- ISIN
- US6743751009
- CUSIP
- 674375100
- Эмитент
- Oberweis
- Дата выпуска
- 6 янв. 1987 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OBEGX
Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) прибавил 28.9% с начала года. Текущая цена акции OBEGX — $41. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OBEGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,397.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) показал доход в 28.94% с начала года и 48.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OBEGX составила 12.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Oberweis Global Opportunities Fund
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 7.16%
- С начала года
- 28.94%
- 6 месяцев
- 27.03%
- 1 год
- 48.45%
- 3 года*
- 20.12%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 12.03%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность OBEGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 янв. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +23.4%, в то время как худший месяц был нояб. 2000 г. с доходностью -49.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении OBEGX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший день был 10 нояб. 2000 г. с доходностью -37.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.02% | 8.12% | -7.19% | 17.35% | 5.78% | 2.48% | 28.94% | ||||||
| 2025 | 2.53% | -6.81% | -5.37% | 5.63% | 5.79% | 8.21% | 2.47% | 3.40% | 0.70% | 0.20% | 3.95% | -1.81% | 19.32% |
| 2024 | 1.34% | 1.25% | 1.38% | -4.16% | 5.06% | 1.00% | 2.89% | 5.80% | 0.13% | -4.18% | 5.91% | -5.39% | 10.72% |
| 2023 | 10.21% | -2.16% | -0.07% | -7.08% | 1.59% | 6.41% | 1.95% | -4.50% | -6.45% | -7.13% | 7.99% | 7.64% | 6.40% |
| 2022 | -14.88% | -3.23% | -1.69% | -11.06% | -0.98% | -8.70% | 11.66% | -1.40% | -9.80% | 4.56% | 14.88% | -5.70% | -26.76% |
| 2021 | 3.94% | 7.40% | -1.08% | 5.68% | -0.92% | 3.98% | -0.96% | 3.59% | -4.60% | 2.35% | -0.02% | 0.30% | 20.80% |
Метрики бенчмарка
Oberweis Global Opportunities Fund has an annualized alpha of -1.59%, beta of 1.08, and R2 of 0.59 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 08, 1987.
- This fund participated in 134.46% of S&P 500 Index downside but only 127.10% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.08 and R2 of 0.59, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.59%
- Бета
- 1.08
- R²
- 0.59
- Участие в росте
- 127.10%
- Участие в снижении
- 134.46%
Комиссия
Комиссия OBEGX составляет 1.51%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OBEGX имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OBEGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.50 | 2.93 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.29 | 13.52 | +2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Oberweis Global Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.98 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.98 | $3.98 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $8.85 | $2.12 | $0.00 | $1.32 | $3.79 | $0.27 | $3.55 |
Дивидендный доход | 9.82% | 12.66% | 0.00% | 0.00% | 2.64% | 25.09% | 5.80% | 0.00% | 6.68% | 13.37% | 1.12% | 14.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oberweis Global Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.98 | $3.98 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.66 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.85 | $8.85 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Oberweis Global Opportunities Fund показал максимальную просадку в 83.07%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 3037 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -83.07%нояб. 2008 г. | 8y 8mo | 12y 28d | 20y 9moмарт 2000 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -62.42%окт. 1998 г. | 2y 4mo | 1y 3mo | 3y 8moмай 1996 г. - февр. 2000 г. |
Black Monday1987 | -48.22%дек. 1987 г. | 6mo 23d | 1y 10mo | 2y 4moмай 1987 г. - окт. 1989 г. |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -40.14%окт. 1990 г. | 2mo 27d | 4mo 24d | 7mo 21dиюль 1990 г. - март 1991 г. |
Медвежий рынок2022 | -39.68%июнь 2022 г. | 7mo 1d | 3y 5mo | 4y 18dнояб. 2021 г. - дек. 2025 г. |
Показатели просадок
| OBEGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.07% | -56.78% | -26.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.24% | -9.10% | -2.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.41% | -18.90% | -6.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.68% | -25.43% | -14.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.54% | -33.92% | -7.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.72% | -10.72% | -23.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 1.97% | +1.13% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OBEGX
Добавьте Oberweis Global Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OBEGX