PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US6743754078

CUSIP

674375407

Эмитент

Oberweis

Дата выпуска

2 окт. 2005 г.

Категория

China Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия OBCHX составляет 2.03%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oberweis China Opportunities Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX) показал доход в 12.77% с начала года и 12.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OBCHX составила 1.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

OBCHX

С начала года

12.77%

1 месяц

2.64%

6 месяцев

13.87%

1 год

12.58%

3 года

0.00%

5 лет

0.26%

10 лет

1.86%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OBCHX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.89%10.83%1.03%-3.69%2.64%12.77%
2024-4.27%10.19%-4.05%1.20%4.02%-0.71%-5.91%1.68%14.91%-5.11%-3.73%0.97%7.29%
20238.68%-10.31%0.43%-4.01%-8.35%5.69%11.54%-4.41%-4.33%-3.77%5.96%-2.51%-7.70%
2022-11.56%-3.14%-13.69%-8.70%3.86%11.65%-7.44%-7.56%-10.76%-10.90%15.33%2.22%-37.21%
20217.11%-1.40%-8.49%2.69%0.18%6.22%-3.23%1.98%-7.99%2.65%0.00%-3.66%-5.16%
2020-4.22%5.93%-11.35%9.38%4.78%15.58%11.91%3.65%-2.76%2.84%4.23%9.04%57.06%
20198.56%8.37%5.27%0.61%-11.33%9.97%0.18%0.00%0.09%5.71%-0.83%6.75%36.32%
20188.53%-2.89%-2.02%-3.64%8.89%-6.48%-4.02%-6.77%-3.74%-12.57%4.19%-6.84%-25.94%
20176.31%2.92%4.51%1.92%3.29%3.72%7.76%4.96%4.34%2.36%0.55%2.21%54.99%
2016-10.53%-3.96%5.08%1.09%-1.98%-2.12%4.14%7.22%3.11%-2.20%-2.34%-5.72%-9.21%
20151.01%-2.01%5.86%15.36%-0.72%-5.74%-9.10%-14.88%-0.50%8.83%1.84%1.38%-2.14%
20143.03%4.38%-6.63%-8.64%2.27%6.08%-0.42%4.32%-5.00%6.29%-1.65%-8.68%-6.24%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг OBCHX составляет 27, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности OBCHX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OBCHX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBCHX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBCHX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBCHX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBCHX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Oberweis China Opportunities Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.41
  • За 5 лет: 0.01
  • За 10 лет: 0.07
  • За всё время: 0.34

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Oberweis China Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.15 на акцию.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.15$0.15$0.03$0.09$4.79$1.99$0.42$2.44$1.00$0.09$1.34$1.98

Дивидендный доход

1.92%2.16%0.46%1.22%41.64%11.50%3.37%26.11%6.26%0.81%11.05%14.33%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oberweis China Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.79$4.79
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.99$1.99
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.42
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.44$2.44
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00$1.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.34$1.34
2014$1.98$1.98

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Oberweis China Opportunities Fund показал максимальную просадку в 74.03%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1224 торговые сессии.

Текущая просадка Oberweis China Opportunities Fund составляет 46.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.03%1 нояб. 2007 г.26620 нояб. 2008 г.12244 окт. 2013 г.1490
-59.47%18 февр. 2021 г.43031 окт. 2022 г.———
-37.29%13 июн. 2018 г.1413 янв. 2019 г.36516 июн. 2020 г.506
-35.87%14 апр. 2015 г.21111 февр. 2016 г.38623 авг. 2017 г.597
-23.55%7 мар. 2014 г.448 мая 2014 г.23313 апр. 2015 г.277
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...