PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US6743751009

CUSIP

674375100

Эмитент

Oberweis

Дата выпуска

6 янв. 1987 г.

Категория

Global Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия OBEGX составляет 1.51%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oberweis Global Opportunities Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) показал доход в 1.05% с начала года и 6.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OBEGX составила 6.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

OBEGX

С начала года

1.05%

1 месяц

6.09%

6 месяцев

-4.40%

1 год

6.81%

3 года

6.92%

5 лет

8.61%

10 лет

6.64%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OBEGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.53%-6.81%-5.37%5.63%5.79%1.05%
20241.34%1.25%1.38%-4.16%5.06%1.00%2.89%5.80%0.13%-4.18%5.91%-5.39%10.72%
202310.21%-2.16%-0.07%-7.08%1.59%6.41%1.95%-4.50%-6.45%-7.13%7.99%7.64%6.40%
2022-14.88%-3.23%-1.69%-11.06%-0.98%-8.70%11.66%-1.40%-9.80%4.56%14.88%-5.70%-26.76%
20213.94%7.40%-1.08%5.68%-0.92%3.98%-0.96%3.59%-4.60%2.35%-0.02%0.30%20.80%
20200.04%-5.44%-13.93%15.93%14.94%5.09%5.80%2.57%-3.55%1.49%13.61%13.14%55.68%
20197.85%7.28%-0.79%5.21%-5.79%5.47%-0.30%-3.72%-2.20%3.60%4.69%2.86%25.67%
20184.02%-4.54%-2.98%-1.98%6.42%-0.84%0.11%1.70%-3.23%-15.01%-0.21%-10.66%-25.62%
20174.97%-0.43%5.04%2.98%3.81%-0.92%5.49%0.81%4.36%2.60%0.50%0.21%33.35%
2016-10.69%-0.54%7.04%1.44%1.26%-0.74%5.66%-0.91%3.70%-5.98%0.90%-1.39%-1.55%
2015-2.37%7.33%3.30%3.95%2.87%1.54%1.72%-8.49%-3.45%1.33%3.41%-0.38%10.27%
2014-0.55%3.65%-2.83%-8.55%-1.31%8.11%-8.89%4.33%-4.54%6.80%-2.09%-1.69%-8.83%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг OBEGX составляет 24, что хуже, чем результаты 76% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности OBEGX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OBEGX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBEGX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBEGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBEGX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBEGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Oberweis Global Opportunities Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.29
  • За 5 лет: 0.36
  • За 10 лет: 0.29
  • За всё время: 0.27

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Oberweis Global Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.66$8.85$2.12$0.00$1.32$3.79$0.27$3.55$2.43

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%2.64%25.09%5.80%0.00%6.68%13.37%1.12%14.33%9.46%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oberweis Global Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66$0.66
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$8.85$8.85
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.12$2.12
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.32$1.32
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.79$3.79
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.55$3.55
2014$2.43$2.43

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Oberweis Global Opportunities Fund показал максимальную просадку в 71.40%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1233 торговые сессии.

Текущая просадка Oberweis Global Opportunities Fund составляет 17.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.4%11 окт. 2007 г.28120 нояб. 2008 г.123317 окт. 2013 г.1514
-62.45%6 мар. 2000 г.6499 окт. 2002 г.88619 апр. 2006 г.1535
-54.21%13 окт. 1997 г.2598 окт. 1998 г.28715 нояб. 1999 г.546
-48.2%15 мая 1987 г.1464 дек. 1987 г.4762 окт. 1989 г.622
-41.54%24 янв. 2018 г.54118 мар. 2020 г.6622 июн. 2020 г.607
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...