График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Oberweis China Opportunities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX) показал доход в 6.97% с начала года и 32.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OBCHX составила 8.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Oberweis China Opportunities Fund
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- 6.97%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 32.11%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- -1.66%
- 10 лет*
- 8.19%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 окт. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +21.8%, в то время как худший месяц был сент. 2011 г. с доходностью -26.3%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении OBCHX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.03% | 3.75% | -7.14% | 6.97% | |||||||||
| 2025 | 1.89% | 10.83% | 1.03% | -3.69% | 2.64% | 6.18% | 4.97% | 8.78% | 7.64% | -2.37% | -3.94% | 2.07% | 40.89% |
| 2024 | -4.27% | 10.19% | -4.05% | 1.20% | 4.02% | -0.72% | -5.91% | 1.68% | 14.91% | -5.11% | -3.73% | 0.97% | 7.28% |
| 2023 | 8.68% | -10.31% | 0.43% | -4.01% | -8.35% | 5.69% | 11.54% | -4.41% | -4.33% | -3.77% | 5.96% | -2.51% | -7.70% |
| 2022 | -11.56% | -3.14% | -13.69% | -8.70% | 3.86% | 11.65% | -7.44% | -7.55% | -10.77% | -10.90% | 15.33% | 2.22% | -37.21% |
| 2021 | 7.11% | -1.40% | -8.49% | 2.69% | 0.17% | 6.22% | -3.23% | 1.98% | -7.99% | 2.65% | 0.00% | -3.65% | -5.16% |
Метрики бенчмарка
Oberweis China Opportunities Fund: годовая альфа составляет 4.65%, бета — 0.82, а R² — 0.39 относительно S&P 500 Index с 05.10.2005.
- Этот фонд участвовал в 106.12% роста S&P 500 Index, но только в 99.47% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- R² 0.39 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.65%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.39
- Участие в росте
- 106.12%
- Участие в снижении
- 99.47%
Комиссия
Комиссия OBCHX составляет 2.03%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OBCHX имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OBCHX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.90 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.39 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.40 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 6.61 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для OBCHX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Oberweis China Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.10 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.10 | $0.10 | $0.15 | $0.03 | $0.09 | $4.79 | $1.99 | $0.42 | $2.44 | $1.00 | $0.09 | $1.34 |
Дивидендный доход | 0.94% | 1.01% | 2.16% | 0.46% | 1.22% | 41.65% | 11.50% | 3.37% | 26.11% | 6.26% | 0.81% | 11.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oberweis China Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.79 | $4.79 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Oberweis China Opportunities Fund показал максимальную просадку в 74.03%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1225 торговых сессий.
Текущая просадка Oberweis China Opportunities Fund составляет 28.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -74.03% | 1 нояб. 2007 г. | 267 | 20 нояб. 2008 г. | 1225 | 4 окт. 2013 г. | 1492 |
| -59.47% | 18 февр. 2021 г. | 430 | 31 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -37.29% | 13 июн. 2018 г. | 141 | 3 янв. 2019 г. | 365 | 16 июн. 2020 г. | 506 |
| -35.87% | 14 апр. 2015 г. | 211 | 11 февр. 2016 г. | 386 | 23 авг. 2017 г. | 597 |
| -23.55% | 7 мар. 2014 г. | 44 | 8 мая 2014 г. | 233 | 13 апр. 2015 г. | 277 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...