic International Corporation и Iron Mountain Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности