- ISIN
- US6743754078
- CUSIP
- 674375407
- Эмитент
- Oberweis
- Дата выпуска
- 2 окт. 2005 г.
- Категория
- China Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OBCHX
Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX) прибавил 31.8% с начала года. Текущая цена акции OBCHX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OBCHX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,101.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX) показал доход в 31.84% с начала года и 61.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OBCHX составила 10.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Oberweis China Opportunities Fund
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 5.06%
- С начала года
- 31.84%
- 6 месяцев
- 34.15%
- 1 год
- 61.59%
- 3 года*
- 26.88%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 10.61%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность OBCHX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 окт. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +21.8%, в то время как худший месяц был сент. 2011 г. с доходностью -26.3%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении OBCHX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.03% | 3.75% | -6.68% | 15.20% | 6.55% | -0.08% | 31.84% | ||||||
| 2025 | 1.89% | 10.83% | 1.03% | -3.69% | 2.64% | 6.18% | 4.97% | 8.78% | 7.64% | -2.37% | -3.94% | 2.07% | 40.89% |
| 2024 | -4.27% | 10.19% | -4.05% | 1.20% | 4.02% | -0.72% | -5.91% | 1.68% | 14.91% | -5.11% | -3.73% | 0.97% | 7.28% |
| 2023 | 8.68% | -10.31% | 0.43% | -4.01% | -8.35% | 5.69% | 11.54% | -4.41% | -4.33% | -3.77% | 5.96% | -2.51% | -7.70% |
| 2022 | -11.56% | -3.14% | -13.69% | -8.70% | 3.86% | 11.65% | -7.44% | -7.55% | -10.77% | -10.90% | 15.33% | 2.22% | -37.21% |
| 2021 | 7.11% | -1.40% | -8.49% | 2.69% | 0.17% | 6.22% | -3.23% | 1.98% | -7.99% | 2.65% | 0.00% | -3.65% | -5.16% |
Метрики бенчмарка
Oberweis China Opportunities Fund has an annualized alpha of 4.91%, beta of 0.82, and R2 of 0.39 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 05, 2005.
- This fund captured 107.16% of S&P 500 Index gains and 100.03% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.39 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.91%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.39
- Участие в росте
- 107.16%
- Участие в снижении
- 100.03%
Комиссия
Комиссия OBCHX составляет 2.03%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OBCHX имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OBCHX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.41 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.67 | 2.93 | +3.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.85 | 13.52 | +3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Oberweis China Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.10 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.10 | $0.10 | $0.15 | $0.03 | $0.09 | $4.79 | $1.99 | $0.42 | $2.44 | $1.00 | $0.09 | $1.34 |
Дивидендный доход | 0.77% | 1.01% | 2.16% | 0.46% | 1.22% | 41.65% | 11.50% | 3.37% | 26.11% | 6.26% | 0.81% | 11.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oberweis China Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.79 | $4.79 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Oberweis China Opportunities Fund показал максимальную просадку в 74.03%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1225 торговых сессий.
Текущая просадка Oberweis China Opportunities Fund составляет 12.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -74.03%нояб. 2008 г. | 1y 20d | 4y 10mo | 5y 11moнояб. 2007 г. - окт. 2013 г. |
Медвежий рынок2022 | -59.47%окт. 2022 г. | 1y 8mo | — | 5y 3moфевр. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -37.29%янв. 2019 г. | 6mo 24d | 1y 5mo | 2y 4dиюнь 2018 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -35.87%февр. 2016 г. | 10mo 3d | 1y 6mo | 2y 4moапр. 2015 г. - авг. 2017 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -23.55%май 2014 г. | 2mo 2d | 11mo 10d | 1y 1moмарт 2014 г. - апр. 2015 г. |
Показатели просадок
| OBCHX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.03% | -56.78% | -17.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | -9.10% | -0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.88% | -18.90% | -4.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.17% | -25.43% | -26.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.47% | -33.92% | -25.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.12% | -0.74% | -11.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.71% | -10.72% | -14.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 1.97% | +1.82% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OBCHX
Добавьте Oberweis China Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OBCHX