Сравнение ORI с IRM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Republic International Corporation (ORI) и Iron Mountain Incorporated (IRM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORI или IRM.
Основные характеристики
| ORI | IRM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.42% | 11.68% |
| Дох-ть за 1 год | 24.22% | 46.63% |
| Дох-ть за 3 года | 15.07% | 30.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.17% | 26.39% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.41% | 18.85% |
| Коэф-т Шарпа | 1.46 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 18.51% | 22.46% |
| Макс. просадка | -66.19% | -55.71% |
| Current Drawdown | -2.62% | -4.21% |
Фундаментальные показатели
| ORI | IRM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.20B | $21.95B |
| Прибыль на акцию | $2.10 | $0.63 |
| Цена/прибыль | 14.17 | 119.21 |
| PEG коэффициент | -0.85 | 1.08 |
| Выручка (12 мес.) | $7.26B | $5.48B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.64B | $2.91B |
| EBITDA (12 мес.) | $861.80M | $1.83B |
Корреляция
Корреляция между ORI и IRM составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ORI и IRM
С начала года, ORI показывает доходность 3.42%, что значительно ниже, чем у IRM с доходностью 11.68%. За последние 10 лет акции ORI уступали акциям IRM по среднегодовой доходности: 13.41% против 18.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ORI c IRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Republic International Corporation (ORI) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORI и IRM
Дивидендная доходность ORI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что сопоставимо с доходностью IRM в 3.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORI Old Republic International Corporation | 3.32% | 3.33% | 7.87% | 13.70% | 4.26% | 8.05% | 8.65% | 3.55% | 3.96% | 3.97% | 5.00% | 4.17% |
IRM Iron Mountain Incorporated | 3.31% | 3.63% | 4.96% | 4.73% | 8.39% | 7.69% | 7.32% | 5.93% | 6.17% | 7.07% | 6.00% | 4.39% |
Просадки
Сравнение просадок ORI и IRM
Максимальная просадка ORI за все время составила -66.19%, что больше максимальной просадки IRM в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORI и IRM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ORI и IRM
Текущая волатильность для Old Republic International Corporation (ORI) составляет 5.12%, в то время как у Iron Mountain Incorporated (IRM) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что ORI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORI и IRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Old Republic International Corporation и Iron Mountain Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности