Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX)
Информация о фонде
| ISIN | US6743751009 |
|---|---|
| CUSIP | 674375100 |
| Эмитент | Oberweis |
| Дата выпуска | 6 янв. 1987 г. |
| Категория | Global Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия OBEGX составляет 1.51%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Oberweis Global Opportunities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Oberweis Global Opportunities Fund показал доход в 12.47% с начала года и 18.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Oberweis Global Opportunities Fund составила 8.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 12.47% | 18.13% |
| 1 месяц | -0.10% | 1.45% |
| 6 месяцев | 9.45% | 8.81% |
| 1 год | 18.44% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | 12.29% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | 8.11% | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью OBEGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.34% | 1.25% | 1.38% | -4.16% | 5.06% | 1.00% | 2.89% | 5.80% | 12.47% | ||||
| 2023 | 10.21% | -2.16% | -0.07% | -7.08% | 1.59% | 6.41% | 1.95% | -4.50% | -6.45% | -7.13% | 7.99% | 7.64% | 6.40% |
| 2022 | -14.88% | -3.23% | -1.69% | -11.06% | -0.98% | -8.70% | 11.66% | -1.40% | -9.80% | 4.56% | 14.88% | -5.70% | -26.76% |
| 2021 | 3.94% | 7.40% | -1.08% | 5.68% | -0.92% | 3.98% | -0.96% | 3.59% | -4.60% | 2.35% | -0.02% | 0.30% | 20.80% |
| 2020 | 0.04% | -5.44% | -13.93% | 15.93% | 14.94% | 5.09% | 5.79% | 2.57% | -3.55% | 1.49% | 13.61% | 13.15% | 55.68% |
| 2019 | 7.85% | 7.28% | -0.79% | 5.21% | -5.79% | 5.47% | -0.30% | -3.72% | -2.20% | 3.60% | 4.69% | 2.86% | 25.67% |
| 2018 | 4.02% | -4.54% | -2.98% | -1.98% | 6.42% | -0.84% | 0.11% | 1.70% | -3.23% | -15.01% | -0.21% | -10.66% | -25.62% |
| 2017 | 4.97% | -0.43% | 5.04% | 2.98% | 3.81% | -0.92% | 5.49% | 0.81% | 4.36% | 2.60% | 0.50% | 0.21% | 33.35% |
| 2016 | -10.69% | -0.54% | 7.04% | 1.44% | 1.26% | -0.74% | 5.66% | -0.91% | 3.70% | -5.98% | 0.90% | -1.38% | -1.54% |
| 2015 | -2.37% | 7.33% | 3.30% | 3.95% | 2.87% | 1.54% | 1.72% | -8.49% | -3.45% | 1.33% | 3.41% | -0.39% | 10.26% |
| 2014 | -0.55% | 3.65% | -2.83% | -8.55% | -1.31% | 8.11% | -8.89% | 4.33% | -4.54% | 6.80% | -2.09% | -1.69% | -8.83% |
| 2013 | 5.29% | 0.24% | 6.26% | -0.77% | 5.07% | 2.87% | 7.39% | 0.87% | 7.92% | 2.60% | 2.39% | 6.09% | 56.71% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг OBEGX среди mutual funds на нашем сайте составляет 13, что соответствует нижним 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Oberweis Global Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $8.85 | $2.12 | $0.00 | $1.32 | $3.79 | $0.27 | $3.55 | $2.43 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 2.64% | 25.09% | 5.80% | 0.00% | 6.68% | 13.37% | 1.12% | 14.32% | 9.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oberweis Global Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.66 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.85 | $8.85 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.12 | $2.12 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.32 | $1.32 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.79 | $3.79 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.55 | $3.55 |
| 2014 | $2.43 | $2.43 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Oberweis Global Opportunities Fund показал максимальную просадку в 71.40%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1233 торговые сессии.
Текущая просадка Oberweis Global Opportunities Fund составляет 16.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -71.4% | 11 окт. 2007 г. | 281 | 20 нояб. 2008 г. | 1233 | 17 окт. 2013 г. | 1514 |
| -62.45% | 6 мар. 2000 г. | 649 | 9 окт. 2002 г. | 886 | 19 апр. 2006 г. | 1535 |
| -62.42% | 28 мая 1996 г. | 599 | 8 окт. 1998 г. | 333 | 3 февр. 2000 г. | 932 |
| -48.2% | 15 мая 1987 г. | 142 | 4 дек. 1987 г. | 469 | 2 окт. 1989 г. | 611 |
| -41.54% | 24 янв. 2018 г. | 541 | 18 мар. 2020 г. | 66 | 22 июн. 2020 г. | 607 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Oberweis Global Opportunities Fund составляет 7.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.