График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Oberweis Global Opportunities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) показал доход в -2.58% с начала года и 28.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OBEGX составила 9.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Oberweis Global Opportunities Fund
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- -10.80%
- С начала года
- -2.58%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 28.56%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- 9.28%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 янв. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +23.4%, в то время как худший месяц был нояб. 2000 г. с доходностью -49.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении OBEGX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший день был 10 нояб. 2000 г. с доходностью -37.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.02% | 8.12% | -10.80% | -2.58% | |||||||||
| 2025 | 2.53% | -6.81% | -5.37% | 5.63% | 5.79% | 8.21% | 2.47% | 3.40% | 0.70% | 0.20% | 3.95% | -1.81% | 19.32% |
| 2024 | 1.34% | 1.25% | 1.38% | -4.16% | 5.06% | 1.00% | 2.89% | 5.80% | 0.13% | -4.18% | 5.91% | -5.39% | 10.72% |
| 2023 | 10.21% | -2.16% | -0.07% | -7.08% | 1.59% | 6.41% | 1.95% | -4.50% | -6.45% | -7.13% | 7.99% | 7.64% | 6.40% |
| 2022 | -14.88% | -3.23% | -1.69% | -11.06% | -0.98% | -8.70% | 11.66% | -1.40% | -9.80% | 4.56% | 14.88% | -5.70% | -26.76% |
| 2021 | 3.94% | 7.40% | -1.08% | 5.68% | -0.92% | 3.98% | -0.96% | 3.59% | -4.60% | 2.35% | -0.02% | 0.30% | 20.80% |
Метрики бенчмарка
Oberweis Global Opportunities Fund: годовая альфа составляет -1.80%, бета — 1.08, а R² — 0.59 относительно S&P 500 Index с 08.01.1987.
- Этот фонд участвовал в 134.38% снижения S&P 500 Index, но только в 126.33% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- При бете 1.08 и R² 0.59 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- -1.80%
- Бета
- 1.08
- R²
- 0.59
- Участие в росте
- 126.33%
- Участие в снижении
- 134.38%
Комиссия
Комиссия OBEGX составляет 1.51%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OBEGX имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OBEGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.90 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.39 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.40 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.67 | 6.61 | +1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для OBEGX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Oberweis Global Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.98 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.98 | $3.98 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $8.85 | $2.12 | $0.00 | $1.32 | $3.79 | $0.27 | $3.55 |
Дивидендный доход | 12.99% | 12.66% | 0.00% | 0.00% | 2.64% | 25.09% | 5.80% | 0.00% | 6.68% | 13.37% | 1.12% | 14.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oberweis Global Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.98 | $3.98 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.66 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.85 | $8.85 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Oberweis Global Opportunities Fund показал максимальную просадку в 83.07%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 3037 торговых сессий.
Текущая просадка Oberweis Global Opportunities Fund составляет 11.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -83.07% | 6 мар. 2000 г. | 2193 | 20 нояб. 2008 г. | 3037 | 15 дек. 2020 г. | 5230 |
| -62.42% | 28 мая 1996 г. | 599 | 8 окт. 1998 г. | 333 | 3 февр. 2000 г. | 932 |
| -48.22% | 15 мая 1987 г. | 142 | 4 дек. 1987 г. | 461 | 2 окт. 1989 г. | 603 |
| -40.14% | 16 июл. 1990 г. | 63 | 11 окт. 1990 г. | 98 | 4 мар. 1991 г. | 161 |
| -39.68% | 17 нояб. 2021 г. | 146 | 16 июн. 2022 г. | 870 | 4 дек. 2025 г. | 1016 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...