Invesco California Municipal Fund (OPCAX)
Информация о фонде
| ISIN | US00141W1099 |
|---|---|
| CUSIP | 00141W109 |
| Эмитент | Invesco |
| Дата выпуска | 2 нояб. 1988 г. |
| Категория | Municipal Bonds |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия OPCAX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: OPCAX с SCMB, OPCAX с SWNTX, OPCAX с BCHYX, OPCAX с CMF, OPCAX с HYMB
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco California Municipal Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Invesco California Municipal Fund показал доход в 2.51% с начала года и 10.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco California Municipal Fund составила 3.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 2.51% | 25.82% |
| 1 месяц | -0.42% | 3.20% |
| 6 месяцев | 2.45% | 14.94% |
| 1 год | 10.48% | 35.92% |
| 5 лет (среднегодовая) | 1.64% | 14.22% |
| 10 лет (среднегодовая) | 3.63% | 11.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью OPCAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.08% | -0.05% | 0.20% | -1.28% | 0.20% | 1.83% | 0.94% | 0.57% | 1.30% | -1.38% | 2.51% | ||
| 2023 | 3.85% | -2.89% | 2.21% | 0.06% | -0.81% | 0.94% | 0.31% | -1.56% | -3.50% | -2.58% | 8.81% | 3.10% | 7.56% |
| 2022 | -2.69% | -0.65% | -3.58% | -3.96% | 1.74% | -3.33% | 3.79% | -2.86% | -5.32% | -1.68% | 7.45% | -0.45% | -11.60% |
| 2021 | 0.94% | -1.47% | 0.70% | 1.25% | 0.70% | 0.48% | 0.91% | -0.38% | -0.73% | -0.09% | 1.11% | 0.13% | 3.56% |
| 2020 | 2.28% | 1.91% | -5.97% | -1.67% | 3.80% | 1.86% | 1.83% | -0.40% | 0.04% | -0.18% | 2.05% | 0.68% | 6.04% |
| 2019 | 0.55% | 1.14% | 2.19% | 0.65% | 1.68% | 0.52% | 0.63% | 2.21% | -0.60% | 0.07% | 0.27% | 0.38% | 10.09% |
| 2018 | -0.29% | 0.20% | 2.04% | 0.80% | 1.52% | 1.02% | 0.43% | 1.13% | -0.63% | -0.99% | 0.43% | 0.79% | 6.59% |
| 2017 | 0.54% | 1.03% | 2.23% | 1.12% | 1.11% | -0.21% | 0.38% | 0.50% | -1.44% | -1.10% | -0.88% | 1.18% | 4.47% |
| 2016 | 0.22% | 0.70% | 0.82% | 0.80% | 0.80% | 2.46% | 0.31% | 0.20% | 0.43% | -0.15% | -3.70% | 0.66% | 3.48% |
| 2015 | 1.89% | -0.49% | -0.14% | -0.61% | 0.46% | -2.05% | 0.59% | 0.34% | 1.57% | 0.70% | 0.46% | 1.06% | 3.77% |
| 2014 | 3.24% | 2.98% | 0.66% | 1.10% | 2.73% | -0.90% | 0.27% | 2.36% | 0.48% | 0.43% | 0.47% | 0.71% | 15.42% |
| 2013 | 1.07% | 0.32% | -0.37% | 1.82% | -0.17% | -5.72% | -1.67% | -3.24% | 2.20% | 1.14% | -0.45% | -0.31% | -5.51% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг OPCAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 57, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco California Municipal Fund (OPCAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco California Municipal Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.31 | $0.30 | $0.27 | $0.28 | $0.29 | $0.31 | $0.31 | $0.38 | $0.44 | $0.46 | $0.53 | $0.52 |
Дивидендный доход | 3.85% | 3.67% | 3.45% | 3.06% | 3.12% | 3.44% | 3.71% | 4.59% | 5.37% | 5.48% | 6.17% | 6.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco California Municipal Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.26 | |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.27 |
| 2021 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.28 |
| 2020 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.29 |
| 2019 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.31 |
| 2018 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.31 |
| 2017 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.38 |
| 2016 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.44 |
| 2015 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.46 |
| 2014 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.08 | $0.04 | $0.04 | $0.53 |
| 2013 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.08 | $0.52 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Invesco California Municipal Fund показал максимальную просадку в 47.36%, зарегистрированную 17 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 832 торговые сессии.
Текущая просадка Invesco California Municipal Fund составляет 2.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.36% | 2 мая 2007 г. | 411 | 17 дек. 2008 г. | 832 | 9 апр. 2012 г. | 1243 |
| -18.06% | 4 янв. 2022 г. | 204 | 25 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -13.04% | 2 мар. 2020 г. | 15 | 20 мар. 2020 г. | 97 | 7 авг. 2020 г. | 112 |
| -12.89% | 1 февр. 1994 г. | 210 | 21 нояб. 1994 г. | 103 | 13 апр. 1995 г. | 313 |
| -11.76% | 20 мая 2013 г. | 79 | 10 сент. 2013 г. | 167 | 9 мая 2014 г. | 246 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Invesco California Municipal Fund составляет 2.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.