Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX)
Информация о фонде
| ISIN | US6743754078 |
|---|---|
| CUSIP | 674375407 |
| Эмитент | Oberweis |
| Дата выпуска | 2 окт. 2005 г. |
| Категория | China Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия OBCHX составляет 2.03%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Oberweis China Opportunities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Oberweis China Opportunities Fund показал доход в 11.59% с начала года и 14.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Oberweis China Opportunities Fund составила 3.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.97%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 11.59% | 11.29% |
| 1 месяц | 9.42% | 4.87% |
| 6 месяцев | 8.63% | 17.88% |
| 1 год | 14.02% | 29.16% |
| 5 лет (среднегодовая) | 2.82% | 13.20% |
| 10 лет (среднегодовая) | 3.45% | 10.97% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью OBCHX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -4.27% | 10.19% | -4.05% | 1.20% | 11.59% | ||||||||
| 2023 | 8.68% | -10.31% | 0.43% | -4.01% | -8.35% | 5.69% | 11.54% | -4.41% | -4.33% | -3.77% | 5.96% | -2.51% | -7.70% |
| 2022 | -11.56% | -3.14% | -13.69% | -8.70% | 3.86% | 11.65% | -7.44% | -7.55% | -10.76% | -10.90% | 15.33% | 2.21% | -37.21% |
| 2021 | 7.11% | -1.40% | -8.49% | 2.69% | 0.18% | 6.22% | -3.23% | 1.98% | -7.99% | 2.65% | 0.00% | -3.65% | -5.16% |
| 2020 | -4.22% | 5.93% | -11.35% | 9.38% | 4.78% | 15.58% | 11.91% | 3.65% | -2.76% | 2.84% | 4.22% | 9.04% | 57.06% |
| 2019 | 8.56% | 8.37% | 5.27% | 0.60% | -11.33% | 9.97% | 0.18% | 0.00% | 0.09% | 5.71% | -0.83% | 6.75% | 36.33% |
| 2018 | 8.53% | -2.89% | -2.02% | -3.64% | 8.88% | -6.48% | -4.02% | -6.77% | -3.73% | -12.57% | 4.19% | -6.84% | -25.94% |
| 2017 | 6.31% | 2.92% | 4.51% | 1.92% | 3.30% | 3.72% | 7.76% | 4.96% | 4.34% | 2.36% | 0.54% | 2.20% | 54.99% |
| 2016 | -10.54% | -3.96% | 5.08% | 1.10% | -1.98% | -2.11% | 4.13% | 7.22% | 3.11% | -2.20% | -2.34% | -5.72% | -9.22% |
| 2015 | 1.02% | -2.01% | 5.86% | 15.36% | -0.72% | -5.74% | -9.10% | -14.88% | -0.50% | 8.83% | 1.84% | 1.38% | -2.15% |
| 2014 | 3.03% | 4.38% | -6.63% | -8.64% | 2.27% | 6.08% | -0.42% | 4.32% | -5.00% | 6.29% | -1.65% | -8.68% | -6.24% |
| 2013 | 7.55% | 2.51% | 0.73% | 3.64% | 9.61% | -6.63% | 5.42% | 3.84% | 8.30% | 3.48% | 5.16% | 5.01% | 59.59% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг OBCHX среди mutual funds на нашем сайте составляет 16, что соответствует нижним 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
OBCHX (Oberweis China Opportunities Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Oberweis China Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.03 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.03 | $0.03 | $0.09 | $4.79 | $1.99 | $0.42 | $2.44 | $1.00 | $0.09 | $1.34 | $1.98 | $0.90 |
Дивидендный доход | 0.41% | 0.46% | 1.21% | 41.65% | 11.50% | 3.37% | 26.11% | 6.26% | 0.81% | 11.05% | 14.33% | 5.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oberweis China Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.79 | $4.79 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.99 | $1.99 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.44 | $2.44 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.34 | $1.34 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.98 | $1.98 |
| 2013 | $0.90 | $0.90 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Oberweis China Opportunities Fund показал максимальную просадку в 74.03%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1224 торговые сессии.
Текущая просадка Oberweis China Opportunities Fund составляет 50.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -74.03% | 1 нояб. 2007 г. | 266 | 20 нояб. 2008 г. | 1224 | 4 окт. 2013 г. | 1490 |
| -59.47% | 18 февр. 2021 г. | 430 | 31 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -37.29% | 13 июн. 2018 г. | 141 | 3 янв. 2019 г. | 365 | 16 июн. 2020 г. | 506 |
| -35.87% | 14 апр. 2015 г. | 211 | 11 февр. 2016 г. | 386 | 23 авг. 2017 г. | 597 |
| -23.55% | 7 мар. 2014 г. | 44 | 8 мая 2014 г. | 233 | 13 апр. 2015 г. | 277 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Oberweis China Opportunities Fund составляет 5.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.