PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco California Municipal Fund (OPCAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco California Municipal Fund (OPCAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US00141W1099

CUSIP

00141W109

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

2 нояб. 1988 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия OPCAX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
OPCAX с SCMB OPCAX с SWNTX OPCAX с BCHYX OPCAX с CMF OPCAX с HYMB OPCAX с SPY
Популярные сравнения:
OPCAX с SCMB OPCAX с SWNTX OPCAX с BCHYX OPCAX с CMF OPCAX с HYMB OPCAX с SPY

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Invesco California Municipal Fund (OPCAX) показал доход в -2.88% с начала года и -0.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OPCAX составила 3.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.45%.

OPCAX

С начала года

-2.88%

1 месяц

3.47%

6 месяцев

-2.85%

1 год

-0.60%

5 лет

1.27%

10 лет

3.22%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.55%

5 лет

14.11%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OPCAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.17%1.21%-2.26%-1.52%-0.13%-2.88%
20240.08%-0.05%0.20%-1.28%0.20%1.83%0.94%0.57%1.30%-1.38%1.56%-1.39%2.53%
20233.85%-2.89%2.21%0.06%-0.81%0.94%0.31%-1.56%-3.50%-2.58%8.81%3.10%7.56%
2022-2.69%-0.65%-3.58%-3.96%1.74%-3.33%3.79%-2.86%-5.32%-1.68%7.45%-0.45%-11.60%
20210.94%-1.47%0.70%1.25%0.69%0.48%0.91%-0.38%-0.73%-0.09%1.11%0.13%3.56%
20202.28%1.91%-5.97%-1.67%3.80%1.86%1.83%-0.40%0.04%-0.18%2.05%0.68%6.04%
20190.55%1.14%2.19%0.65%1.68%0.52%0.63%2.21%-0.60%0.07%0.27%0.38%10.09%
2018-0.29%0.20%2.04%0.80%1.52%1.02%0.43%1.13%-0.63%-0.99%0.43%0.79%6.59%
20170.54%1.03%2.22%1.12%1.11%-0.21%0.38%0.50%-1.44%-1.10%-0.88%1.18%4.47%
20160.22%0.70%0.82%0.80%0.80%2.45%0.31%0.20%0.43%-0.15%-3.70%0.66%3.48%
20151.88%-0.49%-0.14%-0.61%0.45%-2.05%0.59%0.34%1.57%0.70%0.46%1.06%3.77%
20143.24%2.98%0.66%1.10%2.73%-0.90%0.26%2.36%0.48%0.43%0.48%0.71%15.42%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг OPCAX составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности OPCAX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OPCAX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPCAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPCAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPCAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPCAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco California Municipal Fund (OPCAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco California Municipal Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.09
  • За 5 лет: 0.25
  • За 10 лет: 0.64
  • За всё время: 1.00

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco California Municipal Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.29$0.31$0.30$0.28$0.28$0.29$0.31$0.31$0.38$0.44$0.46$0.53

Дивидендный доход

3.69%3.83%3.71%3.50%3.06%3.12%3.44%3.71%4.59%5.37%5.48%6.17%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco California Municipal Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.00$0.00$0.08
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.31
2023$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.30
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.28
2021$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.28
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.29
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.31
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.31
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2016$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.44
2015$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.46
2014$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.08$0.04$0.04$0.53

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco California Municipal Fund показал максимальную просадку в 47.36%, зарегистрированную 17 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 832 торговые сессии.

Текущая просадка Invesco California Municipal Fund составляет 5.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.36%9 мая 2007 г.40617 дек. 2008 г.8329 апр. 2012 г.1238
-18.06%4 янв. 2022 г.20425 окт. 2022 г.———
-13.04%2 мар. 2020 г.1520 мар. 2020 г.977 авг. 2020 г.112
-12.89%1 февр. 1994 г.21021 нояб. 1994 г.10313 апр. 1995 г.313
-11.76%20 мая 2013 г.7910 сент. 2013 г.1679 мая 2014 г.246

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...